De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo

Hoofdstuk 1: Algemeen beeld
1.1 Inleiding
Dit is de eerste programmarapportage over 2012 (Prorap 2012-I). Deze rapportage volgt in
hoofdlijnen de structuur van de begroting, daarbij zijn alleen die onderdelen opgenomen
waarbij zich wijzigingen hebben voorgedaan ten opzichte van de begroting. Dit is in lijn met
de insteek van de rapportage dat het gaat om een rapportage op basis van afwijkingen.
De Prorap 2012-I is als volgt opgebouwd: Hoofdstuk 1 bevat een samenvatting van de
belangrijkste (financiële) ontwikkelingen en schetst daarmee op hoofdlijnen de financiële
positie. Dit eerste hoofdstuk geeft tevens aan hoe het ontstane tekort als gevolg van de
ontwikkelingen wordt afgedekt. Hoofdstuk 2, bevat de actuele ontwikkelingen met betrekking
tot de programma’s, hierin komen ook de ontwikkeling van de indicatoren aan de orde. In
hoofdstuk 3 wordt de geactualiseerde paragraaf Bedrijfsvoering, inclusief de rapportage
personeel en personele lasten, gepresenteerd. De afwijkingen op de geraamde budgetten in
de begroting zijn opgenomen en toegelicht in hoofdstuk 4. Tot slot wordt in hoofdstuk 5 de
financiële positie op grond van het bestaande beleid belicht, daarbij is geen rekening
gehouden met de oplossing die in hoofdstuk 1 voor deze financiële positie is opgenomen.
De financiële ontwikkelingen, zoals deze zijn verwerkt in deze Prorap 2012-I, zijn gesplitst
naar incidentele en structurele effecten voor de meerjarenbegroting. Voor zover het gaat om
structurele effecten voor de meerjarenbegroting, zijn deze tevens verwerkt in het
meerjarenbeeld in de kadernota 2013. In deze Prorap 2012-I is geen risicoparagraaf
opgenomen. De integrale risicoparagraaf voor het meerjarenbeeld 2012 – 2016 is
opgenomen in de kadernota.
Uw raad wordt geadviseerd om de programmarapportage 2012-I vast te stellen en de
begroting te wijzigen voor de uit deze rapportage voortvloeiende financiële effecten.
1.2 Financieel perspectief 2012
In de begroting van 2012 hebben wij melding gemaakt van het feit dat de gemeente Venlo,
twee jaar na het begin van de economische recessie en ondanks de begrotingsingrepen uit
2011, zich nog steeds in zeer moeilijke financiële omstandigheden bevindt. In deze
programmarapportage wordt dat beeld opnieuw bevestigd. Wij worden geconfronteerd met
aantal autonome ontwikkelingen die een onontkoombaar en onvermijdelijk karakter hebben.
Het gevolg van deze ontwikkelingen is dat deze programmarapportage een tekort van ruim
€ 8,1 miljoen laat zien.
De ontwikkelingen houden verband met de aanhoudende recessie en de
schuldenproblematiek in Europa. Deze economische omstandigheden leiden tot een
stijgende werkloosheid en koopkrachtverlies, dit heeft een doorwerking naar de
gemeentelijke begroting. Onder meer in de vorm van stijgende kosten voor uitkeringen en
participatie, terwijl tegelijkertijd de Rijksoverheid de budgetten voor deze uitgaven verlaagd.
In de volgende paragrafen geven wij op hoofdlijnen aan wat de grootste ruimtevragers zijn.
In dit lopende begrotingsjaar is het moeilijk om bij te sturen op deze ontwikkelingen. De
mogelijkheden die wij zien hebben wij in deze rapportage opgenomen. Het betreft
maatregelen met een omvang van € 2,0 miljoen. Deze maatregelen zijn in de volgende
paragrafen opgenomen. Daarnaast zien wij ons genoodzaakt het tekort te dekken middels de
inzet van incidentele middelen. Doordat de Algemene Reserve onvoldoende ruimte biedt om
het tekort te dekken stellen wij voor de middelen te onttrekken aan de Reserve Goodwill. De
inzet van deze reserve heeft gevolgen voor onze vermogenspositie.
In deze programmarapportage 2012-I zijn de autonome ontwikkelingen met een
onontkoombaar en onvermijdelijk karakter op basis van bestaand beleid en wetgeving
1-1