11j exploitatieopzet gronddepot purmerend def. verslag.pdf

GEMEENTE PURMERENDExploitatieopzet stenen- en gronddepot Baanstee-NoordPrijspeil april 2012Definitief verslagContourruimte-management & consultancyCastricum, augustus 20121

INHOUD1. INLEIDING 31.1 Algemeen 3/41.2 Afwegingskader technische uitvoerbaarheid 5/62. EXPLOITATIEOPZET 72.1 Exploitatieopzet 72.2 Inbrengwaarde 72.3 Raming van andere kosten ivm exploitatie 8/9/102.4 Raming opbrengsten 11/122.5 Afschrijvingskosten 122.6 Tijdvak 123. RISICOASPECTEN 134. CONCLUSIE 14Bijlage 1. Exploitatieberekening stenen-en gronddepot Baanstee – Noord mei 20121a. exploitatie berekening1b. overzicht structurele kosten1c. overzicht 1 exploitatie op basis van gehele looptijd1d. overzicht 2 exploitatie op basis van minimale besparing van € 190.000 per jaar1e. overzicht 3 exploitatie op basis van maximale besparing van € 400.000 per jaar1f. overzicht 4 exploitatie bij beëindiging stenendepot na 8 jaar1g. aflossingsschema investeringBijlage 2. Offerte Wildkamp 2011Bijlage 3. Kostenraming SB09-90 Aanleg grond,stenen-en baggerdepot Purmerenddatum 27-04-2012Bijlage 4. Intern memo verhardingsconstructie keuze dd 5 maart 2012Bijlage 5. Hoeveelhedenlijsten omzet steenmateriaal2

EXPLOITATIEOPZET EN OMSCHRIJVING VAN WERKEN EN WERKZAAMHEDEN TEN BEHOEVE VANEEN STENEN- EN GRONDDEPOT IN PLAN DE BAANSTEE-NOORD TE PURMEREND.1 INLEIDING1.1 algemeenIn de gemeente Purmerend is – uit oogpunt van duurzaamheid – er voor gekozen ombestratingsmaterialen, die nog van goede kwaliteit zijn, te hergebruiken bij straatwerk. Dit is metbesluitnummer: 576109 van datum 10 mei 2010, door de gemeenteraad vastgesteld. Overigensworden ook materialen, die zich kwalitatief niet lenen voor direct herbestraten, tot grondstofvermalen en verwerkt in “nieuw” materiaal.De gemeente Purmerend werkt al langere tijd op deze manier. Een werkproces dat bestaat uitverschillende fasen. De stenen worden opgenomen ( uit de straat), gereinigd, op een pallet geplaatsten vervolgens machinaal neergelegd. Dat proces van reinigen en palleteren gaat gepaard met denodige overlast van herrie en stof. In de afgelopen jaren was hiervoor in Weidevenne een terreiningericht, echter nu deze wijk haar voltooiing nadert, kan daarvan niet langer gebruik wordengemaakt. Zo’n centrale plaats buiten het directe woon- en leefgebied heeft als groot voordeel, dat erniet per project een afzonderlijke locatie hoeft te worden ingericht. Behalve het zoeken naar eengeschikte plaats (is er niet overal) wordt op deze wijze ook het steeds opnieuw inrichten en weerontmantelen voorkomen. Een aanzienlijke besparing op de respectievelijke projecten. Met degemiddelde kosten voor het steeds inrichten en daarna ontmantelen van projectdepots moetgedacht worden aan een bedrag in de orde van grootte van € 9.500,- per project. Met een langeperiode van grootschalig onderhoud aan de verschillende wijken in Purmerend voor ons, laat hetzoeken naar een nieuwe centrale locatie zich uitstekend combineren met het voeren van een eigengronddepot. Door de noodzakelijke uitbreiding van de algemene begraafplaats kan het huidigegemeentelijk gronddepot daar niet gehandhaafd blijven. Er is nu een tweede tijdelijke locatie,gelegen aan de Donaulaan, echter deze plek komt in de knel door de ontwikkelingen van de Kop vanWest.Ook het verrichten van alle handelingen met grond en grondstromen buiten woon- en leefgebiedengeniet de voorkeur en heeft grote voordelen. Een eigen gronddepot is noodzakelijk omdat er grotehoeveelheden grond vrijkomen bij de vele riolering vervangingsprojecten. Tegelijkertijd zijn grotehoeveelheden ( andersoortige) grond nodig om de ophogingen te kunnen uitvoeren bij dezeprojecten. Vanwege het verschil in fase tussen beschikbaar komen van grond en het ( later) gebruikvoor ophoging is tijdelijke opslag onontkoombaar. Daarbij wordt de kwaliteit van de te gebruikengrond in het gronddepot sterk verbeterd.Dit depot moet onderdeel zijn van het streven naar duurzaamheid en concentratie vanwerkzaamheden. De exploitatieopzet moet tevens aantonen, dat de investeringen verantwoord endoelmatig zijn. Door middel van een milieu vergunningsaanvraag, zal het depot direct wordenopgezet voor de totale gewenste grondcapaciteit van 30.000 m3 grond. De gewenste capaciteit van3

