De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo

verwerkt. Deze leiden tot een bijstelling van de meerjarenbegroting 2012-2015. Naast
effecten op de exploitatie staat ook de vermogenspositie en daarmee samenhangend de
weerstandscapaciteit van de gemeente Venlo zwaar onder druk. In de kadernota wordt in
een apart hoofdstuk nader ingegaan op de ontwikkeling van de vermogenspositie. In de
paragraaf Weerstandsvermogen van de kadernota 2013 wordt de weerstandscapaciteit van
de gemeente nader geanalyseerd. Kortheidshalve wordt hiernaar verwezen.
Navolgende tabel geeft de wijziging van de meerjarenbegroting 2012-2015 weer:
Bedragen x € 1.000
2012 2013 2014 2015
Begroting 2012 - 2015 - - - -
Resultaateffect amendementen A1 en A2 3 3 3 3
Raadsbesluit 2011-015 62 62 22 22
Financieel effect erratum begroting 2011-2014 * - - - 100-
Basis meerjarenperspectief voor de prorap 2012-I 65 65 25 75-
Ruimtescheppers 3.306 2.485 3.125 3.415
Ruimtevragers autonome ontwikkelingen 10.251- 5.633- 5.826- 5.688-
Invulling van taakstellingen 1.171- 1.473- 1.432- 1.432-
Reallocatie van budgetten - - - -
Begrotingssaldi na prorap 2012-I 8.051- 4.556- 4.107- 3.779-
*
Per saldo is het financieel effect van de Prorap 2012-I ca. € 8,1 miljoen negatief in 2012
aflopend naar een structureel nadeel van ca. € 3,8 miljoen in 2015. De financiële positie van
de gemeente Venlo op basis van bestaand beleid komt hiermee verder onder druk te staan.
De begrotingsaldi 2013 en verder vormen de basis voor het meerjarenperspectief 2013-2016
in de kadernota. In de kadernota worden de oplossingsrichtingen voor het terugbrengen van
de tekorten in het meerjarenperspectief gepresenteerd. In deze Prorap 2012-I richten wij ons
op de toelichting van het saldo 2012 en de oplossing voor het ontstane tekort.
1.3 Nadere toelichting opbouw begrotingssaldo Prorap 2012-I
Navolgend wordt in een tweetal overzichten op hoofdlijnen weergegeven welke
ruimtescheppers en ruimtevragers de grootste invloed op het saldo van de
programmarapportage uitoefenen. Hiervoor is een grens van € 0,5 miljoen aangehouden.
De ruimtescheppers met een exploitatiesaldo groter dan € 0,5 miljoen zijn:
Bedragen x € 1.000
Nr. omschrijving 2012 2013 2014 2015
12-005 Bruto ontwikkeling algemene uitkering 2.045 2.261 2.944 3.303
12-173 Herhuisvesting ambtelijke organisatie 850 - - -
2.895 2.261 2.944 3.303
* Dit betreft besluit B365 Groot onderhoud wegen uit het erratum begroting 2011-2014. Hierin is
besloten ten behoeve van de begroting 2011 eenmalig € 1,6 miljoen te onttrekken aan de voorziening
Groot onderhoud wegen met als compensatie (om negatieve voorzieningstand te voorkomen) een
verhoging van de dotatie aan de voorziening Groot onderhoud wegen ad € 0,1 miljoen vanaf 2015.
1-2