verslag en begroting
verslag en begroting
verslag en begroting
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Sneeker MHC<br />
Aangepaste<br />
<strong>begroting</strong><br />
2011-2012<br />
Resultaat<br />
2011-2012<br />
toelichting bij het resultaat 2011 - 2012 2012-2013 Toelichting bij de <strong>begroting</strong> 2012 - 2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016<br />
dd 1 sept 2012 Meer contributie + meer led<strong>en</strong> % per jaar 3% 3% 3% 3%<br />
WINST- <strong>en</strong> VERLIES REKENING<br />
1. Last<strong>en</strong><br />
435 431 Aantal led<strong>en</strong> per jaar 448 groei in led<strong>en</strong>tal lijkt weer aan te trekk<strong>en</strong> (30 proefled<strong>en</strong>) 461 475 490<br />
Hockey 46.950 37.721 54.950 58.946 61.504 64.074<br />
KNHB veldcontributie 1 8.800 8.148 10.000 10.300 10.609 10.927<br />
KNHB zaalcontributie 2 1.600 3.117 meer zaalteams dan begroot 3.200 3.296 3.395 3.497<br />
Trainer-vergoeding<strong>en</strong> veld 3 18.000 15.547 onder de al lage <strong>begroting</strong> geblev<strong>en</strong> door vrijwilligers 26.500 vrijwilligers + verloning 30.000 32.000 34.000<br />
Trainer-vergoeding<strong>en</strong> zaal 4 400 1.205 meer zaalteamsdan begroot 1.300 1.300 1.300 1.300<br />
Huur Veld 5 1.900 950 4.200 TINGA 2 veld<strong>en</strong> + 6% btw 4.200 4.200 4.200<br />
Tinga beheer veld<strong>en</strong> 6 500 nog te facturer<strong>en</strong><br />
Huur Zaal 7 2.300 2.250 2.400 2.500 2.600 2.700<br />
Opleiding<strong>en</strong> 8 1.000 1.513 1.500 1.500 1.500 1.500<br />
Keepersuitrusting<strong>en</strong> 9 2.500 1.688 1.500 1.500 1.500 1.500<br />
Scheidsrechtercommissaris 10 200<br />
TC activiteit<strong>en</strong> 11 3.500 70 elders geboekt 100 100 150 200<br />
Trainingsmaterial<strong>en</strong> 12 500 1.074 1.000 1.000 1.000 1.000<br />
Kleding (gesponsorred) 13 4.000 1.454 2.000 2.000 2.000 2.000<br />
Kost<strong>en</strong> inv<strong>en</strong>taris <strong>en</strong> onderhoud veld<strong>en</strong> 14 2.000 ge<strong>en</strong> kost<strong>en</strong> voor de te slop<strong>en</strong> accommodatie 1.000 reparatie of vervanging doel<strong>en</strong> tlv TINGA 1.000 1.000 1.000<br />
KNHB Boetes 16 250 205 250 250 250 250<br />
Rijdersvergoeding 17<br />
Activiteit<strong>en</strong> 18 1.600 2.713 2.900 2.700 2.700 2.700<br />
Jeugd-commissie <strong>en</strong> activiteit<strong>en</strong> 19 500 € 1.674 deels als TC kost<strong>en</strong> begroot 1.500 1.500 1.500 1.500<br />
Toernooikost<strong>en</strong> 20 € 110<br />
200<br />
Festiviteit<strong>en</strong> 21 600 € 929 incl de e<strong>en</strong>malinge eindejaars vergoeding 500 ge<strong>en</strong> eindejaars afsluit-bonuss<strong>en</strong> voor de teams 500 500 500<br />
Promotie & Communicatie 22 € -<br />
200 200 200 200<br />
Led<strong>en</strong>werving 23 500 € -<br />
500 500 500 500<br />
Website <strong>en</strong> communicatie 24 3.800 2.339 4.000 3.000 3.000 3.000<br />
Clubblad kost<strong>en</strong> (Sticky,nieuwsbriev<strong>en</strong>) 25 800 € - ge<strong>en</strong> papier<strong>en</strong> versie uitgebracht ge<strong>en</strong> uitgav<strong>en</strong><br />
Website HockeySneek.nl / Led<strong>en</strong> admin 26 3.000 € 2.339<br />
4.000 incl aanloopkost<strong>en</strong> upgrade LISA of anders 3.000 3.000 3.000<br />
Ver<strong>en</strong>iging 27 11.500 6.687 17.450 17.450 17.450 17.450<br />
Bestuurs <strong>en</strong> organisatiekost<strong>en</strong> 28 250 € 142<br />
250 250 250 250<br />
Verzekering<strong>en</strong> 29 € 927 KNHB stuurde dit jaar e<strong>en</strong> nota voor led<strong>en</strong>verzekering 1.000 1.000 1.000 1.000<br />
Repres<strong>en</strong>tatie <strong>en</strong> bedankjes 30 900 € 165<br />