30.000 m3 is bepaald naar aanleiding van de ontvangen hoeveelheid grond per jaar en degemiddelde verblijftijd van de grond per jaar (omzetsnelheid) gedurende de afgelopen 3 jaren.Hieruit is gebleken, dat deze capaciteit noodzakelijk is. Daarbij wordt opgemerkt dat er sprake is vaneen groot aantal verschillende grondstromen die, conform de geldende wet- en regelgeving,gescheiden opgeslagen en verwerkt moeten worden. Het gaat hier in het op te zetten depot metname om een gronddepot met de grondkwaliteit “milieuklasse wonen”Bij de keuze voor een alles in één gronddepot dient ook het element “baggerdepot” betrokken teworden. In beheer bij het Hoogheemraadschap zal alle vrijkomende bagger uit de Purmerendsewaterpartijen daar gestort ( kunnen) worden en bewerkt gaan worden tot herbruikbare grond.In het ontwerp van het nieuwe bedrijventerrein Baanstee Noord is rekening gehouden met deinrichting van een groot gemeentelijk depot inclusief baggerdepot. In een eerder stadium was al eenkrediet aangevraagd voor de inrichting van het stenenrecycling depot. Destijds was nog niet bekenddat het gronddepot aan de Waterlandlaan zou vervallen door de uitbreiding van de begraafplaats.Om het complete depot in te kunnen richten is een krediet van € 1.782.083,- noodzakelijk. Dit bedragis inclusief het reeds eerder aangevraagde krediet voor het stenen recyclingdepot.Naast deze eerdere kredietverlening zal het resterende krediet behorende bij deexploitatieberekening van het te realiseren depot de raad worden voorgelegd met eenafschrijvingstermijn over 20 jaar.KostenDe via de exploitatie te maken kosten zijn limitatief beschreven. De diverse kostencomponenten zijnzowel door de eigen afdeling Stadsbeheer, Team V&T, alsmede via externe offertes aangeleverd. Hetgaat hierbij om ramingen in hoofdzaak. De 3 criteria waaraan moet worden voldaan om de kostenvan werken, werkzaamheden en maatregelen bij deze exploitatie in rekening te brengen zijn: profijt,toerekenbaarheid en evenredigheid. De aannames zijn redelijk en toetsbaar en gebaseerd op o.a. dedoor de dienst geregistreerde gegevens gedurende de jaren 2009 – 2011 en hetverwachtingspatroon van de grote projecten in de komende jaren ( Overwhere en Weermolen West).4

