De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo

Ad B: loon- en premieheffing
Gegeven de huidige stand van de formatie stijgen de loonbudgetten als gevolg van
autonome ontwikkelingen in de loon- en premieheffing in 2012 met € 950.625. Hiermee is in
de primitieve begroting rekening gehouden tot een bedrag van € 963.649. Na verwerking
hiervan ontstaat een surplus van circa € 13.000. Deze valt vrij ten gunste van de algemene
middelen.
Ad C: Overige wijzigingen
Verder is in deze wijziging ook het voordeel door afschaffen van werklunches verwerkt. Het
betreft een bedrag van € 21.400 dat ten gunste wordt gebracht van de taakstelling
secundaire arbeidsvoorwaarden.
Tevens heeft er met inachtneming van de spelregels en definities van de
personeelskostenbegroting een meerjarige herschikking plaatsgevonden van de budgetten
ten behoeve van garantielonen over de diverse afdelingen. Deze herschikking heeft geen
financieel effect op het begrotingsresultaat maar loopt budgettair neutraal.
- 168 Areaal beheer en onderhoud openbare ruimte als autonoom gevolg van uitgevoerde
projecten reconstructie en uitbreiding
De onderstaande reconstructies en uitbreidingen konden niet worden meegenomen binnen
de huidige begroting. Nog niet in alle gevallen waren de beheer(areaal)gegevens voldoende
bekend, zodat de financiële consequenties nog bepaald konden worden. Waar deze wel zijn
bepaald of waarvan een reëele eerste raming is gemaakt, staan de integrale structurele
jaarlijkse financiële consequenties achter de betreffende locatie vermeld:
- tunnel Koninginneplein, vanaf 2012 jaarlijks € 140.000 (o.b.v. opgesteld beheerplan)
- woonzorgcomplex Crescendo, vanaf 2013 jaarlijks € 10.000 (grove raming)
- burgemeester Rijnbeekpark (afspraken met WoonWenz), fase 1 vanaf 2012 jaarlijks
€ 8.000 (concrete raming), fase 2 jaarlijks vanaf 2013 € 10.000 (grove raming)
- Klingerbergpark, vanaf 2012 jaarlijks € 40.000 (grove raming)
- Poorten van de Stad, jaarlijks vanaf 2012 € 15.000 (grove raming)
- Nieuwe Munt, jaarlijks vanaf 2012 € 15.000 (grove raming)
Totale structurele lasten bedragen voor 2012 € 218.000 en vanaf 2013 ca .€ 230.000.
De totale structurele lasten dienen nader bepaald te worden als exacte areaalgegevens
bekend zijn.Voor de volgende projecten wordt als alle gegevens bekend zijn bij de prorap
2012-2 een melding gemaakt met betrekking tot de stijging van de accressen.
- Maasboulevard en omgeving (met Kop van de Weerd en Weerdsprong)
- Noord-West hoek (Greenportlane, Klavertje 4, Floriade terrein, Trade Port Noord)
- inrichting achter geluidschermen A73
- inrichting berm tussen A73 en kernverbindingsweg / streekweg.
- 170 Bijstelling verwachtingen Social Return on Investment
Wij achten het zeer aannemelijk dat een groter aantal burgers dan voorheen geraamd, voor
inkomen afhankelijk zal zijn van een gemeentelijke bijstandsuitkering. Doordat de
bestedingen teruglopen, ook bij de gemeente, zullen minder uitkeringsgerechtigden kansen
krijgen op uitstroom in het kader van Social Return On Investment (SROI).
Bij een gemiddelde jaarlijkse uitkeringsverstrekking ad € 14.000 (excl. overhead) geeft dit
aanleiding onze inschattingen bij te stellen. Voor 2012 en volgende jaren zijn
geprognosticeerde taakstellingen van respectievelijk € 100.000 en € 1.000.000 in de
begroting verwerkt met betrekking tot de gekapitaliseerde SROI opbrengst met behulp van
gemeentelijke inkoop. Op basis van de huidige inschattingen zullen deze neerwaarts
bijgesteld moeten worden naar nihil in 2012 en naar € 500.000 in 2013 en volgende jaren.
- 171 Niet haalbare taakstelling vrijval middelen bij vervanging BDU-SIV door decentralisatieuitkeringen
Vanuit de overgang BDU SIV naar de algemene uitkering in 2010 is voor de afdeling MO een
taakstelling opgevoerd van € 600.000. Daarbij werd ervan uitgegaan dat het niveau van de
algemene uitkering gelijk zou zijn aan het niveau BDU-SIV.
4-25