De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo
De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo
De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Naam reserve / voorziening Afd Boek- Mutaties <strong>2012</strong><br />
Boekwaarde<br />
Totaal<br />
waarde<br />
01-01-<strong>2012</strong><br />
Toevoeging Onttrekking<br />
31-12-<strong>2012</strong><br />
1 Rek.<br />
1.2095.020 Egalisatieres. WMO MO 35 26 9<br />
1.2095.030 Egalisatieres. Besluit Lokatie gebonden Subsidies OB 1.955 83 2.038<br />
Totaal Egalisatiereserves exploitatie 2.612 83 3.112 -417<br />
TOTAAL RESERVES 108.683 19.846 40.530 87.999<br />
5 Saldo van baten en lasten<br />
1.2120.010 Saldo van baten en lasten BV<br />
Totaal saldo baten en lasten<br />
TOTAAL EIGENVERMOGEN 108.683 19.846 40.530 87.999<br />
II<br />
VOORZIENINGEN<br />
1 Voorzieningen Planmatig Onderhoud<br />
1.2230.130 Voorziening Groot onderhoud Wegen OW 2.418 1.523 2.630 1.311<br />
1.2230.210 Voorziening Groot onderhoud Ambtelijke gebouwen OW 177 273 455 -4<br />
1.2230.220 Voorziening Groot onderhoud Schoolgebouwen MO 30 254 418 -134<br />
1.2230.230 Voorziening Groot onderhoud Sportgebouwen SB 764 405 757 413<br />
1.2230.240 Voorziening Groot onderhoud Parkeergarages OW 359 163 240 281<br />
1.2230.250 Voorziening Groot onderh.Commer.Cult.Maatschap.Vastgoed EC 321 465 770 16<br />
1.2230.260 Voorziening onderhoud GRP+ OW 9.890 2.953 5.020 7.823<br />
1.2230.270 Voorziening onderhoud Bodemsanering (VOCL) GO 92 43 120 16<br />
1.2230.280 Voorziening onderhoud kunstwerken in openbare ruimte** OW 26 124 -97<br />
Totaal voorzieningen Planmatig onderhoud 14.051 6.107 10.534 9.624<br />
2 Voorziening Middelen van derden<br />
1.2250.100 Voorziening Beheerskosten Grondbedrijf OB 46 46<br />
1.2250.700 Voorziening collectie Knecht-Drenth EC 110 37 146<br />
Totaal voorziening Middelen van derden 155 37 46 146<br />
3 Voorzieningen Overige<br />
1.2270.010 Voorziening Pensioenkst.Wethouders BV 3.467 3.467<br />
1.2270.020 Voorziening Nadelig herwaarderingsres. Grondbedr. OB 510 510<br />
1.2270.110 Voorziening Nadelig exploit.result.Grondbedrijf OB 16.903 750 17.653<br />
1.2270.120 Voorziening FLO BW 940 940<br />
1.2270.130 Voorziening Vord.verkoop Vennootschap BV BV 1.469 1.469<br />
1.2270.140 Voorziening <strong>De</strong>elneming CBL Vennootschap BV BV<br />
1.2270.150 Voorziening <strong>De</strong>elneming Staat Vennootschap BV BV<br />
1.2270.170 Voorziening Floriade EC 3.011 908 3.919<br />
1.2270.180 Voorziening Limburg liquiditeiten fonds BV 1.657 1.657<br />
Totaal Voorzieningen Overige 27.956 1.658 510 29.105<br />
TOTAAL VOORZIENINGEN 42.163 7.801 11.089 38.875<br />
RESERVES EN VOORZIENINGEN INCL. SALDO BATEN EN LASTEN 150.846 27.647 51.619 126.874<br />
** voorheen Voorziening onderhoud civiele kunstwerken<br />
Bijlage I-2
Change language