1.2 afwegingskader technische realisatie depot.Binnen de voorbereidingswerkzaamheden voor de realisatie van het depot, heeft in 2011 o.a. eengrond-mechanisch bodemonderzoek plaats gevonden. Uit dit onderzoek is gebleken, dat aanzienlijkegrondzettingen zijn te verwachten bij belasting van de bestaande bodem.Dit impliceert, dat een aantal kaders moeten worden afgewogen op welke wijze constructief deaanleg verantwoord is. Verwezen wordt naar de interne memo van 5 maart 2012 inzake de keuzevan de verhardingsconstructie. ( zie ook bijlage 4)Een 5-tal opties zijn hierbij afgewogen:1. Voorbelasten van de huidige bodem door middel van een zandpakket.2. Aanbrengen plaatfundering op palen.3. Aanbrengen van jaarlijks aan te vullen menggranulaat en gedeeltelijke verharding dmvbetonplaten, eventueel jaarlijks deels te herleggen.4. Toepassen lichte ophoogmaterialen zoals EPS.5. Totaal ontgraven van de kleilaag (grondverbetering) en aanbrengen nieuwe zandaanvulling.Afweging:Ad 1: Deze optie impliceert een realisatie welke pas realiseerbaar is over 4 jaar en niet acceptabel inverband met de noodzaak direct te kunnen beschikken over een gronddepot.Ad 2. Ook deze optie vervalt in verband met de zeer hoge kosten van realisatie, waardoor deexploitatie ongunstig wordt beïnvloed.Ad 3. Deze optie is het afwegen waard in verband met de relatief lage kosten van realisatie en hethergebruik van vrijkomende materialen, hetgeen een duurzame uitvoering betekent. Nadeel kan zijndat de jaarlijks terugkerende onderhoudskosten iets hoger zullen uitvallen dan de normkosten bijeen gesloten definitieve verharding. Na de totale grondzetting kan worden afgewogen of overgegaanmoet worden tot realisatie van een definitieve terreinverharding, waarbij een kwaliteitsverbeteringen langere duurzaamheid zal ontstaan, hetgeen echter een verzwaring van de exploitatie zalbetekenen, of dat de huidige verharding als zodanig gehandhaafd blijft.Deze optie is nader uitgewerkt in een kostenraming en exploitatieopzet .Ad 4. Optie 4 kent ook een relatief hoog investeringsniveau, ongunstig voor een exploitatie van 20jaarAd 5. Deze optie is ook interessant, de te ontgraven kleigrond vertegenwoordigt een reële opbrengsten geeft de mogelijkheid om het depot direct in definitieve uitvoering te realiseren.Ook van deze optie is echter afgezien wegens de tijdsfactor van realisatie .5

OpbrengstenBinnen de exploitatieopzet worden de kosten naar rato verdeeld naar de bouwplanprojecten in hetgrondbedrijf en algemene dienst. De opbrengstpotentie wordt afgeleid van de aanname- en uitgifteprijzen. Als indirecte opbrengst wordt rekening gehouden met het voordeel van het hebben van geenexterne aankoopkosten van benodigde grond door het ontbreken van een eigen gronddepot.SaldoDe raming van de grondopbrengsten is van belang in relatie tot de afschrijvingskosten van het depot.Wanneer de grondopbrengsten lager blijken dan de afschrijvingskosten, zal het ingecalculeerdetekort voor rekening van de algemene dienst van de gemeente komen.6

2. EXPLOITATIEOPZET2.1 exploitatieopzetDe exploitatieopzet is globaal en gebaseerd op het volgende programma:. realisatie stenendepot SB 2009-090. realisatie gronddepot voor 30.000m3ParametersRentekostenInflatiefactor4,00 % (Purmerend)2,00% (CPB)Prijspeilcorrectie 2,00%In de onderstaande tabel staan de kostensoorten genoteerd van de exploitatieopzet.Kostensoorten exploitatieopzet: initiëlekosten incl rente jaarlijkse (struct.)kostenInbrengwaarde gemeente € 0 €Eenmalige kosten civiel - 1.510.088 (I)Milieukosten - 14.774 (I.a)Initiële kosten opstart - 25.916 (I.b)structurele kosten - - 311.440 (S)Plankosten incl V en T - 231.305 (I.c)Totale kosten € 1.782.083 € 311.440-/- krediet Kadernota ad € 500.000 € 1.282.083Onderstaand worden deze kosten nader toegelicht.2.2 InbrengwaardeDe inbrengwaarde van het terrein is nihil. Het huidige gronddepot heeft via RO een nieuwebestemming verkregen als toekomstige begraafplaats. Voor de vervanging en compensatie van ditdepot wordt het terrein Baanstee- Noord “om-niet “aan SB ter beschikking gesteld.7

