De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo

More documents

Recommendations

Info

- 163 Wijziging systematiek financiering bureau HALT Aangezien de systematiek van financiering bureau HALT gewijzigd is (Venlo is voortaan geen tussenstation meer, alle deelnemende gemeente betalen rechtstreeks aan HALT) kunnen de betreffende budgetten vervallen. Dit is een budgettair neutrale correctie. Voorheen werd de BTW niet door HALT betaald maar door de gemeente Venlo. Vanaf 2012 kan deze vrijvallen. De vrijkomende middelen worden ingezet ter gedeeltelijke alternatieve realisatie van de taakstellingen op Maatschappelijke Opvang en vrijval decentralisatieuitkering. - 164 Aframen kosten dagarrangementen algemene kosten Vanaf 2012 hebben we geen kosten meer voor het product dagarrangementen/ kinderopvang. De vrijkomende middelen worden ingezet ter gedeeltelijke alternatieve realisatie van de taakstellingen op Maatschappelijke Opvang en vrijval decentralisatie-uitkering. - 165 Incidentele vrijval middelen gezondheidszorg In 2012 zullen de middelen voor volksgezondheid (openbare gezondheidszorg) niet worden besteed. Het bedrag van € 58.545 kan gebruikt worden als invulling bestaande taakstelling. Voorheen was hiervoor separaat beleid. Op dit moment wordt onderzocht of dit beleidsterrein kan worden meegenomen in het nieuw te formuleren WMO-beleid. Zodra dit verder onderzocht is kan worden gekeken welk deel van de middelen vanaf 2013 structureel kan worden bezuinigd. - 166 Inzet incidentele vrijval budget voorkomen schooluitval t.b.v. taakstellingen Deze middelen kunnen voor 2012 incidenteel worden ingezet om de taakstelling "vrijval decentralisatiemiddelen" te realiseren omdat binnen MO hierop in 2012 geen beleid op wordt ontwikkeld. In 2012 zal bezien worden hoe we in de toekomst hiermee willen omgaan en welke middelen hiervoor nodig zijn. Het bedrag kan derhalve nog niet structureel worden ingeboekt. - 167 Inzet vrijval als gevolg van herbeoordeling hoogte budget ondersteuning vrijwilligerswerk t.b.v. taakstelling CP8 “Efficiencykorting grote gesubsidieerde instellingen” Door goed te kijken naar de beschikbare budgetten op het gebied van ondersteuning vrijwilligerswerk (in relatie tot bestaand beleid/uitgaven), is op dit product een bezuiniging realiseerbaar. - 178 Verlagen taakstelling duurzaam investeren Op het spoor duurzaam investeren zijn volgens afspraak de opbrengsten van de Essentgelden opgenomen. Bij het benoemen van de taakstelling zijn verwachte rendementen genoemd en ingecalculeerd tot 7,5% van de inleg. De verwachting bestond dat door het beleggen van deze middelen in duurzaamheid het rendement zou kunnen worden verhoogd. Om die reden is er door de raad een taakstelling duurzaam investeren opgelegd van € 1,1 miljoen, bovenop het reeds noodzakelijke rendement van de essentgelden. Daarbij is ook gesproken over de mogelijkheid om de Essent middelen zelf duurzaam te investeren en het rendement daarvan enerzijds weer terug te storten en anderzijds te gebruiken als dekking van de begroting. Een zogenaamd revolving fund. Al snel bleek dat een duurzaam beleggingsfonds met een rendement van rond 7% op de markt niet van de grond kwam. Diverse marktpartijen haakten af. Er zijn op dit moment wel duurzame beleggingsfondsen beschikbaar, maar de rendementen daarvan liggen ver onder de 7%. Tevens blijkt dat het beleggen van de middelen in eigen investeringen in duurzaamheid wel mogelijk is, maar minder snel voldoende rendement oplevert om enerzijds het fonds weer te vullen en anderzijds voldoende dekking te leveren voor de algemene dienst. Wij moeten daarom concluderen dat het invullen van de taakstelling duurzaam investeren langs deze wegen niet mogelijk is. 4-32
