P R O G R A M M A R E K E N I N G - Gemeente Purmerend

More documents

Recommendations

Info

• een bestemmingsreserve voor de sanering van asbest voor € 400.000;• een dotatie aan de bestemmingsreserve afboeking voormalige onderwijspanden voor€ 125.000. Doordat al in 2012 een aantal panden zijn afgeboekt is het restant van debestemmingsreserve niet meer toereikend. In de derde bestuursrapportage is dit gemeld,maar niet vertaald in een begrotingswijziging;• een onttrekken aan de reserve gronden van € 531.000 in verband met de afboekingen opNIEGG's ten laste van het resultaat 2012. Deze onttrekking is niet specifiek begroot en moetdaarom expliciet door uw raad worden goedgekeurd;• nieuwe inzichten hebben aangetoond dat de gelden die zijn gereserveerd voor deinfrastructuur Gorslaan/Jaagweg € 300.000 te hoog zijn ingeschat. Voorgesteld wordt om ditbedrag uit de bestemmingsreserve Gorslaan/Jaagweg te laten vrijvallen.Samengevat ziet de resultaatbestemming er als volgt uit:Resultaat voor bestemming (in €) 7.244.481Voorgestelde bestemming resultaat:Programmanummer enomschrijvingToevoeging bestemmingsreserve Beheer openbare ruimte 06. Beheer openbare ruimte -507.000Onttrekking bestemmingsreserve Gorslaan/Jaagweg 06. Beheer openbare ruimte 300.000Toevoeging bestemmingsreserve Sanering asbest 07. Ruimtelijke Ordening -400.000Toevoeging bestemmingsreserve Af te stoten panden 07. Ruimtelijke Ordening -125.000Onttrekking bestemmingsreserve Gronden 07. Ruimtelijke Ordening 531.000Saldo voorgestelde mutaties rekening 2012 -201.000Toevoeging Algemene reserve na resultaat bestemming 7.043.481Na deze resultaatbestemming resteert een voordelig saldo van € 7.043.481. Voorgesteld wordtom dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve. Na resultaatbestemming bedraagt dealgemene reserve € 15.448.438.BEHANDELINGSPROCEDURE VAN DE JAARSTUKKENDe programmarekening is op 29 maart in concept aangeboden aan de auditcommissie en deaccountant. De accountant is medio maart gestart met de controle. Op 17 juni 2013 spreektde auditcommissie met de portefeuillehouder en de accountant over de bevindingen van deaccountant. Vervolgens wordt de programmarekening voorzien van een controleverklaring vande accountant.Met de controleverklaring en het verslag van de auditcommissie kan de programmarekeningworden besproken en vastgesteld in de raadsvergadering van 27 juni 2013.Het college van burgemeester en wethouders Gemeente Purmerend.De secretaris,De burgemeester,Drs. M.J.H. SmuldersMr. D. Bijl10 Programmarekening 2012 | Aanbiedingsbrief
2 L E E S W I J Z E RHOOFDSTUKINDELINGVoorliggende Programmarekening 2012 van de gemeente Purmerend is opgesteld volgens devoorschriften in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Achtereenvolgens komen aande orde:• de aanbiedingsbrief van het college van B&W;• de verantwoording van de programma’s;• het resultaat 2012;• de verplichte paragrafen bij de programmarekening;• de balans per 31 december 2012 met toelichting; de controleverklaring;• het verslag en de aanbevelingen van de rekenkamercommissie en de reactie op deaanbevelingen van het college (na afronding werkzaamheden).In de bijlage treft u tenslotte aan:• de portefeuilleverdeling van het college van B&W;• de kerngegevens;• de SISA- verantwoording 2012;• het overzicht van reserves en voorzieningen;• het overzicht van in 2012 afgesloten kredieten en nog doorlopende kredieten.OPBOUW VAN DE HOOFDSTUKKENDe aanbiedingsbriefIn de aanbiedingsbrief gaat het college kort in op een aantal in het oog springende resultaten in2012 en de oorzaak van het financieel