De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo

Kapitaallasten Stadskantoor (bedrag overheveling € 10.579.517). De jaarlijkse onttrekkingen
aan deze reserve nieuwbouw Stadskantoor worden zoals gebruikelijk in de staat van
reserves en voorzieningen opgenomen (2012 € 382.733, 2013 € 969.333 en 2014
€ 1.628.398). Naast deze begrotingswijziging wordt ten behoeve van de formele afwikkeling
eveneens voorgesteld de nieuwe inkomensreserve Kapitaallasten Stadskantoor in te stellen.
De eerste onttrekking aan deze reserve in 2015 bedraagt € 979.020.
- 31 Verdere administratieve verwerking project parkeergarage Maaswaard
Naar aanleiding van besluitvorming parkeergarage Maaswaard (raad december 2011)
dienen de volgende wijzigingen in het destijds gebuikte exploitatiemodel en in de begroting
te worden doorgevoerd:
1) In het model van december is rekening gehouden met prijspeil 2015. In het huidige model
zijn de baten en lasten teruggerekend naar prijspeil 2012. Omdat er in de exploitatie meer
opbrengsten dan kosten onderhevig zijn aan inflatie, leidt het terugrekenen naar prijspeil
2012 tot een tekort. Het tekort wordt op een stelpost verwerkt. Bij de jaarlijkse inflatoire
bijstelling van de begroting wordt dit tekort goed gemaakt. Per saldo heeft dit uiteindelijk
geen budgettair effect.
2) In het model van december is gerekend met een netto investering (investering -/- reserve).
In het huidige model is –conform gemeentelijk investeringsbeleid- de kapitaallast over de
bruto investering berekend en rekening gehouden met vrijval vanuit de reserve afschrijving.
Onderhavig voorstel resulteert in de volgende mutaties in reserves en voorzieningen:
- Onttrekking reserve Cumulatieve Afschrijvingen ad. € 343.061 (2015)
- Dotatie aan de voorziening Onderhoud Parkeergarages ad. € 73.501 (structureel vanaf
2015)
- Onttrekking reserve Kapitaallasten Stadskantoor ad. € 175.037 (2015)
- Overheveling in 2013 van de reserve Mobiliteit naar de reserve Afschrijvingen ad.
€ 5.206.500
- 37 Reallocatie budget “Overname de Koel”.
In de meerjarenraming (jaarschijf 2015) dient de stelpost “Overname de Koel” ad. € 500.000
omgezet te worden van programma 5 naar de algemene dekkingsmiddelen.
- 55 Reallocatie productieve uren afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling
De verdeling van productieve uren in de begroting 2012 van de afdeling Ruimtelijke
Ontwikkeling wordt dmv deze begrotingswijziging afgestemd op de productbladen in het
ondernemingsplan van die afdeling.
-56 Reallocatie project Vossener-Klingerberg van Openbare Werken naar Ruimtelijke
Ontwikkeling
Voor dit project zijn de lasten en de dekking vanuit de reserve Gebiedsontwikkeling
Vossener-Klingerberg in 2011 en 2012 geraamd bij de afdeling Openbare Werken. Dit moet
echter de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling zijn. Totaal van de geraamde onttrekkingen 2012
voor dit project: € 250.000 + € 427.597 (overheveling jaarrekening) = € 677.597
- 70 Geraamde bijdrage regionalisering Sociale Recherche overhevelen van exploitatie naar
de personeelskostenbegroting van de afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ)
Afdeling Wiz van de gemeente voert voor de regiogemeenten de taak sociale recherche uit.
Van de regiogemeenten wordt daarvoor een bijdrage in de kosten ontvangen. Deze kosten
bestaan louter uit personele kosten (sociaal rechercheurs). Om de relatie tussen kosten en
baten sociale recherche beter tot uitdrukking te brengen in de begroting, is het wenselijk dat
de bijdragen van de regiogemeenten voortaan geraamd worden als dekking binnen de
personeelskostenbegroting (PKB) van de afdeling Wiz.
4-34