2.3 Raming van de andere kosten in verband met de exploitatie. milieu kostenDe initiële kosten voor de aanvraag van de noodzakelijke milieuvergunning worden geraamd op€ 25.916 (I.b). Naast deze kosten dient ook een certificeringstraject conform BRL 9335 te wordengelopen, waarbij de jaarlijkse onderhoudskosten geraamd worden op € 5.000 (S)Ten behoeve van de realisatie van het gronddepot is een verkennend bodemonderzoek ( NEN 5740)noodzakelijk. Hiertoe is € 10.200 (I.a) opgenomen. Tevens heeft een grondmechanisch onderzoekplaats gevonden, waarbij de kosten ad € 4.574 (I.a) zijn opgenomen in de begrotingsopzet.Voorzieningen binnen het exploitatiegebied, zijnde de éénmalige / incidentele kosten, waaronderbegrepen het bouwrijpmaken en de aanleg van de verhardingen/riolering, verlichting,nutsvoorzieningen, groen, keermuren,kantoorunit, vernevelingsinstallatie en weegbrug.De kosten van deze voorzieningen zijn als volgt verwerkt. De tot de exploitatie gerekende kosten vanbouwrijpmaken omvat met name het profileren maaiveld en verwerken van grond in de grondwal.Totaal te ramen op € 4.560 (I).Voor de verharding van het gronddepot is op basis van het grondmechanisch bodemonderzoekgekozen voor toepassing van menggranulaat, inclusief een funderingswapening van Tensar. Dezetoepassing garandeert een duurzaam hergebruik van materialen. De ontsluitingsroute op het depotwordt voorzien van een betonplatenverharding. Het depot voor stenenopslag zal geheel van eenbetonplatenverharding worden voorzien. De kosten worden geraamd op € 659.837 (I).Voor het rioleringssysteem is gekozen voor een oppervlakte afvoer naar het centraal gelegenontwateringsstelsel, welke via een OBAS afwatert op het oppervlakte water. De kantoorunit zalaansluiten op het ( aan te leggen) vuilwaterriool van het plan Baanstee-Noord. De geraamde kostenbedragen € 127.336 (I).Voor de verlichting kan volstaan worden met een summiere opstelling van een 2-tal lichtmasten van15.00 m, nabij de zeefinstallatie en de palleteermachine, voorzien van elk 2 verlichtingsarmaturen.De kosten zijn geraamd op € 7.093 (I).Voor de noodzakelijke nutsvoorzieningen, water,elektra, data/telecom en krachtstroom is voor derealisatie aanleg een stelpost opgenomen van € 25.500 (I).Ten behoeve van de scheiding van steen materialen en de opslag van grond, is gekozen voor hetrealiseren van keerwanden van Legioblocken. De totale kosten van deze voorziening is geraamd op €274.372 (I).Voor de kantoorunit is gekozen voor de aanschaf van een houten-accommodatie. Deze unit isvoorzien van natte ruimte en toiletten, geschikt voor overleg met 8 medewerkers. De unit wordtvoorzien van elektra, elektrische verwarming en telefoon. Aanschaf van een dergelijke houten unit isvoordeliger dan elders huren. De kosten van aanschaf en plaatsing zijn geraamd op € 20.133 (I).8

Om stofontwikkeling te voorkomen is het noodzakelijk een vernevelingsinstallatie aan te leggen.Uitgegaan is van een handbediende installatie met centrifugaalpomp die het water vanuit hetopenbare water oppompt voor de verneveling ( zie offerte Wildkamp techniek en advies). Desproeiers, inclusief de leidingen worden over de Legioblocken geleid en bevestigd. Het gekozen typeinstallatie is zodanig gekozen, dat de hoeveelheid vernevelwater geen extra belasting zal geven metbetrekking tot de afvoer. De totaal kosten van levering en realisatie worden geraamd op € 16.811 (I).Ten einde tot een juiste hoeveelheidbepaling te komen van in te nemen- en te leveren grond, isgekozen voor een verrekening op basis van gewicht ( verrekening per ton in plaats van per in teschatten aantal m3 losgestorte grond). Hiertoe is de aanschaf van een weegbrug vereist. Dezeweegbrug kan via derden worden overgenomen voor een bedrag van € 30.200 (I) inclusief installatieop het depot.Voor de groenvoorziening rond het te realiseren depot is uitgegaan van inzaaien van de grondwallentegen de keermuren. Geraamd zijn kosten inzaaien van € 2,50 per m2 en totaal € 4.560 (I). De overigaansluitende groenvoorziening is voorzien in het bestemmingsplan Baanstee-Noord zelf.. PlankostenOnder de plankosten vallen kosten als civiele techniek ( voorbereiding en toezicht)procesmanagement, landmeting, communicatie en ruimtelijke ordening. De kosten van ruimtelijkeordening zijn voorzien uit de algemene middelen. De kosten milieu zijn separaat geraamd. De overigekosten zijn vastgesteld op 18% van de totale realisatiekosten, zijnde € 231.305 (I.c).. Voorzieningen binnen de exploitatie en zijnde structurele kosten, waaronder begrepen, de mobieleinrichting ten behoeve van palleteren stenendepot, de mobiele zeefinstallatie gronddepot, dejaarlijkse coördinatie/begeleiding, de diverse posten van onderhoud.Voor de pakketeer installatie is gekozen voor een mobiele opzet. Hierdoor ontstaat flexibiliteit ininzetbaarheid en model. De totaalkosten van inhuur, bediening en onderhoud is geraamd op €47.700 (S) per jaar. Hierbij is uitgegaan van een gemiddeld straatstenen aanbod van 11.000m2 perjaar, de huurprijs van machine en operator is geraamd op € 1.300 per dag met een omzet van ca300m2. Deze aanname van toevoer is de eerste 8 jaar gegarandeerd . Na 8 jaar exploitatie(projectlocaties Weermolen West en Overwhere) moet bezien worden of verder aanbod zinvol is.Ook ten aanzien van de zeefinstallatie gaat de voorkeur uit naar een flexibele opzet, hetgeen leidt toteen mobiele in te huren installatie. Uitgaande van de huidige ervaring in de gemeente worden dejaarlijkse kosten geraamd op € 150.000 (S). Hierin is opgenomen de huur van de zeef, laadschop,rolbezem, bediening en afzet residuen.Ten behoeve van een goede coördinatie en begeleiding van het gehele depot wordt rekeninggehouden met een begeleiding en coördinatie van een medewerker, schaal 10 voor 4 uur per week,46 weken per jaar. De jaarlijkse kosten zijn € 9.000 (S) inclusief overhead.9

