Jaarverslag Alfa 2011 - Accountancy Nieuws

Bij een kredietinstellingen zijn 2 langlopende leningen afgesloten voor in totaal € 11,5 miljoen.De gemiddelde looptijd is circa 18 jaar. Rente: gebaseerd op het 3-maands Euribor-tarief met eenrenteopslag van 1,55 procentpunt per jaar, waarvan 0,55 procentpunt fundingopslag, welk tariefvoor 3 jaar vaststaat.Zekerheden: hypotheekrecht tot een bedrag van € 10 miljoen op registergoederen van hypotheekgever,achterstelling van de geldlening verstrekt door Stichting Alfa Omega, solvabiliteitsratiominimaal 35% van het (geconsolideerde) balanstotaal en niet-financiële convenants (no furtherindebtedness clausule; negative pledge clausule; pari passu clausule; no change of ownership/management clausule; material adverse change clausule; cross default clausule). Bij een anderekredietinstelling is een langlopende lening afgesloten met een pro resto hoofdsom van € 6 miljoen.Looptijd: oorspronkelijk 10 jaar, in 2009 afgesloten. Rente:1,55% per jaar boven het 3-maandsEuribortarief.Zekerheden: compte joint- en mede-aansprakelijkheidsovereenkomst afgegeven door dekredietnemers. Hypotheek op enkele bedrijfspanden.Kortlopende schulden [14]31 dec 2011 31 dec 2010Overige belastingen en premies sociale verzekering 3.487.592 3.464.141Latente belasting schulden 1.434.173 1.074.004Vennootschapsbelasting 49.399 -Reservering vakantiedagen/-geld 2.593.695 2.795.599Crediteuren 915.547 911.473Schulden ter zake van pensioenen 0 55.658Kredietinstellingen 0 8.202.742Aflossingsverplichting volgend boekjaar 1.433.332 750.000Annuïteitenlening 209.337 193.831Investeringscrediteuren 343.754 72.212Nog te betalen goodwill 14.700 223.220Overige schulden 1.324.707 1.376.065Stand per einde boekjaar 11.806.236 19.118.945De schulden op korte termijn hebben een looptijd korter dan 1 jaar. De latente belastingschuld heefthoofdzakelijk een langlopend karakter.Niet uit de balans blijkende verplichtingenLooptijd 5 jaarHuur- en leaseverplichtingen 2.806.692 5.500.567 33.451Jaarverslag 2011 • www.alfa-accountants.nl 25