De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo

More documents

Recommendations

Info

Naam reserve / voorziening Afd Boek- Mutaties 2012 Boekwaarde Totaal waarde 01-01-2012 Toevoeging Onttrekking 31-12-2012 1 Rek. 1.2095.020 Egalisatieres. WMO MO 35 26 9 1.2095.030 Egalisatieres. Besluit Lokatie gebonden Subsidies OB 1.955 83 2.038 Totaal Egalisatiereserves exploitatie 2.612 83 3.112 -417 TOTAAL RESERVES 108.683 19.846 40.530 87.999 5 Saldo van baten en lasten 1.2120.010 Saldo van baten en lasten BV Totaal saldo baten en lasten TOTAAL EIGENVERMOGEN 108.683 19.846 40.530 87.999 II VOORZIENINGEN 1 Voorzieningen Planmatig Onderhoud 1.2230.130 Voorziening Groot onderhoud Wegen OW 2.418 1.523 2.630 1.311 1.2230.210 Voorziening Groot onderhoud Ambtelijke gebouwen OW 177 273 455 -4 1.2230.220 Voorziening Groot onderhoud Schoolgebouwen MO 30 254 418 -134 1.2230.230 Voorziening Groot onderhoud Sportgebouwen SB 764 405 757 413 1.2230.240 Voorziening Groot onderhoud Parkeergarages OW 359 163 240 281 1.2230.250 Voorziening Groot onderh.Commer.Cult.Maatschap.Vastgoed EC 321 465 770 16 1.2230.260 Voorziening onderhoud GRP+ OW 9.890 2.953 5.020 7.823 1.2230.270 Voorziening onderhoud Bodemsanering (VOCL) GO 92 43 120 16 1.2230.280 Voorziening onderhoud kunstwerken in openbare ruimte** OW 26 124 -97 Totaal voorzieningen Planmatig onderhoud 14.051 6.107 10.534 9.624 2 Voorziening Middelen van derden 1.2250.100 Voorziening Beheerskosten Grondbedrijf OB 46 46 1.2250.700 Voorziening collectie Knecht-Drenth EC 110 37 146 Totaal voorziening Middelen van derden 155 37 46 146 3 Voorzieningen Overige 1.2270.010 Voorziening Pensioenkst.Wethouders BV 3.467 3.467 1.2270.020 Voorziening Nadelig herwaarderingsres. Grondbedr. OB 510 510 1.2270.110 Voorziening Nadelig exploit.result.Grondbedrijf OB 16.903 750 17.653 1.2270.120 Voorziening FLO BW 940 940 1.2270.130 Voorziening Vord.verkoop Vennootschap BV BV 1.469 1.469 1.2270.140 Voorziening Deelneming CBL Vennootschap BV BV 1.2270.150 Voorziening Deelneming Staat Vennootschap BV BV 1.2270.170 Voorziening Floriade EC 3.011 908 3.919 1.2270.180 Voorziening Limburg liquiditeiten fonds BV 1.657 1.657 Totaal Voorzieningen Overige 27.956 1.658 510 29.105 TOTAAL VOORZIENINGEN 42.163 7.801 11.089 38.875 RESERVES EN VOORZIENINGEN INCL. SALDO BATEN EN LASTEN 150.846 27.647 51.619 126.874 ** voorheen Voorziening onderhoud civiele kunstwerken Bijlage I-2
Bijlage II Majeure Ruimtelijke Projecten Voortgangsrapportage Inhoudsopgave A – Projecten Project: Pagina Centrumplan Blerick 10 Kazernekwartier 14 Centrumplan Tegelen 23 Hoofdwegenstructuur / A74 26 Trade Port Noord, bedrijventerrein 28 Maasboulevard / Middenzaal 31 Q4 35 Venlo Centrum Zuid / Maaswaard 40 Stadskantoor 44 Multi Functionele Accommodatie “De Schans” 48 Brede Maatschappelijke Voorziening “De Vilgaard” 52 Klein Vink 56 Masterplan Arcen, Velden, Lomm 59 Vleesplein / Kloosterkwartier 65 Stationsplein 68 Koninginneplein 70
Page 1:
Pr or ap -I 2012
Page 5 and 6:
Hoofdstuk 1: Algemeen beeld 1.1 Inl
Page 7 and 8:
De ruimtevragers met een exploitati
Page 9:
1.4.2 Aanvullende ruimtescheppende
Page 12 and 13:
2.2 Programma 1: Stad van actieve m
Page 14 and 15:
Status programmalijn Programmalijn
Page 16 and 17:
Status programmalijn Programmalijn
Page 18 and 19:
Programmalijn 2.2: realiseren onder
Page 20 and 21:
2.4 Programma 3: Centrum Euregio -
Page 22 and 23:
naheffing parkeren, maar is nu last
Page 24 and 25:
2.5 Programma 4: Veelzijdige stad i
Page 26 and 27:
• Prorap 2012-I-voorstellen Gecon
Page 28 and 29:
2.6 Programma 5: Dienstverlening Ro
Page 30 and 31:
aan het verwezenlijken van de doele
Page 33 and 34: 3 Paragrafen 3.1 Weerstandsvermogen
Page 35 and 36: 3.2.2 Formatie en Bezetting 2012 3.
Page 37 and 38: Overzicht inschaling Het aantal med
Page 39 and 40: 3.2.3.4 Ontwikkeling gemiddelde ver
Page 41 and 42: 4 Programmarapportage en toelichtin
Page 43 and 44: (Bedragen x € 1.000) Begroting 20
Page 45 and 46: Op basis van bestaand beleid (eerde
Page 47 and 48: 4.3.2 Ruimtevragers Ruimtevragers z
