De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo
De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo
De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Bijlage I Staat van reserves en voorzieningen<br />
Naam reserve / voorziening Afd Boek- Mutaties <strong>2012</strong><br />
Boekwaarde<br />
Totaal<br />
waarde<br />
01-01-<strong>2012</strong><br />
Toevoeging Onttrekking<br />
31-12-<strong>2012</strong><br />
1 Rek.<br />
I<br />
RESERVES<br />
A ALGEMENE RESERVES 12.531 6.980 16.336 3.175<br />
1 Reserves met een Bufferfunctie<br />
1.2040.010 Algemene Reserve BV 2.637 1.943 4.336 244<br />
1.2040.020 Algemene Grondreserve OB 9.894 5.037 12.000 2.931<br />
Totaal reserves met een Bufferfunctie 12.531 6.980 16.336 3.175<br />
B BESTEMMINGSRESERVES 96.152 12.866 24.194 84.824<br />
1 Overige Bestemmingsreserves<br />
1.2050.020 Reserve Bovenwijkse voorzieningen OB 341 170 394 117<br />
1.2050.030 Reserve Cultuur EC 239 19 100 158<br />
1.2050.050 Reserve Nieuwbouw stadskantoor OW 11.518 2.415 383 13.550<br />
1.2050.860 Reserve Cultureel erfgoed Belfeld EC 153 153<br />
1.2050.900 Reserve Natuur- en Groenproject In en om de stad RO 319 319<br />
1.2051.030 Reserve Dig.tel. Dienstverlening PZ 87 74 13<br />
1.2051.060 Reserve Beeld.kunst openbare ruimte EC 198 198<br />
1.2051.080 Reserve GVVP RO<br />
1.2051.090 Reserve Aangegane verplichtingen GRB * OB 827 68 1.995 -1.100<br />
1.2051.130 Reserve Expeditie <strong>Venlo</strong> DR 1.472 133 737 868<br />
1.2051.140 Reserve <strong>De</strong>pendance Universiteit Maastricht EC 500 250 250<br />
1.2051.200 Reserve Brandpreventie <strong>Gemeente</strong>lijke gebouwen OW 289 289<br />
1.2051.250 Reserve Woonwagenlocaties RO 825 758 66<br />
1.2051.270 Reserve Kennisinfrastructuur EC 356 175 531<br />
1.2051.280 Reserve Actualisering Bestemmingsplan RO 200 200<br />
1.2051.290 Reserve Vrouwenopvang MO 211 211<br />
1.2051.300 Reserve Maatsch.opvang en verslavingszorg MO 1.104 100 1.004<br />
1.2051.310 Reserve Subsidie stimulering duurzaam bouwen GO 30 30<br />
1.2051.320 Reserve Stimuleringsregeling woningbouwprojecten RO 360 360<br />
1.2051.340 Reserve Gebiedsontwikkeling <strong>Venlo</strong>-Oost RO 1.500 1.500<br />
1.2051.350 Reserve Gebiedsontwikkeling Vossener-Klingerberg RO 3.187 342 3.513 16<br />
1.2051.360 Reserve Besluit Woninggebonden Subsidies BWS RO 1.054 338 717<br />
1.2051.370 Reserve Nationaal Actieplan Sport en Bewegen SB 220 220<br />
1.2051.380 Reserve Multifunctionele accomm. A & V MO 7.633 448 125 7.956<br />
1.2051.400 Reserve projecten Arcen, Lomm, Velden BV 415 415<br />
1.2051.410 Reserve Ontw. Locatie vm Rabobank Arcen OB 382 382<br />
1.2051.430 Reserve ISV-2 RO 472 274 198<br />
1.2051.440 Reserve Spin-off Floriade EC 281 281<br />
1.2051.450 Reserve Maasoever Blerick OB 310 310<br />
1.2051.480 Reserve Kwaliteitsimpuls binnenstad EC 1.500 1.341 159<br />
1.2051.490 Reserve Empowermentprojecten MO 156 156<br />
1.2051.500 Reserve Regionale Jeugdwerkloosheidsaanpak WIZ 1.888 1.888<br />
1.2051.510 Reserve Invest.accom.Kinderboerderij en CNME MO 200 200<br />
1.2051.520 Reserve Visie hulpverlening MO 100 100<br />
1.2051.530 Reserve Bodem Geluidgelden GO 2.556 1.143 3.699<br />
1.2051.540 Reserve Gemeenschapshuizen MO 300 150 150<br />
1.2051.550 Reserve Maasdal Velden RO 400 400<br />
1.2051.560 Reserve <strong>De</strong>centralisatie uitk. Coordinatie ex-gedetineerden MO 152 152<br />
1.2051.570 Reserve <strong>De</strong>centralisatie uitk. Vrouwenopvang MO 143 143<br />
Totaal overige Bestemmingsreserves 41.184 5.607 17.735 29.055<br />
* deze reserve wordt bij prorap <strong>2012</strong>-II bijgesteld naar nihil. <strong>De</strong>ze maakt<br />
onderdeel uit van de begrotingswijziging n.a.v. de jaarlijkse herziening<br />
van grondexploitaties welke in prorap <strong>2012</strong>-II meeloopt.<br />
2 Reserves met een Inkomensfunctie<br />
1.2080.010 Reserve Goodwill door overdracht nutsbedrijven BV 9.239 1.839 7.400<br />
1.2080.030 Reserve BTW-compensatiefonds BV 592 296 296<br />
1.2080.040 Reserves Afschrijving activa BV 12.987 6.637 406 19.218<br />
1.2080.050 Cum.afschrijving reserve afschrijving activa BV -1.948 -1.948<br />
1.2080.060 Reserve Opbr.verkoop Essent c.a BV 27.586 27.586<br />
1.2080.070 Reserve Kapitaallasten Stadskantoor BV<br />
Totaal reserves met een Inkomensfunctie 48.456 6.637 2.542 52.551<br />
3 Egalisatiereserves tarief gerelateerd<br />
1.2090.510 Egalisatie Reserve Afvalstoffenheffing OW 1.179 539 416 1.302<br />
1.2090.530 Egalisatie Reserve BTW-compensatie GRP+ OW 695 -227 922<br />
1.2090.550 Egalisatie Reserve GRP+ OW 2.026 615 1.411<br />
Totaal Egalisatiereserves tarief gerelateerd 3.900 539 804 3.635<br />
4 Egalisatiereserves exploitatie<br />
1.2095.010 Egalisatieres. Mobiliteit OW 622 1.048 -426<br />
Bijlage I-1
Change language