4.3.4 Reallocatie van budgetten De voorstellen reallocatie budgetten zijn binnen de exploitatie budgettair neutraal. Het gaat hier om voorstellen die van de ene plek in de begroting naar de andere worden verschoven zonder dat de inhoudelijke activiteit verandert. De reallocaties worden hier vermeld omdat dit formeel vereist is. Nr. omschrijving Krediet 2012 2013 2014 2015 12-018 Afwikkeling lopende subsidiebeschikkingen - 12-030 Verdere administratieve verwerking project Nieuwbouw - - - - Stadskantoor 12-031 Verdere administratieve verwerking project - - - - parkeergarage Maaswaard 12-037 Reallocatie budget "Overname de Koel" - - - - 12-055 Reallocatie productieve uren afdeling Ruimtelijke - - - - Ontwikkeling 12-056 Reallocatie project Vossener-Klingerberg van Openbare - - - - Werken naar Ruimtelijke ontwikkeling 12-070 Geraamde bijdrage regionalisering Sociale Recherche - - - - overhevelen van exploitatie naar de personeelskostenbegroting van WIZ 12-077 Overheveling krediet Duurzaamheidsscan GO ECCEA - - - - 12-081 Aanpassen krediet Poppodium cf beschikking Provincie - 12-086 Uitwerking herijking Evenementenbeleid Venlo - - - - - 12-091 Subsidieregels en bijbehorende subsidieplafonds - - - - - 12-095 Vergoedingen voor-en vroegschoolse educatie (VVE) - - - - - 12-097 Stelpost bredeschoolcoordinatoren overboeken - - - 12-099 Rijksmiddelen RMC - - - - - 12-100 Uitgaven OZB schoolgebouwen - - - - - 12-102 Vrijwillige buurtbemiddeling - - - - - 12-105 CJG niet meer via BDU maar via algemene uitkering - - - - - 12-109 Reallocatie - openbaar groen - - - - - 12-110 Reallocatie - openbaar groen - - - - - 12-111 Reallocatie - onderhoud wegen - - - - - 12-132 Reallocatie budgetten - - - - - 12-138 Reallocatie budgetten - - 12-139 Taken van loket bouwen naar KCC - - - - - 12-141 Budget van planmatig onderh naar sportvoorzieningen - - - - - 12-147 Bijdrage Hamar van afdeling sport naar MO - - - - - 12-148 Vervangen product - - - - - 12-154 ESF subsidie (NUG) van SBD naar MO - - Totaal - - - - - - 18 Afwikkeling lopende subsidiebeschikkingen Van het restantbedrag subsidie Duurzaam Bouwen (in de reserve Subsidie Stimulering Duurzaam Bouwen) dient € 30.000 gerealloceerd te worden van de afdeling Gebouwde omgeving naar de uitvoerende afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling in verband met afwikkeling van lopende subsidiebeschikkingen. - 30 Verdere administratieve verwerking project Nieuwbouw Stadskantoor De gemeenteraad heeft kredieten gevoteerd rondom de nieuwbouw van het stadskantoor: Krediet nieuwbouw stadskantoor ad € 40,8 miljoen (€ 46 miljoen minus € 5,2 miljoen bijdrage aan parkeergarage Maaswaard) Huurdersinvestering Nedinsco € 3.508.000 Inrichtingsinvestering Omroep Venlo € 900.000 Bespaar- en verdienmaatregelen € 2.373.050 (excl. Dubomaatregelen Maaswaard) De administratieve verwerking van deze besluiten leidt tot verschuiving van middelen over de programma's. Schuiven van middelen tussen de programma's is een bevoegdheid van de raad. Het betreft een budgettair neutrale administratieve verwerking zonder inhoudelijke consequenties. Zoals in eerdere raadsvoorstellen aangegeven is het project Nieuwbouw stadskantoor volledig gedekt. Conform de nota Reserves en voorzieningen wordt de reserve Nieuwbouw Stadskantoor per 1 januari 2015 omgezet naar een inkomensreserve 4-33
Page 1:
Pr or ap -I 2012
Page 5 and 6:
Hoofdstuk 1: Algemeen beeld 1.1 Inl
Page 7 and 8:
De ruimtevragers met een exploitati
Page 9:
1.4.2 Aanvullende ruimtescheppende
Page 12 and 13:
2.2 Programma 1: Stad van actieve m
Page 14 and 15:
Status programmalijn Programmalijn
Page 16 and 17:
Status programmalijn Programmalijn
Page 18 and 19:
Programmalijn 2.2: realiseren onder
Page 20 and 21:
2.4 Programma 3: Centrum Euregio -
Page 22 and 23: naheffing parkeren, maar is nu last
Page 24 and 25: 2.5 Programma 4: Veelzijdige stad i
Page 26 and 27: • Prorap 2012-I-voorstellen Gecon
Page 28 and 29: 2.6 Programma 5: Dienstverlening Ro
Page 30 and 31: aan het verwezenlijken van de doele
Page 33 and 34: 3 Paragrafen 3.1 Weerstandsvermogen
Page 35 and 36: 3.2.2 Formatie en Bezetting 2012 3.
Page 37 and 38: Overzicht inschaling Het aantal med
Page 39 and 40: 3.2.3.4 Ontwikkeling gemiddelde ver
Page 41 and 42: 4 Programmarapportage en toelichtin
