De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo

5 Meerjarige financiële positie
5.1 Inleiding
Bij de beoordeling van de financiële positie gaat het om de totale beoordeling van:
• het beeld van de financiën over het begrotingsjaar 2012;
• de meerjarige ontwikkeling van het vermogen van onze gemeente om, in relatie tot de
exploitatie, risico’s te beheersen en mogelijke tegenvallers op te kunnen vangen.
In dit hoofdstuk over de financiële positie wordt nader ingezoomd op het totaalbeeld welke het
gevolg zijn van de ontwikkelingen in de voorliggende programmarapportage 2012-I. Daarbij is
geen rekening gehouden met de oplossing die in hoofdstuk 1 is gepresenteerd voor het ontstane
tekort.
5.2 Het Meerjarenperspectief 2012 – 2015
Onderstaande tabel geeft een weergave van de mutaties op hoofdlijnen ten opzichte van het
resultaat van de begroting 2012-2015:
Bedragen x € 1.000
(+/+ = voordelig, -/- = nadelig)
2012 2013 2014 2015
Begroting 2012-2015 - - - -
6.2.1 Resultaateffect amendementen 1 en 2 3 3 3 3
6.2.2 Raadsbesluit 2011-015 62 62 22 22
6.2.3 Financieel effect erratum begroting 2011-2014 - - - 100-
Basis meerjarenperspectief voor de prorap 2012-I 65 65 25 75-
Prorap 2012-I *:
Ruimtescheppers 3.306 2.485 3.125 3.415
Ruimtevragers autonome ontwikkelingen 10.251- 5.633- 5.826- 5.688-
Invulling van taakstellingen 1.171- 1.473- 1.432- 1.432-
Reallocatie van budgetten - - - -
Begrotingssaldi na prorap 2012-I 8.051- 4.556- 4.107- 3.779-
* *
De jaarschijven vertonen een negatief beeld. Het resultaat 2012 bedraagt € 8,1 miljoen nadelig
aflopend naar € 3,8 miljoen structureel nadelig in 2015. De financiële positie van de gemeente
Venlo staat hiermee zwaar onder druk. De meerjarenraming als gevolg van de Prorap 2012-I vormt
de basis voor het meerjarenperspectief van de kadernota 2013-2016.
In bovenstaand meerjarenperspectief zijn de ruimtescheppende maatregelen opgenomen als
zijnde gerealiseerd. Bij het opstellen van de Prorap 2012-I zijn de financiële gegevens en
verwachtingen geactualiseerd voor de laatste ontwikkelingen na verwerking van de
programmarekening 2011.
In de samenstelling van het bijgestelde meerjarige begrotingsbeeld 2012-2015 is rekening
gehouden met de ontwikkelingen waarvan de financiële aspecten op basis van bestaand beleid
onontkoombaar zijn voor de gemeente, zowel in positieve als negatieve zin.
* Een nadere toelichting op deze onderdelen is opgenomen in hoofdstuk 4.
5-1