400 400 400 400<br />
Kost<strong>en</strong> sponsorring / bord<strong>en</strong> 31 200 € 390<br />
500 500 500 500<br />
Abonnem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> 33 100 € 95<br />
200 200 200 200<br />
Bankkost<strong>en</strong> 34 50 € 355<br />
100 100 100 100<br />
Clubmanagem<strong>en</strong>t 35 10.000 € 4.613 later gestart dan begroot 15.000 15.000 15.000 15.000<br />
Huisvesting 36 21.335 16.210 16.235 16.235 16.235 16.235<br />
Gas clubhuis (Ess<strong>en</strong>t) 37 6.000 € 2.120 incl nog te facturer<strong>en</strong> teruggave teveel betaald Ess<strong>en</strong>t 5.000 TINGA 5.000 5.000 5.000<br />
Electra veld <strong>en</strong> clubhuis (Tinga beheer commissie) 38 9.000 € 1.037 teruggave "opgepot" saldo beheerscommissie 7.500 TINGA 7.500 7.500 7.500<br />
Onderhoud clubhuis 39 1.000 € 683<br />
ge<strong>en</strong> uitgav<strong>en</strong> meer<br />
Schoonmaakkost<strong>en</strong> clubhuis 40 2.500 € 2.142<br />
2.500 TINGA + 6% btw 2.500 2.500 2.500<br />
Verzekering<strong>en</strong> gebouw <strong>en</strong> inv<strong>en</strong>taris 41 150 € - verzekering "spontaan" beeindigd door te late betaling 150 TINGA 150 150 150<br />
BUMA <strong>en</strong> SENA recht<strong>en</strong> 42 € -<br />
Telefoonkost<strong>en</strong> 43 275 € 279<br />
275 TINGA 275 275 275<br />
ADSL kost<strong>en</strong> 44 160 € 160<br />
160 TINGA 160 160 160<br />
Aanschaf / vervanging inv<strong>en</strong>taris 45 500 € -<br />
bij e<strong>en</strong>malige clubhuis-inrichtingskost<strong>en</strong><br />
Afschrijving inv<strong>en</strong>taris 46 € -<br />
Onderhoud verlichtingsinstallatie 47 600 € 8.033 deels betaald uit afgeboekte reservering 500 vervanging lamp<strong>en</strong> 500 500 500<br />
Onderhoud veldmeubilair 80 € 417<br />
Onderhoud verwarming 48 1.000 € 1.340 o.a. kachel vervang<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> uitgav<strong>en</strong> meer
Onderhoud brandblusinstallatie 49 150 € -<br />
150 TINGA 150 150 150<br />
Kost<strong>en</strong> overige activiteit<strong>en</strong> 50 21.300 55.168 reserver<strong>en</strong> <strong>en</strong> onderzoekskost<strong>en</strong> clubhuis vervall<strong>en</strong> 300 300 300 300<br />
Overige kost<strong>en</strong> 51 300 € 92<br />
300 300 300 300<br />
Onderzoekskost<strong>en</strong> voor nieuw clubhuis 52 7.500 € - kost<strong>en</strong> zijn voor stichting Tinga<br />
Reservering verlichtingsinstallatie veld 1 53 1.000 € - ge<strong>en</strong> nieuwe reservering door vervanging TINGA investeert ca. 20.000, <strong>en</strong> le<strong>en</strong>t van SMHC<br />
Afboeking<strong>en</strong> debiteur<strong>en</strong> 54 € 4.649<br />
Reserver<strong>en</strong> nieuw clubhuis 55 12.500 € 50.427<br />
Kost<strong>en</strong> clubhuis (stichting Tinga) 56 4.823 12.233 2e calculatie St Tinga komt op 19.750 12.233 12.233 12.233<br />
kost<strong>en</strong> beheer Tinga - afschrijving, belasting, verzekering, 57 bestuur € 4.823<br />
6.900 kost<strong>en</strong> verwarming, onderhoud blijv<strong>en</strong> gelijk 6.900 6.900 6.900<br />
opbr<strong>en</strong>gst pacht 58 € -<br />
PM vooralsnog niet in rek<strong>en</strong>som opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> PM PM PM<br />
r<strong>en</strong>te over 160.000 a 6% 58 € -<br />
TINGA<br />
aflossing lineair in 30 jaar € -<br />
5.333 TINGA 5.333 5.333 5.333<br />
Totale last<strong>en</strong> 106.485 125.660 108.068 110.864 113.422 115.992<br />
2. Bat<strong>en</strong><br />
Contributie veldhockey 61 -72.000 -73.871 -76.000 -78.280 -80.628 -83.047<br />
Contributie zaalhockey 62 -7.000 -5.660 -6.000 -6.180 -6.365 -6.556<br />
Opbr<strong>en</strong>gst rijderskaart<strong>en</strong> 63<br />
