Financieel verslag 2011

FINANCIEEL VERSLAG
2011
RESULTATENREKENING 2011
(in duizend euro)
INKOMSTEN
Privé-middelen
a) Giften in België 28.159
b) Legaten in België 4.654
c) Giften van AZG partnersecties 113.917
d) Giften van de andere AZG secties 17.875
e) Andere privé-inkomsten 4.890
Subtotaal 169.496 88,7%
Subsidies van overheden 21.602 11,3%
TOTAAL 191.098 100%
UITGAVEN
Sociale missie
a) Directe en indirecte operationele uitgaven 179.784
b) Sensibilisering 2.141
c) Onderzoek verwaarloosde ziekten 395
Subtotaal 182.320 90,1%
Andere uitgaven
a) Werking 13.317
b) Fondsenwerving 6.778
Subtotaal 20.095 9,9%
TOTAAL 202.415 100%
RESULTAAT -11.317

A. Inkomsten
- Inkomsten van privédonors of het grote publiek zijn de belangrijkste
inkomstenbronnen voor AZG (88,7% van het totaal). Een groot deel ervan
wordt verzameld door andere AZG partnersecties (Italië, Zweden, Noorwegen,
Denemarken, Hongkong, Brazilië, ...).
- Inkomsten van institutionele donors of subsidies vanwege Belgische en
Europese overheden. Zij vertegenwoordigen 11,3% van de totale inkomsten. De
belangrijkste donateurs zijn België, de Europese Unie en Zweden.
B. Uitgaven
- Onder sociale missie verstaan we alle uitgaven voor de operaties in de
verschillende landen (directe kosten) en de medische, logistieke en operationele
dienstverlening vanuit het hoofdkantoor in Brussel (indirecte kosten). De sociale
missie omvat ook uitgaven voor sensibilisatie en de kosten verbonden aan het
onderzoek naar verwaarloosde ziekten (www.dndi.org). De uitgaven voor de
sociale missie, de kerntaak van AZG, vertegenwoordigen hiermee 90,1% van de
totale uitgaven.
- De rubriek “andere uitgaven” groepeert volgende uitgaven : algemene werking,
fondsenwerving in België en subsidies voor de Deense partnersectie en de
kantoren in Brazilië en Zuid Afrika.
C. Eindresultaat
- De uitgaven overstegen de inkomsten met 11,3 miljoen euro. Dit negatief
resultaat is het gevolg van de onverwachte uitgaven die we moesten doen om
op te treden tijdens de voedselcrisis in Somalië, de vele medische ingrepen
tijden de conflicten in Libië en Ivoorkust en door verschillende verwikkelingen in
de Democratische Republiek Congo. Er werd beroep gedaan op het reservefonds
om het resultaat in evenwicht te brengen.

SPREIDING VAN DE UITGAVEN VOOR DE PROJECTEN IN 2011
Lokaal personeel 28%
Buitenlands personeel 19%
Medicatie en voeding 24%
Transport en opslag 15%
Logistiek en sanering 7%
Werkingskosten 5%
Opleiding en consultaties 2%
Enkele verklaringen
- Personeelsuitgaven
De belangrijkste uitgaven in de projecten zijn de personeelsuitgaven, 47% van
het totaal (omvat alle kosten betreffende het lokaal personeel en alle kosten die
verband houden met het sturen van medewerkers naar het terrein:
vliegtuigtickets, verzekeringen, vergoedingen, huisvesting, …).
- Medicatie en voeding
“Medicatie en voeding” (24%) zijn de geneesmiddelen en vaccins, het medisch
materiaal, de ziekenhuiskosten en voedselhulp. De verzending ervan staat
onder de rubriek ‘transport’.
- Logistiek en sanering
Onder “logistiek en sanering” (7%) verstaan we de uitgaven voor de bouw en
inrichting van gezondheidscentra en sanitair materiaal.
Medicatie en
voeding; 24%
Logistiek en
sanering; 7%
Opleiding en
consultaties; 2%
Transport en
opslag; 15%
Werkingskosten;
5%
Lokaal personeel;
28%
Buitenlands
personeel; 19%

BELANGRIJKSTE OPERATIES 2011
Field expenses 2011
above 3 Mio€
RDC
HAITI
AFGHANISTAN
SOMALIA
38%
188%
-10%
10%
NIGER
-4%
SUDAN SOUTH
ZIMBABWE
PAKISTAN
SOUTH AFRICA
SIERRA LEONE
MALAWI
IVORY COAST
KENYA
INDIA
GUINEA
MOZAMBIC
30%
4%
27%
31%
28%
23%
0%
3%
-8%
9%
14%
BURUNDI
17%
0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000
Expenses 2011 [k€]
% initial budget

BALANS OP 31 DECEMBER 2011
(in duizend euro)
ACTIVA
Vaste activa 19.639
a) Immateriële 312
b) Materiële 5.849
c) Leasing 725
d) Financiële 12.754
Vlottende activa 117.882
a) Voorraden 66
b) Vorderingen 1 jaar 4.841
b) Schulden < 1 jaar en andere 18.986
c) Andere 334
TOTAAL 137.522

A. Commentaar op de activa
- De vaste activa: meest belangrijk hier is het hoofdkantoor in Jette en de financiële
participatie in de coöperatieve vennootschap MSF Supply die instaat voor de
bevoorrading met medisch en logistiek materiaal.
- De vlottende activa zijn vorderingen op institutionele donors en andere AZG-secties, te
ontvangen legaten en de banksaldi in België en in de missies.
B. Commentaar op de passiva
- Het eigen kapitaal cumuleert het resultaat van de vorige boekjaren en garandeert de
dagelijkse werking van AZG zonder beroep te moeten doen op vreemd vermogen.
- De reserves garanderen de financiering van specifieke aidsprojecten, en staan ons toe de
eerste noodhulp te bieden.
- De subsidies werden opgehaald door AZG Italië en AZG Verenigd Koninkrijk om de bouw
van het ziekenhuis in Tabarre, Haïti te bekostigen.
- De schulden bestaan uit het leasingcontract voor het hoofdkantoor, schulden aan AZGpartnersecties,
nog uit te voeren subsidies en te betalen leveranciers.