Raadsvoorstel - Gemeente Heerlen

Analyse en toelichtingen afwijkingen groter dan € 100.000
Product Verklaring afwijkingen lasten/baten Lasten Baten I/S*
Algemene baten en
lasten
Baten: Er zijn meer verzoeken van nutsbedrijven dan gepland binnengekomen
om kabels of leidingen aan te leggen. De hoge kosten voor deze
herstelwerkzaamheden worden gecompenseerd door de hoge inkomsten
(€118).
70
118 I
Lasten: Zie toelichting baten nutsbedrijven. -131 I
Lasten: Afwijking wordt voornamelijk veroorzaakt door het project SUN waar
meer kosten gemaakt zijn dan dat er subsidies/bijdragen zijn ontvangen
-/- € 47 en de projecten Molenberg en Willemstraat waar de kosten lager
zijn uitgevallen dan verwacht € 20.
-39 I
Baten: In 2010 zijn subsidiegelden begroot voor het project SUN € 137,
terwijl dit 2011 had moeten zijn.
Lasten: De taakstelling om bij de projecten van 2010 € 1.400 voordelig af te
rekenen is slechts ten dele gerealiseerd, zoals vermeldt in de NJN, gezien de
gevolgen van de economische crisis. Er heeft een lichte verschuiving plaatsgevonden
binnen het gehele programma, waardoor er ten opzichte van de
NJN 235 minder is gerealiseerd.
Baten: Het budget ten behoeve van de indexering van materiële uitgaven is
hier centraal begroot.
Baten: De bijdragen uit de projecten Beitel Zuid en Klooster Grasbroekerweg
voor de bestemmingsreserve Fonds Bovenwijkse Voorzieningen worden hier
verantwoord € 64. Hierop zijn geen uitgaven gerealiseerd. Dit bedrag wordt
toegevoegd aan de reserve.
Structuur & haalbaarheid Lasten: Binnen de MSP projecten zijn € 124 minder kosten gemaakt als
gevolg van achterblijvende uitvoering.
Lasten: Er zijn meer uren ingezet op haalbaarheidsprojecten dan dat we
hebben voorzien.
Baten: Per saldo zijn op de MSP projecten € 32 minder opbrengsten gerealiseerd,
voornamelijk op het project Communicatie MSP als gevolg van
achterblijvende bijdrages door corporaties.
Baten: Haalbaarheidsplan: uren voor projecten worden binnen dit product
verantwoord. Daarnaast worden de opbrengsten van eerdere voorinvesteringen
op projecten teruggeboekt op dit product: € 33 voordeel. Hierdoor is er
in 2010 geen overschrijding bij de haalbaarheidsprojecten.
Vastgoed Baten: Doordat de verkoopopbrengst van sportzaal Apollo wel in 2010 is
begroot maar niet wordt gerealiseerd, blijft de storting in de reserve achterwege.
E.e.a. is pas in 2011 voorzien.
Lasten: De ombuiging vastgoed ad € 300 was in de begroting verwerkt als
extra inkomsten. Er zijn geen extra inkomsten gerealiseerd. De realisatie van
de ombuiging is in 2010 gevonden in het zeer kritisch en selectief oppakken
van het klein onderhoud. Daarmee is temporiseren van het groot onderhoud
voorkomen. Deze laatste ombuigingsmaatregel is zeer ongewenst, gelet
op de reeds bestaande achterstanden in onderhoud en de privaatrechtelijke
overeenkomst die wij met gebruikers hebben. Een en ander heeft erin
geresulteerd dat in 2010 de kosten zelfs lager zijn uitgevallen dan begroot
rekening houdend met de ombuiging.
Wonen Baten: In 2009 is de BWS-subsidie afgekocht. Voorheen verliepen de inkomsten/uitgaven
via de exploitatie. Vanaf 2010 wordt de gevormde voorziening
rechtstreeks aangesproken. Abusievelijk zijn de baten en lasten in 2010
alsnog begroot € 2.000.
Lasten: In 2009 is de BWS-subsidie afgekocht. Voorheen verliepen de
inkomsten/uitgaven via de exploitatie. Vanaf 2010 wordt de gevormde voorziening
rechtstreeks aangesproken. Abusievelijk zijn de baten en lasten in
2010 alsnog begroot € 2.000.
Binnen het kernthema Regulier bevinden zich diverse projecten die een relatie
hebben met een storting of onttrekking uit de reserve. Deze hogere
of lagere kosten worden gecompenseerd door een hogere of lagere storting
in de bestemmingsreserve.
-137 I
-635 I
110 I
64 I
124 I
-333 I
-32 I
333 I
-190 I
196 I
-2.000 I
2.000 I