Kantine opbr<strong>en</strong>gst 64 -3.000 -3.618 -3.500 -4.500 -5.000 -5.000<br />
Reclamebord<strong>en</strong>, banners <strong>en</strong> sponsorring 65 -22.000 -23.822 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000<br />
Grote clubactie 66 -1.500 -1.468 ge<strong>en</strong> opbr<strong>en</strong>gst door ontbrek<strong>en</strong> vrijwilliger-coordinator<br />
Sponsorloterij 67 -30<br />
Opbr<strong>en</strong>gst Actie Clubhuis 68 -11.034<br />
R<strong>en</strong>te op bankrek<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> 69 -500 -1.857 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000<br />
Overige opbr<strong>en</strong>gst<strong>en</strong> 70 -100 -322 -100 -100 -100 -100<br />
Bijzondere inkomst<strong>en</strong> & donaties 71 -23.393<br />
ECO tax teruggave 72 -1.100 teruggave pas in 2013 -800 -800 -800 -800<br />
Totale bat<strong>en</strong> -107.200 -145.075<br />
€ -<br />
-113.400 -116.860 -119.894 -122.504<br />
Resultaat -715 -19.415 -5.332 -5.996 -6.472 -6.511<br />
VOORSTEL CONTRIBUTIE 2012 -<br />
2013<br />
geschat totaal contributies # led<strong>en</strong> bedrag<br />
Ere-lid familie korting 3 15 -750<br />
Niet-spel<strong>en</strong>d lid € 82<br />
familie korting 4 5 -250<br />
Vri<strong>en</strong>d van SMHC € 21<br />
familie korting 5 2 -100<br />
Niet spel<strong>en</strong>d lid 2012-2013 1 80<br />
Trainingslid € 206<br />
S<strong>en</strong>ior-lid 2012-2013 21 4.732<br />
Jeugdtrainingslid € 139<br />
Stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong>lid 2012-2013 16 3.006<br />
B<strong>en</strong>jamins € 114<br />
Trainingslid 2012-2013 58 11.630<br />
Vanaf 6 jaar € 114<br />
Vanaf 10 jaar 2012-2013 59 10.222<br />
Vanaf 8 jaar € 165<br />
Vanaf 12 jaar 2012-2013 70 12.992<br />
Vanaf 10 jaar € 178<br />
Vanaf 14 jaar 2012-2013 52 10.176<br />
Vanaf 12 jaar € 201<br />
Vanaf 16 jaar 2012-2013 39 8.403<br />
Vanaf 14 jaar € 201<br />
Vanaf 6 jaar 2012-2013 28 3.156<br />
Vanaf 16 jaar € 221<br />
Vanaf 8 jaar 2012-2013 57 9.155<br />
Stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong>lid (> 18 jaar) € 193<br />
Veteran<strong>en</strong> 2012-2013 18 4.057<br />
Vanaf 18 jaar € 232<br />
Vri<strong>en</strong>d van SMHC / Veteran<strong>en</strong>C 7 147<br />
Veteran<strong>en</strong> € 232<br />
448 76.655
Sneeker MHC<br />
dd 1 sept 2012<br />
Balans<br />
Balans per<br />
1-9-2011<br />
Balans per<br />
1-9-2012<br />
Activa<br />
Kantine Kas 1.755 75<br />
Kantine Bank (Frieslandbank) 3.608 4.424<br />
ABN AMRO 8.142 2.124<br />
Robeco R<strong>en</strong>terek<strong>en</strong>ing 289 300<br />
Frieslandbank Depositorek<strong>en</strong>ing 9.729 10.831<br />
ABN AMRO Spaarrek<strong>en</strong>ing 15.267 82.012<br />
Frieslandbank betaalrek<strong>en</strong>ing -133 3<br />
Debiteur<strong>en</strong> Contributie 10.500 11.630<br />
Debiteur<strong>en</strong> Sponsors 8.610<br />
Debiteur<strong>en</strong> Overig 7.138<br />
Kantinevoorraad 450 450<br />
Totaal activa 49.607 127.595<br />
Passiva<br />
Beginkapitaal<br />
Reservering Veldverlichting veld 1 (vervanging) -4.000<br />
Reservering kost<strong>en</strong> beheer Tinga 2012 -7.500 -4.823<br />
Reservering veldkost<strong>en</strong> beheer Tinga 2012 -3.000<br />
Reservering inrichting nieuw clubhuis -11.034<br />
Reservering overige kost<strong>en</strong> nieuw clubhuis -46.393<br />
Reservering veldmeubulair -3.400<br />
Crediteur<strong>en</strong> 38 -7.385<br />
Resultaat voorgaande jar<strong>en</strong><br />
Eig<strong>en</strong> vermog<strong>en</strong> -35.145 -35.145<br />
Winst of verlies lop<strong>en</strong>d jaar -19.415<br />
Totaal passiva -49.607 -127.595<br />
toelichting bij de balans
Change language