Voor de algehele dagelijkse coördinatie op het depot zelf is een depothouder voor 1 fte schaal 6 toegerekend. De totale jaarlijkse loonkosten zijn bepaald op € 55.000 (S) inclusief overhead.De jaarlijkse onderhoudskosten groenvoorziening ( gras klepelen /maaien) worden geraamd op €3.000 (S).Als post onvoorzien van deze limitatieve begroting is een stelpost toegevoegd van € 225.109 (I).Naast deze stelpost zijn in verband met de toekomstige aanbesteding van de civiele werken, destaartkosten geraamd op € 95.871 (I). ( inrichting werkterrein/ aan- en afvoer ad € 3.570 (I) isseparaat opgenomen in overzicht)De algemene onderhoudskosten van zowel het deel stenendepot, alsmede het gronddepot zijngeschat op € 25.000 (S) per jaar. Tevens is rekening gehouden met de mogelijke nazakking van hetterrein, waardoor herstel van de menggranulaat-laag noodzakelijk is. Uitgegaan wordt van eennoodzakelijke ophoging van het terrein 1 x per 5 jaar. Het betreft ca 8.000 m2. Deze herstelkosten ad€ 6 per m2 ofwel € 48.000 (S) zijn geïndexeerd als jaarlijkse reservering opgenomen in deexploitatieopzet. Aan het einde van de exploitatieperiode is deze reservering niet meer nodig enverlaagt hierdoor de exploitatiekosten.De technische levensduur van de betonplaten is bepaald op 20 jaar.10