resultaat. Ook doet het college een voorstel aan de raadvoor de bestemming van het resultaat.De verantwoording van de programma’sPer programma komt aan de orde:• de inleiding van het programma. Hierin staat kort het doel van het programma, zoals dit wasverwoord in de begroting 2012;• wat willen we bereiken met het programma, ofwel de beoogde maatschappelijke effecten.In deze paragraaf is aangegeven wat Purmerend in de huidige bestuursperiode (2011-2014)wil bereiken met het betreffende programma. In 2012 zijn grotendeels geen realisatiecijfersvoorhanden. In die gevallen waar wel in 2012 een meting is gehouden is een tabelopgenomen met in de eerste kolom de gerealiseerde maatschappelijke effecten 2012en in de tweede kolom de vastgestelde normen /streefcijfers voor het einde van debestuursperiode (2014).• wat hebben we gedaan om de gewenste maatschappelijke effecten te bereiken. In dezeparagraaf is aangegeven welke prestaties voor 2012 zijn toegezegd en wat daarvan isgerealiseerd en niet (volledig) is gerealiseerd. Als bepaalde voor 2012 toegezegde acties enprestaties niet konden worden afgerond, wordt aangegeven wat hiervan de reden is en ofde actie alsnog wordt uitgevoerd en afgerond. In bijlage VI treft u deze doorlopende actiescompleet aan;• wat heeft het gekost. Deze paragraaf behandelt als eerste de lasten en baten perprogramma en de onderverdeling hiervan naar de afzonderlijke beleidsvelden. Daarna volgteen overzicht van de reserves, voorzieningen en bestedingen van ontvangen subsidies. Totslot volgen de investeringen. Afwijkingen groter dan 50.000 euro ten opzichte van begroting2012 worden toegelicht (in de afwijkingenkolom presenteren we begroting min realisatie).11 Programmarekening 2012 | Leeswijzer
Page 1: P R O G R A M M A R E K E N I N G2
Page 5 and 6: I N H O U D S O P G A V E1. AANBIED
Page 7 and 8: 1 A A N B I E D I N G S B R I E FGe
Page 9 and 10: Purmerend heeft een transitieteam o
Page 11: Belangrijkste afwijkingen bijgestel
Page 15 and 16: Het verslag van de auditcommissieDe
Page 17 and 18: Programma1P U B L I E K S D I E N S
Page 19 and 20: KernprestatiesBeoordeling en afhand
Page 21 and 22: Programma2Z O R G E N W E L Z I J
Page 23 and 24: • het bevorderen van gezondheid d
Page 25 and 26: Prestatie-indicatoren Preventieveje
Page 27 and 28: Prestatie-indicatoren Dienstverleni
Page 29 and 30: 2.2.6.2 Concrete prestatieafspraken
Page 31 and 32: • het op stedelijk niveau met en
Page 33 and 34: 2.3.4.4 Het ondernemen van acties o
Page 35 and 36: RESERVES(Bedragen x € 1.000)Beste
Page 37 and 38: • voldoende woningen voor de inwo
Page 39 and 40: Resultaten in 2012Door de economisc
Page 41 and 42: Programma4M I L I E UPortefeuilleho
Page 43 and 44: Kernprestaties4.1.2.1 Voorlichting
Page 45 and 46: Programma5B E R E I K B A A R H E I
Page 47 and 48: De uitvoering van dit regionale pro
Page 49 and 50: • uitvoering verkeersveiligheidsp
Page 51 and 52: (Bedragen x € 1.000)Ultimo2011Dot
Page 53 and 54: • op basis van de beheerplannen e
Page 55 and 56: Prestatie-indicatoren Dierenwelzijn
Page 57 and 58: INVESTERINGENVoor het beheer van de
Page 59 and 60: 7.1.1.3 Het realiseren van gebouwen
Page 61 and 62: soort maatregel in voorbereiding fa
Page 63 and 64:
• Lagere opbrengsten (€ 588.000
Page 65 and 66:
in navolgende jaren voldoende omvan
Page 67 and 68:
8.1 Beleidsveld VeiligheidInleiding
Page 69 and 70:
Prestatie-indicatoren Brandweerzorg
Page 71 and 72:
voor andere geplande onderwerpen. D
Page 73 and 74:
(Bedragen x € 1.000)Ultimo2011Dot
Page 75 and 76:
Deze voorzieningen zijn evenwichtig
Page 77 and 78:
