Jaarverslag 2004web.indd - Prins Bernhard Cultuurfonds

Uitvoeringskosten eigen organisatieDe uitvoeringskosten van de eigen organisatie worden op basis van de aardvan de onderscheiden kosten toegerekend aan de kosten van fondsenwervingen de kosten van bestedingen ten behoeve van de doelstelling.BalansMateriële vaste activa 2004 2003De materiële vaste activa bestaan uit:Activa benodigd voor de bedrijfsvoering 305.082 334.737Activa direct in gebruik voor de doelstelling - -305.082 334.737De materiële vaste activa hebben betrekking op verbouwing pand Herengracht 476,kantoorinventaris en computerhardware en -software.De balanspost muteerde als volgt:Boekwaarde begin boekjaar 334.737 328.043Aanschaffingen boekjaar:Verbouwing pand Herengracht 476 12.495 86.207Renovatie tuin Herengracht 476 15.288 -Computerhardware en -software 42.881 28.300Inventaris 11.371 66.485416.772 509.035Afschrijving boekjaar -111.690 -174.298Boekwaarde ultimo boekjaar 305.082 334.737Financiële activaDe financiële activa bestaan uit:Leningen en voorschotten verstrekt in het kader van de doelstelling- Renteloze voorschotten en leningen - -- Getroffen voorziening - -0 0De mutaties in deze balanspost waren als volgt:Leningen en voorschotten begin boekjaar - 47.771Verstrekte leningen - -Ten laste van activiteitenbudget gebracht - -Ontvangen aflossing lening - -47.771Leningen en voorschotten ultimo boekjaar 0 0BeleggingenDe beleggingen zijn als volgt samengesteld:Obligaties 74.818.148 72.172.144Ter beurze genoteerde aandelen 39.680.887 39.047.520Onroerende goederen 1.984.873 1.841.577116.483.908 113.061.241De mutaties in deze balanspost waren als volgt:Balanswaarde beleggingen begin boekjaar 113.061.241 110.065.872Investering onroerend goed - -Aankopen obligaties 6.132.218 6.408.158Aankopen aandelen 3.122.274 8.963.969122.315.733 125.437.999Afschrijving onroerend goed -6.704 -6.704Verkopen obligaties -5.883.162 -14.388.945Verkopen aandelen -4.041.282 -1.707.731Gerealiseerde koersverschillen bij verkopen 46.978 -8.973112.431.563 109.325.646Ongerealiseerde waardestijging onroerend goed 150.000 -Ongerealiseerde koersverschillen beleggingen 3.902.345 3.735.595Balanswaarde beleggingen ultimo boekjaar 116.483.908 113.061.241VorderingenDit betreft:Nog te ontvangen bedragen uit eigen 47.419 39.592fondsenwervende activiteitenNog te ontvangen toezeggingen uit hoofde 3.005.438 3.781.585van fondsen op naamNog te ontvangen bedragen uit acties van derden 7.621.133 4.317.861Overlopende rente, overige transitoria en 697.323 320.162vooruitbetaalde kosten11.371.313 8.459.200Hiervan heeft een looptijd van langer dan één jaar 1.551.604 1.490.704Op de toezeggingen uit hoofde van fondsen op naam is geen voorziening voor overlijdensrisicovan de schenkers in mindering gebracht.Liquide middelenBetreft direct opvraagbare banktegoeden.Eigen vermogenreserve als bron van inkomsten (vrij besteedbaar vermogen)De mutaties gedurende het boekjaar waren als volgt:Stand begin boekjaar 57.797.973 58.392.654Vrijval van Fonds activa doelstelling - 47.771Vrijval van respectievelijk toevoeging 29.655 -6.693aan Fonds activa bedrijfsvoeringVerwerking resultaat boekjaar -4.503.778 -635.759Stand ultimo boekjaar 53.323.850 57.797.97398 99