Jaarverslag 2004web.indd - Prins Bernhard Cultuurfonds

Fondsnaam Vermogen Schenking/ Toevoeging Koersverschil Vermogen01-jan-04 onttrekking rentebaten 31-dec-04 31-dec-04Cultuurfonds Monumenten Gelderland 0 3.333.333 3.333.333Cultuurfonds Monumenten Utrecht 0 4.706.000 4.706.000Cultuurfonds Monumenten N-Holland 2.722.682 2.722.682Cultuurfonds Monumenten Z-Holland 0 4.007.333 4.007.333Cultuurfonds Monumenten Zeeland 0 438.333 438.333Cultuurfonds Monumenten N-Brabant 2.425.537 2.425.5375.939.885 14.257.999 0 0 20.197.884Ontvangen voorschotten op legatenten behoeve van fondsen op naam 1.086.403 1.086.40348.182.568 18.165.102 148.128 1.503.964 67.999.762Russisch Cultuurfonds 22.689Korinthiërs Fonds 25.000Peter Paul Peterich Fonds 91.50048.182.568 18.304.291 148.128 1.503.964 67.999.762Fonds activa doelstellingBetreft vermogen dat is vastgelegd in financiële vaste activa aangewend in het kader van dedoelstelling. De mutaties gedurende het boekjaar waren als volgt:Stand begin boekjaar - 47.771Vrijval ten gunste van reserve als bron van inkomsten - -47.771Stand ultimo boekjaar 0 0Fonds activa bedrijfsvoeringBetreft vermogen dat is vastgelegd in materiële vaste activa benodigd voor de bedrijfsvoering.De mutaties gedurende het boekjaar waren als volgt:Stand begin boekjaar 334.737 328.043Vrijval ten gunste (2003: toevoeging ten laste)van reserve als bron van inkomsten -29.655 6.694Stand ultimo boekjaar 305.082 334.737Reserve waardeverschillen beleggingenDit betreft niet gerealiseerde waardeverschillen van de niet ter beurze genoteerde beleggingenen kan als volgt worden gespecificeerd:De mutaties gedurende het boekjaar waren als volgt:Stand begin boekjaar 520.730 520.730Toevoeging ten gevolge van waardestijgingonroerend goed 150.000 -Stand ultimo boekjaar 670.730 520.730VoorzieningenBetreft een voorziening voor de verplichtingen jegens een persoon voortvloeiend uit eennalatenschap en weduwen van enkele oud-personeelsleden.De mutaties gedurende het boekjaar waren als volgt:Stand begin boekjaar 612.072 26.840Gevormde voorziening - 583.601Betaalde pensioenuitkeringen -78.855 -23.705533.217 586.736Mutatie in de voorziening 19.991 25.336Stand ultimo boekjaar 553.208 612.072Schulden op korte termijnCrediteuren uit hoofde van toegezegde subsidies en premies 19.008.192 19.191.257Europese Culturele Stichting 1.904.044 1.078.154Overige te betalen posten 791.793 521.664Alle schulden hebben een looptijd van korter dan één jaar.21.704.029 20.791.075Staat van baten en lastenWerkelijk 2004 Begroting 2004 Werkelijk 2003CollectenNaast de bedragen die voor subsidieverlening door het Prins Bernhard Cultuurfonds beschikbaarworden gesteld, ontvangen de meeste afdelingen hun inkomsten uit collecten gehouden tijdensde Anjeracties in juni. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg organiseert een loterij. Het PrinsBernhard Cultuurfonds Rotterdam houdt geen collecte of loterij. De opbrengst van de collectenen de loterij daalde dit jaar met circa € 237.900 en kwam daarmee op € 1.239.686.De specificatie van de opbrengsten uit Anjeracties is als volgt:Prins Bernhard Cultuurfonds Amsterdam 1.600 3.142Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe 41.595 48.268Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland 12.973 49.524Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân 94.684 106.071Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland 177.150 203.124Prins Bernhard Cultuurfonds ’s-Gravenhage 5.146 8.797Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen 56.241 76.906Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant 132.393 149.796Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland 143.079 169.808Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel 132.903 148.159Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht 90.484 102.668Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland 35.808 39.757Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland 189.403 218.5191.113.459 1.324.539anjerloterijPrins Bernhard Cultuurfonds Limburg (netto opbrengst) 126.227 153.0301.239.686 1.325.000 1.477.569108 109