De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo

Nr. omschrijving Krediet 2012 2013 2014 2015
12-119 Ophoging krediet duobakken - - - - -
12-120 Ophoging krediet St. Jansboerderij 75.000 - - - -
12-121 Krediet O-09204 overschrijding tlv Voorz planm onderh 439.000 - - - -
12-122 Krediet O-09205 overschrijding tlv Voorz planm onderh 34.000 - - - -
12-123 Krediet O-09207 overschrijding tlv Voorz planm onderh 115.000 - - - -
12-124 Wegbelijning - 80.000- 80.000- 80.000- 80.000-
12-127 Onderh. Civiele kunstwerken (bruggen keermuren etc) - - 50.000- 25.000- -
12-128 Afsluiten reserve ArcenLommVelden tgv voorz gr. OH - - - - -
12-129 Kredietoverschrijding upgrade klimaatinstallatie 15.650 15.650- - - -
12-130 Achterblijven inkomsten rijbewijzen - 40.000- - - -
12-134 Opleidingskosten KCC - - - - -
12-136 Minder aanvraag documenten - 37.500- 37.500- 37.500- 37.500-
12-137 Overname huisvuilophaal-servicepunt door PZ - - - - -
12-142 Verhoging krediet sportpark Vrijenbroek 100.000 - - - -
12-144 Overschrijding project 5007018 kleedgebouw HCB - - - - -
12-145 Overschrijding project 5009001 kleedgebouw HCB - 1.275 1.254 1.233 1.301
12-146 Aanpassen sportcomplexen 2011 - - - - -
12-150 Minder inkomsten proces verbaalvergoedingen - 27.500- 27.500- 27.500- 27.500-
12-151 Minder inkomsten naheffingsaanslag Parkeergarage
- - - - -
Blerick
12-153 Tijdelijke formatie Hektor (2 jaar) - - - - -
12-155 Region ohne Grenzen 1.600.000 - - - -
12-157 Loonstijgingen op grond van de CAO en ontwikkelingen - 664.014- 536.000- 536.000- 536.000-
in de loon- en premieheffing
12-168 Areaal beheer en onderhoud openbare ruimte als
- 218.000- 230.000- 230.000- 230.000-
autonoom gevolg van uitgevoerde projecten
reconstructie en uitbreiding
12-170 Bijstelling verwachtingen Social Return on Investment - 100.000- 500.000- 500.000- 500.000-
12-171 Niet haalbare taakstelling vrijval middelen bij vervanging - - - 600.000- 600.000-
BDU-SIV door decentralisatie-uitkeringen
12-172 Herhuisvesting maatschappelijke opvang - - - - -
12-174 Autonome ontwikkeling: middelen BTW CIZ niet
- 500.000- - - -
beschikbaar voor amendement 1 begroting 2012
12-176 Verplaatsing huisvesting Taalbrug naar Vijverhofstraat 355.055
Totaal 96.167 10.251.493- 5.632.583- 5.826.052- 5.687.899-
- 2 Wijziging beleggingsopbrengsten door marktomstandigheden en bijgestelde
verwachtingen
Door internationale ontwikkelingen op de kapitaalmarkt ontstaan er effecten op de
deelnemingen van de gemeente Venlo. Het gaat concreet om een drietal deelnemingen:
1)De BNG heeft aangekondigd dat zij tot 2018 voornemens is slechts de helft aan dividend
uit te keren. Dit betekent dat het dividend moet worden afgeraamd
2) Voor het Limburgs Liquiditeiten Fonds wordt voorgesteld om pas weer dividend uit te
keren als de waarde van de obligaties weer het niveau heeft van de nominale waarde. Dit
betekent dat het dividend moet worden afgeraamd
3) In het jaarverslag over 2011 kondigt Enexis aan de helft van de winst als dividend terug te
laten vloeien naar de aandeelhouders. Voor de gemeente Venlo betekent dit een extra
dividend van ruim € 48.000.
Per saldo betekent dit een verlaging van de in de begroting opgenomen dividenden.
- 3 Dekking overschrijding krediet reguliere vervanging kantoorautomatisering
Er is een jaarlijks krediet gereserveerd voor vervanging van ICT-middelen voor werkplekken
en kantoorautomatisering. Dit gebeurt in delen, en soms over jaarschijven heen. Als
administratieve correctie dient het Krediet Flexibel IT Concept derhalve afgeraamd te worden
met € 21.501.
4-9