De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo

- 163 Wijziging systematiek financiering bureau HALT
Aangezien de systematiek van financiering bureau HALT gewijzigd is (Venlo is voortaan
geen tussenstation meer, alle deelnemende gemeente betalen rechtstreeks aan HALT)
kunnen de betreffende budgetten vervallen. Dit is een budgettair neutrale correctie.
Voorheen werd de BTW niet door HALT betaald maar door de gemeente Venlo. Vanaf 2012
kan deze vrijvallen. De vrijkomende middelen worden ingezet ter gedeeltelijke alternatieve
realisatie van de taakstellingen op Maatschappelijke Opvang en vrijval decentralisatieuitkering.
- 164 Aframen kosten dagarrangementen algemene kosten
Vanaf 2012 hebben we geen kosten meer voor het product dagarrangementen/ kinderopvang.
De vrijkomende middelen worden ingezet ter gedeeltelijke alternatieve realisatie van
de taakstellingen op Maatschappelijke Opvang en vrijval decentralisatie-uitkering.
- 165 Incidentele vrijval middelen gezondheidszorg
In 2012 zullen de middelen voor volksgezondheid (openbare gezondheidszorg) niet worden
besteed. Het bedrag van € 58.545 kan gebruikt worden als invulling bestaande taakstelling.
Voorheen was hiervoor separaat beleid. Op dit moment wordt onderzocht of dit beleidsterrein
kan worden meegenomen in het nieuw te formuleren WMO-beleid. Zodra dit verder
onderzocht is kan worden gekeken welk deel van de middelen vanaf 2013 structureel kan
worden bezuinigd.
- 166 Inzet incidentele vrijval budget voorkomen schooluitval t.b.v. taakstellingen
Deze middelen kunnen voor 2012 incidenteel worden ingezet om de taakstelling "vrijval
decentralisatiemiddelen" te realiseren omdat binnen MO hierop in 2012 geen beleid op wordt
ontwikkeld. In 2012 zal bezien worden hoe we in de toekomst hiermee willen omgaan en
welke middelen hiervoor nodig zijn. Het bedrag kan derhalve nog niet structureel worden
ingeboekt.
- 167 Inzet vrijval als gevolg van herbeoordeling hoogte budget ondersteuning
vrijwilligerswerk t.b.v. taakstelling CP8 “Efficiencykorting grote gesubsidieerde instellingen”
Door goed te kijken naar de beschikbare budgetten op het gebied van ondersteuning
vrijwilligerswerk (in relatie tot bestaand beleid/uitgaven), is op dit product een bezuiniging
realiseerbaar.
- 178 Verlagen taakstelling duurzaam investeren
Op het spoor duurzaam investeren zijn volgens afspraak de opbrengsten van de
Essentgelden opgenomen. Bij het benoemen van de taakstelling zijn verwachte
rendementen genoemd en ingecalculeerd tot 7,5% van de inleg. De verwachting bestond dat
door het beleggen van deze middelen in duurzaamheid het rendement zou kunnen worden
verhoogd. Om die reden is er door de raad een taakstelling duurzaam investeren opgelegd
van € 1,1 miljoen, bovenop het reeds noodzakelijke rendement van de essentgelden. Daarbij
is ook gesproken over de mogelijkheid om de Essent middelen zelf duurzaam te investeren
en het rendement daarvan enerzijds weer terug te storten en anderzijds te gebruiken als
dekking van de begroting. Een zogenaamd revolving fund. Al snel bleek dat een duurzaam
beleggingsfonds met een rendement van rond 7% op de markt niet van de grond kwam.
Diverse marktpartijen haakten af. Er zijn op dit moment wel duurzame beleggingsfondsen
beschikbaar, maar de rendementen daarvan liggen ver onder de 7%. Tevens blijkt dat het
beleggen van de middelen in eigen investeringen in duurzaamheid wel mogelijk is, maar
minder snel voldoende rendement oplevert om enerzijds het fonds weer te vullen en
anderzijds voldoende dekking te leveren voor de algemene dienst. Wij moeten daarom
concluderen dat het invullen van de taakstelling duurzaam investeren langs deze wegen niet
mogelijk is.
4-32