De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo
De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo
De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
5 Meerjarige financiële positie<br />
5.1 Inleiding<br />
Bij de beoordeling van de financiële positie gaat het om de totale beoordeling van:<br />
• het beeld van de financiën over het begrotingsjaar <strong>2012</strong>;<br />
• de meerjarige ontwikkeling van het vermogen van onze gemeente om, in relatie tot de<br />
exploitatie, risico’s te beheersen en mogelijke tegenvallers op te kunnen vangen.<br />
In dit hoofdstuk over de financiële positie wordt nader ingezoomd op het totaalbeeld welke het<br />
gevolg zijn van de ontwikkelingen in de voorliggende programma<strong>rapportage</strong> <strong>2012</strong>-I. Daarbij is<br />
geen rekening gehouden met de oplossing die in hoofdstuk 1 is gepresenteerd voor het ontstane<br />
tekort.<br />
5.2 Het Meerjarenperspectief <strong>2012</strong> – 2015<br />
Onderstaande tabel geeft een weergave van de mutaties op hoofdlijnen ten opzichte van het<br />
resultaat van de begroting <strong>2012</strong>-2015:<br />
Bedragen x € 1.000<br />
(+/+ = voordelig, -/- = nadelig)<br />
<strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
Begroting <strong>2012</strong>-2015 - - - -<br />
6.2.1 Resultaateffect amendementen 1 en 2 3 3 3 3<br />
6.2.2 Raadsbesluit 2011-015 62 62 22 22<br />
6.2.3 Financieel effect erratum begroting 2011-2014 - - - 100-<br />
Basis meerjarenperspectief voor de prorap <strong>2012</strong>-I 65 65 25 75-<br />
<strong>Prorap</strong> <strong>2012</strong>-I *:<br />
Ruimtescheppers 3.306 2.485 3.125 3.415<br />
Ruimtevragers autonome ontwikkelingen 10.251- 5.633- 5.826- 5.688-<br />
Invulling van taakstellingen 1.171- 1.473- 1.432- 1.432-<br />
Reallocatie van budgetten - - - -<br />
Begrotingssaldi na prorap <strong>2012</strong>-I 8.051- 4.556- 4.107- 3.779-<br />
* *<br />
<strong>De</strong> jaarschijven vertonen een negatief beeld. Het resultaat <strong>2012</strong> bedraagt € 8,1 miljoen nadelig<br />
aflopend naar € 3,8 miljoen structureel nadelig in 2015. <strong>De</strong> financiële positie van de gemeente<br />
<strong>Venlo</strong> staat hiermee zwaar onder druk. <strong>De</strong> meerjarenraming als gevolg van de <strong>Prorap</strong> <strong>2012</strong>-I vormt<br />
de basis voor het meerjarenperspectief van de kadernota 2013-2016.<br />
In bovenstaand meerjarenperspectief zijn de ruimtescheppende maatregelen opgenomen als<br />
zijnde gerealiseerd. Bij het opstellen van de <strong>Prorap</strong> <strong>2012</strong>-I zijn de financiële gegevens en<br />
verwachtingen geactualiseerd voor de laatste ontwikkelingen na verwerking van de<br />
programmarekening 2011.<br />
In de samenstelling van het bijgestelde meerjarige begrotingsbeeld <strong>2012</strong>-2015 is rekening<br />
gehouden met de ontwikkelingen waarvan de financiële aspecten op basis van bestaand beleid<br />
onontkoombaar zijn voor de gemeente, zowel in positieve als negatieve zin.<br />
* Een nadere toelichting op deze onderdelen is opgenomen in hoofdstuk 4.<br />
5-1