De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo

De ruimtevragers met een exploitatiesaldo groter € 0,5 miljoen zijn:
Bedragen x € 1.000
Nr. omschrijving 2012 2013 2014 2015
12-002 Wijziging beleggingsopbrengsten door
606- 104- 104- 104-
marktomstandigheden en bijgestelde verwachtingen
12-006 Gedeeltelijke inzet bruto ontwikkeling algemene
1.506- 1.506- 1.506- 1.506-
uitkering
12-063 Invoeringskosten decentralisatie rijkstaken "Begeleiding 783- 365- 91- -
AWBZ naar WMO", "Invoering van de wet Werken naar
Vermogen" en "Jeugdzorg".
12-067 Bijstellen van het BUIG-budget naar aanleiding van de 1.500- - - -
voorlopige beschikking van het ministerie
12-088 WMO 1.504- 416- 420- 420-
12-106 Stijgende kosten leerlingenvervoer 355- 559- 559- 559-
12-157 Loonstijgingen op grond van de CAO en ontwikkelingen 664- 536- 536- 536-
in de loon- en premieheffing
12-170 Bijstelling verwachtingen Social Return on Investment 100- 500- 500- 500-
12-171 Niet haalbare taakstelling vrijval middelen bij vervanging
BDU-SIV door decentralisatie-uitkeringen
12-174 Autonome ontwikkeling: middelen BTW CIZ niet
beschikbaar voor amendement 1 begroting 2012
- - 600- 600-
500- - - -
7.518- 3.986- 4.316- 4.225-
Een gedetailleerd overzicht van en een inhoudelijke toelichting op alle individuele posten van
deze Prorap 2012-I is opgenomen in hoofdstuk 4.
Op deze plaats moet nog een opmerking worden gemaakt ten aanzien van de kapitaallasten.
Bij het opstellen van de Prorap 2012-I hebben wij het beeld rondom de kapitaallasten voor
2012 en volgende jaren nog onvoldoende scherp om een actuele stand weer te geven. De
volgende ontwikkeling is daarbij van belang: binnen Venlo zien wij de laatste twee jaar een
sterk toenemende behoefte aan financieringen omdat onze kasstromen als gevolg van
diverse ontwikkelingen, zoals overdracht TPN, ontwikkeling stadskantoor en ontwikkeling
MFC, drastisch wijzigen. Om die reden zijn wij bezig met het herstructureren van onze
treasuryfunctie met als onderdeel daarvan het implementeren van een liquiditeitenplanning
en het herstructureren van onze financieringen met daaraan gekoppeld het opnieuw kritisch
kijken naar onze kapitaallasten. Wij sluiten niet uit dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van
onze kapitaallasten. Te meer daar wij zien dat door de onzekerheid op de kapitaalmarkten,
mede als gevolg van de val van het kabinet, de rente oploopt, terwijl de komende tijd de
behoefte aan financiering hoog is. Deze effecten worden op dit moment doorgerekend, de
effecten worden meegenomen in de Programmarapportage 2012-II en de Begroting 2013.
1.3.1 Realisatie ruimtescheppende maatregelen
Vanaf de Kadernota 2010 is een groot aantal ruimtescheppende maatregelen genomen.
Cumulatief gaat het, tot en met de begroting 2012-2015, voor 2012 om € 27,8 miljoen,
oplopend naar € 35,8 miljoen structureel in 2015. De realisatie van deze ruimtescheppende
maatregelen vindt plaats door het aframen van de budgetten bij de diverse (sub)producten
en vervolgens het realiseren van de producten binnen de gewijzigde budgetten. Op dit
moment zijn nog niet alle maatregelen gekoppeld aan (sub)producten, waardoor nog niet alle
maatregelen zijn verwerkt in aangepaste budgetten.
In bijlage III treft u een uitgebreide stoplichtenrapportage aan inzake de realisatie van de
ruimtescheppende maatregelen. De kleur groen wil zeggen dat de maatregel is verwerkt
1-3