2.4 Raming van opbrengstenNaast de hiervoor gemelde kosten van realisatie kent de exploitatie ook opbrengsten, voornamelijkdoor de uitgifte/verkoop straatstenen en grond aan de diverse projecten.. stenendepotHet stenendepot is van belang voor alle projecten. De komende 8 jaar betreft het voornamelijkOverwhere en Weermolen West. Binnen deze projecten is het uitgangspunt zoveel mogelijkhergebruik van materiaal. De handlingkosten ( schoonmaken en palleteren) komen ten laste van dezeprojecten. Het materiaal blijft “eigendom‘’ van het project, waardoor het afhalen van het materiaalkosteloos blijft. Uitgegaan is van een aanbod van ca 88.000 m2 over 8 jaar, gemiddeld per jaar ca11.000 m2. De opbrengst wordt geraamd op € 7 per m2 ( zijnde het huidige tarief) ofwel € 77.000 perexploitatiejaar. Voor omzet hoeveelheden zie bijlage 5: hoeveelhedenlijsten.. gronddepotDe grond wordt primair intern verkocht ten behoeve van projecten in de gemeente. Uitervaringscijfers blijkt, dat de jaarlijkse omzet is te schatten op 20.000 m3. Uitgaande van eenacceptatietarief ( 2011) van grond van € 4 / m3 levert dit een totaal opbrengst van € 80.000.Het gemiddelde verkooptarief bedroeg € 8,50, hetgeen een opbrengst genereerde van € 170.000. Detotale directe inkomsten kwamen hierdoor op € 250.000 per jaar.Naast de directe inkomsten is sprake van indirecte inkomsten, zijnde de te voorkomen kosten voornoodzakelijk aankoop grond elders, indien de gemeente niet over een gronddepot zou beschikken.Door niet extern te behoeven afvoeren, scheelt dit de gemeente aan extra stort- en transportkostente ramen op € 6 - € 11 per m3, ofwel € 120.000 - € 220.000 per jaar.Tevens is geen sprake van extra aankoop van grond, waardoor de hieraan verbonden aankoop- entransportkosten worden voorkomen, te ramen op € 3,50 - € 9 per m3, ofwel € 70.000 - € 180.000.De totale indirecte besparing aan grondkosten voor de gemeente komt hierdoor jaarlijks neer op eenbedrag te ramen op € 190.000 tot € 400.000.Voor het nieuwe centrale depot wordt uitgegaan van verrekening van de hoeveelheden gronddoormiddel van weging. Op deze wijze worden de handlingkosten lager en de hoeveelheidbepalingnauwkeuriger. Voor 2012 wordt uitgegaan van een acceptatie tarief van grond van €3,- per ton (voorheen € 4,- per m3. ) In analogie met de kostenbepaling in 2011 zal dan het gemiddelde verkooptarief neerkomen op € 5,50 per ton, zodat de totaal directe inkomsten neerkomt op 20.000 m3 x 1,5ton x € 8,50 per ton = € 255.000 per jaar.11

Totaal overzicht jaarlijkse opbrengsten:Grondafzet 20.000 m3/30.000 ton € 255.000Afzet straatstenen 11.000 m2 - 77.000Indirecte opbrengst wegens niet behoeven inkopen € 190.000 - € 400.000Totaal opbrengsten direct/indirect € 332.000 – € 727.000De exploitatie gaat uit van een jaarlijkse prijscorrectie die gelijk staat aan de jaarlijkseinflatiecorrectie.2.5. AfschrijvingskostenHet te realiseren depot dient een technische- en economische levensduur van 20 jaar te hebben. Derestwaarde na 20 jaar is te stellen op € 0,00, vermeerderd met de dan noodzakelijke sloopkosten vangeraamd € 100.000. Hiertoe dient per jaar een reservering van € 5.000 te geschieden. Rentevoordeelzal de inflatie compenseren.2.6. TijdvakDe realisatie van het stenen- en gronddepot is gepland met de start op 1 oktober 2012 en opleveringper 1 april 2013. Het exploitatieplan loopt van 01-04-2013 tot 01-04-203312

