Jaarverslag 2004web.indd - Prins Bernhard Cultuurfonds

Financiële meerjarenraming 2005-2008Fondsenwerving 2005 2006 2007 2008Baten uit eigen fondsenwervingCollecten 1.325.000 1.352.000 1.379.000 1.407.000Contributies, donaties, giften en schenkingen:– Schenkingen Fondsen op Naam 3.500.000 3.570.000 3.641.000 3.714.000– Donaties 653.000 660.000 673.000 685.000– Giften en schenkingen 55.000 56.000 57.000 58.000Nalatenschappen 275.000 281.000 286.000 292.000Anjerloterij 153.000 155.000 158.000 161.0005.961.000 6.074.000 6.194.000 6.317.000Kosten eigen fondsenwervingDirecte verwervingskosten -832.000 -849.000 -866.000 -883.000Uitvoeringskosten eigen organisatie -641.000 -654.000 -667.000 -680.000-1.473.000 -1.503.000 -1.533.000 -1.563.000in % van baten uit eigen fondsenwerving 24,71 24,74 24,75 24,74(cbf-norm is maximaal 25% gemiddeld over drie achtereenvolgende jaren)Totaal eigen fondsenwerving 4.488.000 4.571.000 4.661.000 4.754.000Aandeel in acties van derden 12.200.000 12.000.000 11.800.000 11.600.000Beschikbaar uit fondsenwerving 16.688.000 16.571.000 16.461.000 16.354.000Resultaat beleggingen 5.200.000 5.360.000 5.520.000 5.680.000Totaal beschikbaar voor doelstelling 21.888.000 21.931.000 21.981.000 22.034.000BestedingenBesteed aan doelstelling:– Toegezegde subsidies(inclusief onderscheidingen en prijzen) 18.000.000 17.800.000 17.600.000 17.400.000– Vrijgevallen subsidies -900.000 -890.000 -880.000 -870.00017.100.000 16.910.000 16.720.000 16.530.000Uitvoeringskosten eigen organisatie 2.191.000 2.235.000 2.280.000 2.326.000Totaal besteed aan doelstelling 19.291.000 19.145.000 19.000.000 18.856.000Tekort / overschot 2.597.000 2.786.000 2.981.000 3.178.00021.888.000 21.931.000 21.981.000 22.034.000Het tekort wordt toegevoegd / onttrokken aan:- bestemmingsfondsen 3.500.000 3.570.000 3.641.000 3.714.000- vrij besteedbaar vermogen -903.000 -784.000 -660.000 -536.000Financiële meerjarenraming 2005-2008Bij het maken van de financiële meerjarenraming is uitgegaan van devolgende aannames:– Een resultaat beleggingen van 4,5%– Een inflatie van 2%– Vrijval van 5% van het activiteitenbudget– Daling van de inkomsten uit loterijenEr zullen grote inspanningen nodig zijn om de opbrengsten van deAnjeractie weer op het niveau van 2003 te krijgen. Om die reden zalfondsenwerving de komende jaren een hoge prioriteit dienen tebehouden.Eigen normering uitvoeringskostenVoor de uitvoeringskosten eigen organisatie hanteert hetbestuur van het Cultuurfonds een norm van maximaal 25%van het activiteitenbudget van het lopende boekjaar. (Datbudget is gevormd door opbrengsten uit het jaar daarvoor)ActiviteitenbudgettenHieronder staat een overzicht waarin per commissie, afdelingen Fonds op Naam de activiteitenbudgetten van het verslagjaar2004 en het komend jaar 2005 zijn terug te vinden.Sommige instellers van Fondsen op Naam hebben aangegevendat het budget van hun fonds gedurende een aantal jarenopgespaard mag worden, waardoor er eens in de zoveeltijd een grotere uitgave ineens kan worden gedaan.Voorts is het interessant om te zien dat donateurs steeds meergebruik maken van de mogelijkheid om hun donatie te bestemmenvoor één bepaalde sector van het werkterrein van het Cultuurfonds.In totaal is voor het jaar 2005 € 113.120 op dehierna volgende wijze geoormerkt:Wetenschap en Letteren € 5.820Beeldende kunst € 21.965Podiumkunsten € 45.881Kunst- en cultuureducatie € 18.025Monumentenzorg € 11.092Natuurbehoud € 10.337Tekort / overschot 2.597.000 2.786.000 2.981.000 3.178.000Uitvoeringskosten eigen organisatie 12,17 12,56 12,95 13,37% in relatie tot het activiteitenbudget van het lopende jaar78 79