De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo
De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo
De tussentijdse rapportage (Prorap 2012-1) - Gemeente Venlo
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Nr. omschrijving Krediet <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
12-119 Ophoging krediet duobakken - - - - -<br />
12-120 Ophoging krediet St. Jansboerderij 75.000 - - - -<br />
12-121 Krediet O-09204 overschrijding tlv Voorz planm onderh 439.000 - - - -<br />
12-122 Krediet O-09205 overschrijding tlv Voorz planm onderh 34.000 - - - -<br />
12-123 Krediet O-09207 overschrijding tlv Voorz planm onderh 115.000 - - - -<br />
12-124 Wegbelijning - 80.000- 80.000- 80.000- 80.000-<br />
12-127 Onderh. Civiele kunstwerken (bruggen keermuren etc) - - 50.000- 25.000- -<br />
12-128 Afsluiten reserve ArcenLommVelden tgv voorz gr. OH - - - - -<br />
12-129 Kredietoverschrijding upgrade klimaatinstallatie 15.650 15.650- - - -<br />
12-130 Achterblijven inkomsten rijbewijzen - 40.000- - - -<br />
12-134 Opleidingskosten KCC - - - - -<br />
12-136 Minder aanvraag documenten - 37.500- 37.500- 37.500- 37.500-<br />
12-137 Overname huisvuilophaal-servicepunt door PZ - - - - -<br />
12-142 Verhoging krediet sportpark Vrijenbroek 100.000 - - - -<br />
12-144 Overschrijding project 5007018 kleedgebouw HCB - - - - -<br />
12-145 Overschrijding project 5009001 kleedgebouw HCB - 1.275 1.254 1.233 1.301<br />
12-146 Aanpassen sportcomplexen 2011 - - - - -<br />
12-150 Minder inkomsten proces verbaalvergoedingen - 27.500- 27.500- 27.500- 27.500-<br />
12-151 Minder inkomsten naheffingsaanslag Parkeergarage<br />
- - - - -<br />
Blerick<br />
12-153 Tijdelijke formatie Hektor (2 jaar) - - - - -<br />
12-155 Region ohne Grenzen 1.600.000 - - - -<br />
12-157 Loonstijgingen op grond van de CAO en ontwikkelingen - 664.014- 536.000- 536.000- 536.000-<br />
in de loon- en premieheffing<br />
12-168 Areaal beheer en onderhoud openbare ruimte als<br />
- 218.000- 230.000- 230.000- 230.000-<br />
autonoom gevolg van uitgevoerde projecten<br />
reconstructie en uitbreiding<br />
12-170 Bijstelling verwachtingen Social Return on Investment - 100.000- 500.000- 500.000- 500.000-<br />
12-171 Niet haalbare taakstelling vrijval middelen bij vervanging - - - 600.000- 600.000-<br />
BDU-SIV door decentralisatie-uitkeringen<br />
12-172 Herhuisvesting maatschappelijke opvang - - - - -<br />
12-174 Autonome ontwikkeling: middelen BTW CIZ niet<br />
- 500.000- - - -<br />
beschikbaar voor amendement 1 begroting <strong>2012</strong><br />
12-176 Verplaatsing huisvesting Taalbrug naar Vijverhofstraat 355.055<br />
Totaal 96.167 10.251.493- 5.632.583- 5.826.052- 5.687.899-<br />
- 2 Wijziging beleggingsopbrengsten door marktomstandigheden en bijgestelde<br />
verwachtingen<br />
Door internationale ontwikkelingen op de kapitaalmarkt ontstaan er effecten op de<br />
deelnemingen van de gemeente <strong>Venlo</strong>. Het gaat concreet om een drietal deelnemingen:<br />
1)<strong>De</strong> BNG heeft aangekondigd dat zij tot 2018 voornemens is slechts de helft aan dividend<br />
uit te keren. Dit betekent dat het dividend moet worden afgeraamd<br />
2) Voor het Limburgs Liquiditeiten Fonds wordt voorgesteld om pas weer dividend uit te<br />
keren als de waarde van de obligaties weer het niveau heeft van de nominale waarde. Dit<br />
betekent dat het dividend moet worden afgeraamd<br />
3) In het jaarverslag over 2011 kondigt Enexis aan de helft van de winst als dividend terug te<br />
laten vloeien naar de aandeelhouders. Voor de gemeente <strong>Venlo</strong> betekent dit een extra<br />
dividend van ruim € 48.000.<br />
Per saldo betekent dit een verlaging van de in de begroting opgenomen dividenden.<br />
- 3 <strong>De</strong>kking overschrijding krediet reguliere vervanging kantoorautomatisering<br />
Er is een jaarlijks krediet gereserveerd voor vervanging van ICT-middelen voor werkplekken<br />
en kantoorautomatisering. Dit gebeurt in delen, en soms over jaarschijven heen. Als<br />
administratieve correctie dient het Krediet Flexibel IT Concept derhalve afgeraamd te worden<br />
met € 21.501.<br />
4-9