Aan de raad Samenvatting voorjaarsnota 2012 - Gemeente Almelo
Aan de raad Samenvatting voorjaarsnota 2012 - Gemeente Almelo
Aan de raad Samenvatting voorjaarsnota 2012 - Gemeente Almelo
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
4. PLAN NIET UITVOEREN<br />
Inci<strong>de</strong>nteel <strong>2012</strong>-2015<br />
Extra kosten<br />
reeds gemaakte kosten 1.700.000<br />
verplichtingen 800.000<br />
afkoop resteren<strong>de</strong> contractwaar<strong>de</strong> (o.b.v. 30%) 500.000<br />
totaal 3.000.000<br />
gehanteer<strong>de</strong> grondprijs (peil 2013) 12.600.000<br />
marktwaar<strong>de</strong> 3.000.000<br />
raming on<strong>de</strong>rhoud 10 jaren incl BTW 5.187.440<br />
raming on<strong>de</strong>rhoud 10 jaren excl BTW 4.359.193<br />
raming 10 jaren incl niet verrekenbare BTW 8% 4.425.453<br />
raming on<strong>de</strong>rhoud per jaar 442.545<br />
reeds structureel begroot 198.000<br />
137<br />
9.600.000<br />
on<strong>de</strong>rhoud boven struct. begroting (<strong>2012</strong>-2015) 240.000 4 960.000<br />
rentena<strong>de</strong>el grond grondbedrijf (2013,2014,2015) 3.000.000 4,5% 3 410.000<br />
totaal 13.970.000<br />
Dekking<br />
stand reserve 1-1-<strong>2012</strong> 5.547.983<br />
rente over <strong>de</strong> reserve <strong>2012</strong> 249.659<br />
rente over <strong>de</strong> boekwaar<strong>de</strong> -76.500<br />
toevoeging <strong>2012</strong> 2.240.000<br />
beschikbaar in <strong>2012</strong> 7.960.000<br />
toevoeging 2013-2015 2.240.000 3 6.720.000<br />
totaal 14.680.000<br />
Saldo besparing inci<strong>de</strong>nteel 710.000<br />
Structureel (per jaar) m.i.v. 2016<br />
Besparing<br />
lagere jaarlast 2.240.000<br />
afstoten Javatoren p.m. (a)<br />
totaal 2.240.000<br />
Extra kosten<br />
on<strong>de</strong>rhoud boven structurele begroting 240.000<br />
rentena<strong>de</strong>el grond voor grondbedrijf 3.000.000 4,5% 140.000 (b)<br />
totaal 380.000<br />
Saldo besparing structureel 1.860.000<br />
(a) Contract Javatoren loopt door tot 2016, jaarlast excl. kapitaallasten is 660.000 euro<br />
(b) Deze rentelast loopt door tot een an<strong>de</strong>re partij <strong>de</strong> grond overneemt
Change language