Page 49 and 50: Nr. omschrijving Krediet 2012 2013
Page 51 and 52: - 14 Opschonen stelpost voormalige
Page 53 and 54: - 35 Lagere opbrengst gedetacheerd
Page 55 and 56: herinrichting. Tevens valt een geri
Page 57 and 58: - 69 Financiële effecten economisc
Page 59 and 60: egroting (onttrekkingen reserve 201
Page 61 and 62: De kosten voor de gemeente Venlo zu
Page 63 and 64: - 129 Kredietoverschrijding upgrade
Page 65 and 66: Ad B: loon- en premieheffing Gegeve
Page 67 and 68: 4.3.3 Invulling taakstellingen De v
Page 69 and 70: - Eénmalige kostenverrekening in k
Page 71 and 72: - 152 Taakstelling afdeling Veiligh
Page 73 and 74: 4.3.4 Reallocatie van budgetten De
Page 75 and 76: - 77 Overheveling krediet Duurzaamh
Page 77: - 147 Bijdrage Hamar van afdeling S
Page 80 and 81: Prorap 2012-I is uitgewerkt conform
Page 82 and 83: Mutatie onttrekkingen en toevoeging
Page 86 and 87: Notitie B - Projecten Project: Pagi
Page 88 and 89: Notitie Bijlage II-4
Page 94 and 95: Notitie • Openbare ruimte: Opleve
Page 96 and 97: Notitie residueel bepaalde grondopb
Page 98 and 99: Notitie Het deelproject Vastgoedont
Page 100 and 101: Notitie Rood Oranje Groen Onmiddell
Page 102 and 103: Notitie Top Care heeft de nieuwbouw
Page 104 and 105: Notitie Gebiedsontwikkeling; Activi
Page 106 and 107: Notitie Centrumplan Tegelen Bestuur
Page 108 and 109: Notitie Terugblik: belangrijkste re
Page 110 and 111: Notitie Beheersfactoren Rood Oranje
Page 112 and 113: Notitie Project Omschrijving De raa
Page 114 and 115: Notitie Maasboulevard / Middenzaal
Page 116 and 117: Notitie verschuivingen plaatsgevond
Page 118 and 119: Notitie Q4 Bestuurlijk opdrachtgeve
Page 120 and 121: Notitie Opdracht Omschrijving Plano
Page 122 and 123: Notitie Vooruitblik: te verwachten
Page 124 and 125: Notitie • Chocoladefabriek c.a. +
Page 126 and 127: Notitie Terugblik: belangrijkste re
Page 128 and 129: Notitie Wat is de geplande opleverd
Page 130 and 131: Notitie Vooruitblik: te verwachten
Page 132 and 133: Notitie Resteert voor beide project
Page 134 and 135:
Notitie RO-procedure • De periode
Page 136 and 137:
Notitie • De risico’s van het p
Page 138 and 139:
Notitie RO-procedure. Beheervorm. D
Page 140 and 141:
Notitie Omschrijving Aanpassing rio
Page 142 and 143:
Notitie Masterplan Arcen, Velden, L
Page 144 and 145:
Notitie Beheersfactoren Omschrijvin
Page 146 and 147:
Notitie Gemeentelijke Grondexploita
Page 148 and 149:
Notitie Vleesplein / Kloosterkwarti
Page 150 and 151:
Notitie • Kwaliteit De kwaliteits
Page 152 and 153:
Notitie Beheersfactoren Rood Oranje
Page 154 and 155:
Notitie Beheersfactoren Omschrijvin
Page 156 and 157:
Notitie Bioscoop Picardie Bestuurli
Page 158 and 159:
Notitie Bremweg Bestuurlijk opdrach
Page 160 and 161:
Notitie Gijzenstraat e.o. Bestuurli
Page 162 and 163:
Notitie Gymzaal en kinderdagverblij
Page 164 and 165:
Notitie Helmusweg Bestuurlijk opdra
Page 166 and 167:
Notitie Hulsterweg Kantoorlocatie B
Page 168 and 169:
Notitie Koramic Bestuurlijk opdrach
Page 170 and 171:
Notitie MFA Venlo-Oost Bestuurlijk
Page 172 and 173:
Notitie Muspelheim Bestuurlijk opdr
Page 174 and 175:
Notitie Ons Huis Bestuurlijk opdrac
Page 176 and 177:
Notitie Rijnbeekstraat / Laaghuissi
Page 178 and 179:
Notitie Straelseweg / Nedamgarage B
Page 180 and 181:
Notitie Veegtes Bestuurlijk opdrach
Page 182 and 183:
Notitie Woonwagenlocatie Broekveldw
Page 184 and 185:
Notitie Woonwagenlocatie Kaldenkerk
Page 186 and 187:
Notitie Structuurvisie Stedelijk Ce
Page 188 and 189:
Notitie Vooruitblik: te verwachten
Page 190 and 191:
Notitie Terugblik: belangrijkste re
Page 192 and 193:
Notitie In de tweede helft van 2011
Page 194 and 195:
Notitie en cultuur in Venlo - een s
Page 196 and 197:
Notitie Beleidsvisie Accommodaties
Page 198 and 199:
Notitie Terugblik: belangrijkste re
Page 200 and 201:
Notitie Project Omschrijving Het pr
Page 203 and 204:
Bijlage III Overzicht ruimtescheppe
Page 205:
Bron nr Ruimtescheppende maatregele
show all

De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?