De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo
De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo
De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Kapitaallasten Stadskantoor (bedrag overheveling € 10.579.517). <strong>De</strong> jaarlijkse onttrekkingen<br />
aan deze reserve nieuwbouw Stadskantoor worden zoals gebruikelijk in de staat van<br />
reserves en voorzieningen opgenomen (<strong>2012</strong> € 382.733, 2013 € 969.333 en 2014<br />
€ 1.628.398). Naast deze begrotingswijziging wordt ten behoeve van de formele afwikkeling<br />
eveneens voorgesteld de nieuwe inkomensreserve Kapitaallasten Stadskantoor in te stellen.<br />
<strong>De</strong> eerste onttrekking aan deze reserve in 2015 bedraagt € 979.020.<br />
- 31 Verdere administratieve verwerking project parkeergarage Maaswaard<br />
Naar aanleiding van besluitvorming parkeergarage Maaswaard (raad december 2011)<br />
dienen de volgende wijzigingen in het destijds gebuikte exploitatiemodel en in de begroting<br />
te worden doorgevoerd:<br />
1) In het model van december is rekening gehouden met prijspeil 2015. In het huidige model<br />
zijn de baten en lasten teruggerekend naar prijspeil <strong>2012</strong>. Omdat er in de exploitatie meer<br />
opbrengsten dan kosten onderhevig zijn aan inflatie, leidt het terugrekenen naar prijspeil<br />
<strong>2012</strong> tot een tekort. Het tekort wordt op een stelpost verwerkt. Bij de jaarlijkse inflatoire<br />
bijstelling van de begroting wordt dit tekort goed gemaakt. Per saldo heeft dit uiteindelijk<br />
geen budgettair effect.<br />
2) In het model van december is gerekend met een netto investering (investering -/- reserve).<br />
In het huidige model is –conform gemeentelijk investeringsbeleid- de kapitaallast over de<br />
bruto investering berekend en rekening gehouden met vrijval vanuit de reserve afschrijving.<br />
Onderhavig voorstel resulteert in de volgende mutaties in reserves en voorzieningen:<br />
- Onttrekking reserve Cumulatieve Afschrijvingen ad. € 343.061 (2015)<br />
- Dotatie aan de voorziening Onderhoud Parkeergarages ad. € 73.501 (structureel vanaf<br />
2015)<br />
- Onttrekking reserve Kapitaallasten Stadskantoor ad. € 175.037 (2015)<br />
- Overheveling in 2013 van de reserve Mobiliteit naar de reserve Afschrijvingen ad.<br />
€ 5.206.500<br />
- 37 Reallocatie budget “Overname de Koel”.<br />
In de meerjarenraming (jaarschijf 2015) dient de stelpost “Overname de Koel” ad. € 500.000<br />
omgezet te worden van programma 5 naar de algemene dekkingsmiddelen.<br />
- 55 Reallocatie productieve uren afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling<br />
<strong>De</strong> verdeling van productieve uren in de begroting <strong>2012</strong> van de afdeling Ruimtelijke<br />
Ontwikkeling wordt dmv deze begrotingswijziging afgestemd op de productbladen in het<br />
ondernemingsplan van die afdeling.<br />
-56 Reallocatie project Vossener-Klingerberg van Openbare Werken naar Ruimtelijke<br />
Ontwikkeling<br />
Voor dit project zijn de lasten en de dekking vanuit de reserve Gebiedsontwikkeling<br />
Vossener-Klingerberg in 2011 en <strong>2012</strong> geraamd bij de afdeling Openbare Werken. Dit moet<br />
echter de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling zijn. Totaal van de geraamde onttrekkingen <strong>2012</strong><br />
voor dit project: € 250.000 + € 427.597 (overheveling jaarrekening) = € 677.597<br />
- 70 Geraamde bijdrage regionalisering Sociale Recherche overhevelen van exploitatie naar<br />
de personeelskostenbegroting van de afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ)<br />
Afdeling Wiz van de gemeente voert voor de regiogemeenten de taak sociale recherche uit.<br />
Van de regiogemeenten wordt daarvoor een bijdrage in de kosten ontvangen. <strong>De</strong>ze kosten<br />
bestaan louter uit personele kosten (sociaal rechercheurs). Om de relatie tussen kosten en<br />
baten sociale recherche beter tot uitdrukking te brengen in de begroting, is het wenselijk dat<br />
de bijdragen van de regiogemeenten voortaan geraamd worden als dekking binnen de<br />
personeelskostenbegroting (PKB) van de afdeling Wiz.<br />
4-34