Page 43 and 44: (Bedragen x € 1.000) Begroting 20
Page 45 and 46: Op basis van bestaand beleid (eerde
Page 47 and 48: 4.3.2 Ruimtevragers Ruimtevragers z
Page 49 and 50: Nr. omschrijving Krediet 2012 2013
Page 51 and 52: - 14 Opschonen stelpost voormalige
Page 53 and 54: - 35 Lagere opbrengst gedetacheerd
Page 55 and 56: herinrichting. Tevens valt een geri
Page 57 and 58: - 69 Financiële effecten economisc
Page 59 and 60: egroting (onttrekkingen reserve 201
Page 61 and 62: De kosten voor de gemeente Venlo zu
Page 63 and 64: - 129 Kredietoverschrijding upgrade
Page 65 and 66: Ad B: loon- en premieheffing Gegeve
Page 67 and 68: 4.3.3 Invulling taakstellingen De v
Page 69 and 70: - Eénmalige kostenverrekening in k
Page 71: - 152 Taakstelling afdeling Veiligh
Page 75 and 76: - 77 Overheveling krediet Duurzaamh
Page 77: - 147 Bijdrage Hamar van afdeling S
Page 80 and 81: Prorap 2012-I is uitgewerkt conform
Page 82 and 83: Mutatie onttrekkingen en toevoeging
Page 84 and 85: Naam reserve / voorziening Afd Boek
Page 86 and 87: Notitie B - Projecten Project: Pagi
Page 88 and 89: Notitie Bijlage II-4
Page 94 and 95: Notitie • Openbare ruimte: Opleve
Page 96 and 97: Notitie residueel bepaalde grondopb
Page 98 and 99: Notitie Het deelproject Vastgoedont
Page 100 and 101: Notitie Rood Oranje Groen Onmiddell
Page 102 and 103: Notitie Top Care heeft de nieuwbouw
Page 104 and 105: Notitie Gebiedsontwikkeling; Activi
Page 106 and 107: Notitie Centrumplan Tegelen Bestuur
Page 108 and 109: Notitie Terugblik: belangrijkste re
Page 110 and 111: Notitie Beheersfactoren Rood Oranje
Page 112 and 113: Notitie Project Omschrijving De raa
Page 114 and 115: Notitie Maasboulevard / Middenzaal
Page 116 and 117: Notitie verschuivingen plaatsgevond
Page 118 and 119: Notitie Q4 Bestuurlijk opdrachtgeve
Page 120 and 121: Notitie Opdracht Omschrijving Plano
Page 122 and 123:
Notitie Vooruitblik: te verwachten
Page 124 and 125:
Notitie • Chocoladefabriek c.a. +
Page 126 and 127:
Notitie Terugblik: belangrijkste re
Page 128 and 129:
Notitie Wat is de geplande opleverd
Page 130 and 131:
Page 132 and 133:
Notitie Resteert voor beide project
Page 134 and 135:
Notitie RO-procedure • De periode
Page 136 and 137:
Notitie • De risico’s van het p
Page 138 and 139:
Notitie RO-procedure. Beheervorm. D
Page 140 and 141:
Notitie Omschrijving Aanpassing rio
Page 142 and 143:
Notitie Masterplan Arcen, Velden, L
Page 144 and 145:
Notitie Beheersfactoren Omschrijvin
Page 146 and 147:
Notitie Gemeentelijke Grondexploita
Page 148 and 149:
Notitie Vleesplein / Kloosterkwarti
Page 150 and 151:
Notitie • Kwaliteit De kwaliteits
Page 152 and 153:
Notitie Beheersfactoren Rood Oranje
Page 154 and 155:
Notitie Beheersfactoren Omschrijvin
Page 156 and 157:
Notitie Bioscoop Picardie Bestuurli
Page 158 and 159:
Notitie Bremweg Bestuurlijk opdrach
Page 160 and 161:
Notitie Gijzenstraat e.o. Bestuurli
Page 162 and 163:
Notitie Gymzaal en kinderdagverblij
Page 164 and 165:
Notitie Helmusweg Bestuurlijk opdra
Page 166 and 167:
Notitie Hulsterweg Kantoorlocatie B
Page 168 and 169:
Notitie Koramic Bestuurlijk opdrach
Page 170 and 171:
Notitie MFA Venlo-Oost Bestuurlijk
Page 172 and 173:
Notitie Muspelheim Bestuurlijk opdr
Page 174 and 175:
Notitie Ons Huis Bestuurlijk opdrac
Page 176 and 177:
Notitie Rijnbeekstraat / Laaghuissi
Page 178 and 179:
Notitie Straelseweg / Nedamgarage B
Page 180 and 181:
Notitie Veegtes Bestuurlijk opdrach
Page 182 and 183:
Notitie Woonwagenlocatie Broekveldw
Page 184 and 185:
Notitie Woonwagenlocatie Kaldenkerk
Page 186 and 187:
Notitie Structuurvisie Stedelijk Ce
Page 188 and 189:
Page 190 and 191:
Page 192 and 193:
Notitie In de tweede helft van 2011
Page 194 and 195:
Notitie en cultuur in Venlo - een s
Page 196 and 197:
Notitie Beleidsvisie Accommodaties
Page 198 and 199:
Page 200 and 201:
Notitie Project Omschrijving Het pr
Page 203 and 204:
Bijlage III Overzicht ruimtescheppe
Page 205:
Bron nr Ruimtescheppende maatregele
show all

De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?