De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo
De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo
De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
verwerkt. <strong>De</strong>ze leiden tot een bijstelling van de meerjarenbegroting <strong>2012</strong>-2015. Naast<br />
effecten op de exploitatie staat ook de vermogenspositie en daarmee samenhangend de<br />
weerstandscapaciteit van de gemeente <strong>Venlo</strong> zwaar onder druk. In de kadernota wordt in<br />
een apart hoofdstuk nader ingegaan op de ontwikkeling van de vermogenspositie. In de<br />
paragraaf Weerstandsvermogen van de kadernota 2013 wordt de weerstandscapaciteit van<br />
de gemeente nader geanalyseerd. Kortheidshalve wordt hiernaar verwezen.<br />
Navolgende tabel geeft de wijziging van de meerjarenbegroting <strong>2012</strong>-2015 weer:<br />
Bedragen x € 1.000<br />
<strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
Begroting <strong>2012</strong> - 2015 - - - -<br />
Resultaateffect amendementen A1 en A2 3 3 3 3<br />
Raadsbesluit 2011-015 62 62 22 22<br />
Financieel effect erratum begroting 2011-2014 * - - - 100-<br />
Basis meerjarenperspectief voor de prorap <strong>2012</strong>-I 65 65 25 75-<br />
Ruimtescheppers 3.306 2.485 3.125 3.415<br />
Ruimtevragers autonome ontwikkelingen 10.251- 5.633- 5.826- 5.688-<br />
Invulling van taakstellingen 1.171- 1.473- 1.432- 1.432-<br />
Reallocatie van budgetten - - - -<br />
Begrotingssaldi na prorap <strong>2012</strong>-I 8.051- 4.556- 4.107- 3.779-<br />
*<br />
Per saldo is het financieel effect van de <strong>Prorap</strong> <strong>2012</strong>-I ca. € 8,1 miljoen negatief in <strong>2012</strong><br />
aflopend naar een structureel nadeel van ca. € 3,8 miljoen in 2015. <strong>De</strong> financiële positie van<br />
de gemeente <strong>Venlo</strong> op basis van bestaand beleid komt hiermee verder onder druk te staan.<br />
<strong>De</strong> begrotingsaldi 2013 en verder vormen de basis voor het meerjarenperspectief 2013-2016<br />
in de kadernota. In de kadernota worden de oplossingsrichtingen voor het terugbrengen van<br />
de tekorten in het meerjarenperspectief gepresenteerd. In deze <strong>Prorap</strong> <strong>2012</strong>-I richten wij ons<br />
op de toelichting van het saldo <strong>2012</strong> en de oplossing voor het ontstane tekort.<br />
1.3 Nadere toelichting opbouw begrotingssaldo <strong>Prorap</strong> <strong>2012</strong>-I<br />
Navolgend wordt in een tweetal overzichten op hoofdlijnen weergegeven welke<br />
ruimtescheppers en ruimtevragers de grootste invloed op het saldo van de<br />
programma<strong>rapportage</strong> uitoefenen. Hiervoor is een grens van € 0,5 miljoen aangehouden.<br />
<strong>De</strong> ruimtescheppers met een exploitatiesaldo groter dan € 0,5 miljoen zijn:<br />
Bedragen x € 1.000<br />
Nr. omschrijving <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
12-005 Bruto ontwikkeling algemene uitkering 2.045 2.261 2.944 3.303<br />
12-173 Herhuisvesting ambtelijke organisatie 850 - - -<br />
2.895 2.261 2.944 3.303<br />
* Dit betreft besluit B365 Groot onderhoud wegen uit het erratum begroting 2011-2014. Hierin is<br />
besloten ten behoeve van de begroting 2011 eenmalig € 1,6 miljoen te onttrekken aan de voorziening<br />
Groot onderhoud wegen met als compensatie (om negatieve voorzieningstand te voorkomen) een<br />
verhoging van de dotatie aan de voorziening Groot onderhoud wegen ad € 0,1 miljoen vanaf 2015.<br />
1-2