3. RISICOASPECTENIn dit hoofdstuk wordt getracht de risicoaspecten, die in deze exploitatie begrepen zijn in beeld tebrengen. Tevens zullen enkele positieve, als ook negatieve ontwikkelingen die kunnen optredenworden geschetst.In de afgelopen jaren is binnen Purmerend gewerkt met op diverse locaties aanwezige of aangelegdedepots. Hierdoor was sprake van versnippering van energie en kosten. De grondomzet uit dezeafgelopen periode en de toekomstig op stapel staande ontwikkeling van nieuwe projecten, vormt debasis van de opbrengstenraming van deze exploitatie.Het is positief te noemen, dat de gemeente kan voorzien in de eigen grondbehoefte voor de diverseprojecten en niet aangewezen is op aankoop elders, hetgeen een grote kostenpost met zich mee zoubrengen. ( zie ook hoofdstuk 2.4)Hierbij geldt, dat concreet is vast te stellen, dat de komende 8 jaar de eigen opbrengsten zijngegarandeerd vanuit de projecten Overwhere en Weermolen West. De jaren hierna zullen nog nadermoeten worden ingevuld, maar uitgaande van een dynamische gemeente als Purmerend, magworden verwacht, dat na de periode van 8 jaar en binnen de periode van volgende 12 jaar nieuweprojecten zullen worden opgestart. Mocht echter de stenenopslag niet meer worden gecontinueerd,dan kan het terrein een andere bestemming krijgen ( mogelijk verhuur), waardoor een nieuweopbrengst in verhouding met het te lijden verlies aan opbrengst, is gegarandeerd. Ook kan eventueelworden overwogen de betonplaten verharding te verkopen inclusief de ondergrond ( thans om-nietingebracht). Deze afweging geldt eveneens indien zowel het stenendepot alsmede het gronddepotniet meer noodzakelijk is. Het dan vrijkomende terrein dient dan tenminste voor de dan geldendeboekwaarde te worden verkocht, c.q. te worden verhuurd voor een alternatieve bestemming.De uitvoeringstijd van het depot is geschat op maximaal een half jaar, waardoor renteverlies beperktblijft. In de uitvoering is zoveel mogelijk gekozen voor duurzaamheid ( gebruikmaken van gebruiktematerialen) en onderhoudsarme constructies en materialen, waardoor de beheerskosten laagblijven. In de limitatieve exploitatie begroting zijn ruime stelposten opgenomen naast eveneens eenpost van 15% onvoorzien. Een en ander zal kunnen leiden tot lagere feitelijke kosten, waardoor hetexploitatiebeeld gunstiger kan uitvallen.De in de exploitatie opgenomen stelling, dat het civieltechnisch gewenst is 1 keer per 5 jaar deondergrond te herstellen met menggranulaat kan door onverwachte zettingen te positief zijnaangenomen. Dit zal impliceren, dat eerder herstel ( en kosten) noodzakelijk is, waardoor hetjaarresultaat negatief zal worden belast. De ruimte om een dergelijke tegenvaller op te vangen isechter ruimschoots aanwezig ( zie financieel overzicht 2 en 3)Na beëindiging van de exploitatielooptijd, zal het terrein door middel van de gereserveerde gelden(€ 5.000 per jaar) ontmanteld worden. Hierna kan een nieuwe bestemming van het gehele terreinworden overwogen c.q. kan het terrein worden verkocht, hetgeen een significante opbrengst zalgenereren.13

4.CONCLUSIEUit de exploitatieopzet blijkt, dat de realisatie ven het centraal stenen-en gronddepot Baanstee-Noord een verantwoorde- en duurzame investering is voor de gemeente Purmerend.De jaarlijkse afschrijvingskosten ad € 426.827 – € 341.371 (overzicht 1) over de exploitatieperiodeten opzichte van de jaarlijks geraamde opbrengst ad € 332.000 laat in het ongunstigste geval (na deeerste 8 jaar exploitatie, zullen de plannen Overwhere en Weermolen West opgeleverd zijn en is thansgeen indicatie te geven van voortgang en opbrengsten stenendepot) een negatief saldo zien van€ 94.827- € 38.668 ( zie overzicht 4) per exploitatiejaar, hetgeen echter ruimschoots wordtgecompenseerd door de besparing wegens het niet behoeven transporteren en aankopen van grondelders buiten de gemeente. De indirecte besparing leidt tot een direct voordeel voor de gemeente.Zie ook financieel overzicht 2 en 3, bijlagen 1 d en 1e.Bij een voortzetting van de huidige opzet van zowel stenen- als gronddepot, ontstaat een jaarlijkstekort van € 94.827 – tot € 9.371 in het laatste exploitatiejaar zie financieel overzicht 1, bijlage 1c.Ook hier geldt dat de indirecte besparing leidt tot een positief jaar resultaat.Na 8 jaar zal dus een afweging moeten worden gemaakt of het voor de exploitatie gunstig is verdermet het stenendepot op deze wijze door te gaan en of hiertoe de mogelijkheid aanwezig is, c.qandere exploitatiemogelijkheden toe te passen.Door vervallen van niet meer noodzakelijk te plegen onderhoud, zullen de laatste exploitatie jareneen minder ongunstig exploitatiebeeld opleveren. Verwezen wordt naar de bijgevoegde financiëleexploitatie overzichten.Resumerend kan dan ook gesteld worden, dat door de indirecte besparing aan transport enaankoop van grond elders, het jaarlijks exploitatievoordeel beloopt van € 95.173 - € 390.629 ziefinancieel overzicht 2 en 3, bijlagen 1 d en 1 eCastricum, augustus 2012Contourruimte-management & consultancying. R.J.W. de Bruin14