voor ten minste het aantal peuters
Page 79 and 80:
• € 114.000 lagere lasten volwa
Page 81 and 82:
Programma10E C O N O M I EPortefeui
Page 83 and 84:
Prestatie-indicatoren Economischeba
Page 85 and 86:
• Realiseren en in stand houden v
Page 87 and 88:
Programma11A C T I E F I N D E S
Page 89 and 90:
• het zichtbaar maken van hedenda
Page 91 and 92:
11.2.2 Prestatieveld Sportvoorzieni
Page 93 and 94:
In 2012 is de eindverantwoording va
Page 95 and 96:
Verder is de samenwerking met netwe
Page 97 and 98:
Prestatie-indicatorenParticipatiebe
Page 99 and 100:
samengewerkt met diverse instanties
Page 101 and 102:
en de daaruit voortgekomen moties z
Page 103 and 104:
Betreft geoormerkte gelden voor re-
Page 105 and 106:
Gerealiseerd: Ja.13.1.3 Prestatieve
Page 107 and 108:
DOELUITKERINGEN(Bedragen x € 1.00
Page 109 and 110:
In januari 2013 is er een onderhand
Page 111 and 112:
(bedragen x € 1.000) Realisatie 2
Page 113 and 114:
VOORZIENINGEN(Bedragen x € 1.000)
Page 115 and 116:
de raad ingesteld en de onttrekking
Page 117 and 118:
(-/- = nadeel exploitatie en +/+ =
Page 119 and 120:
NA BALANSDATUM GEBLEKEN GEBEURTENIS
Page 121 and 122:
Toelichting op tabelIn de berekenin
Page 123 and 124:
Deze belasting wordt ook wel de roe
Page 125 and 126:
ezuinigingsmogelijkheden die een ge
Page 127 and 128:
Bij het hierna wegen en waarderen v
Page 129 and 130:
etrokken in de bepaling van het ben
Page 131 and 132:
ekening gehouden met benodigd weers
Page 133 and 134:
8. Wachtgeld zittende collegeledenD
Page 135 and 136:
Om die reden wordt voorzichtigheids
Page 137 and 138:
6.3 Onderhoud kapitaalgoederenKlein
Page 139 and 140:
gecombineerd, waardoor besparingen
Page 141 and 142:
geactualiseerd. Het gehele wagenpar
Page 143 and 144:
vergelijking tot de voorheen gehant
Page 145 and 146:
Grondexploitaties (MPG) , welke gel
Page 147 and 148:
ALGEMEENDe bedrijfsvoering is in be
Page 149 and 150:
ingezet daar waar nog geen vastgest
Page 151 and 152:
Personeel versus inhuurderden (bedr
Page 153 and 154:
aan de raad. Voor de investeringskr
Page 155 and 156:
werken geen werkplek vinden, kunnen
Page 157 and 158:
1. VASTE ACTIVAActiva worden gewaar
Page 159 and 160:
a. Bank Nederlandse gemeenten 7020
Page 161 and 162:
gelijkmatige verdeling van lasten o
Page 163 and 164:
161 Programmarekening 2012 | Balans
Page 165 and 166:
Passivabedragen* € 1.000.-ultimo2
Page 167 and 168:
ACTIVAKapitaalverstrekkingen aan:De
Page 169 and 170:
ACTIVA2.3 Liquide middelen2012 2011
Page 171 and 172:
PASSIVAOverige binnenlandse sectore
Page 173 and 174:
3.3 Het onderdeel binnenlandse bedr
Page 175 and 176:
Bijlage I PortefeuilleverdelingBijl
Page 177 and 178:
(Bedragen x € 1.000) Realisatievo
Page 179 and 180:
DepartementNummerSpecifiekeuitkerin
Page 181 and 182:
Bijlage IV Overzicht reserves en vo
Page 183 and 184:
naam reserve / voorzieningBoekwaard
Page 185 and 186:
naam reserve / voorzieningBoekwaard
Page 187 and 188:
voor de afvalinzameling hoger zijn
Page 189 and 190:
deze werkzaamheden te kunnen uitvoe
Page 191 and 192:
Daarnaast gaat het om begeleiding b
Page 193 and 194:
Stand eind 2012: € 66.154Programm
Page 195 and 196:
Bijlage V Overzicht afgesloten kred
Page 197 and 198:
Activumcode en omschrijving Raad/B&
Page 199 and 200:
Bijlage VI Overzicht niet afgeslote
Page 201 and 202:
Activumcode en omschrijving Raad/B&
Page 203 and 204:
Bijlage VII Kerngegevens PurmerendA
Page 205 and 206:
PROGRAMMA 10 ECONOMIETabel 8Totaal
Page 207:
Bijlage IX Verslag AuditcommissieWo
show all

P R O G R A M M A R E K E N I N G - Gemeente Purmerend

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?