Klik hier - Global State

I Financiële overzichten
IRR/ROI
Deelname C.V. in Limited Partnership Rendement C.V. Kosten betaald uit werkkapitaal
Maand C.V. inleg Eigen C.V. C.V. C.V. Saldo Werk- Af: Netto Management- Kosten
in LP vermogen preferent overwinst cashflow uitstaand kapitaal Kosten cashflow vergoeding Nederland
(uitstaand C.V. rendement eigen Nederland C.V.
saldo in LP) vermogen
0 apr-06 5.625.000 -5.625.000 0 0 -5.625.000 5.875.000 -250.000 0 -5.875.000 -5.000 -1.667
1 mei-06 5.625.000 0 0 0 0 5.875.000 0 0 0 -5.000 -1.667
2 jun-06 5.625.000 0 0 0 0 5.875.000 0 0 0 -5.000 -1.667
3 jul-06 5.625.000 0 0 0 0 5.875.000 0 0 0 -5.000 -1.667
4 aug-06 5.625.000 0 0 0 0 5.875.000 0 0 0 -5.000 -1.667
5 sep-06 5.625.000 0 0 0 0 5.875.000 0 0 0 -5.000 -1.667
6 okt-06 5.625.000 0 0 0 0 5.875.000 0 0 0 -5.000 -1.667
7 nov-06 5.625.000 0 0 0 0 5.875.000 0 0 0 -5.000 -1.667
8 dec-06 5.625.000 0 0 0 0 5.875.000 0 0 0 -5.000 -1.667
9 jan-07 5.625.000 0 0 0 0 5.875.000 0 0 0 -5.000 -1.667
10 feb-07 5.625.000 0 0 0 0 5.875.000 0 0 0 -5.000 -1.667
11 mrt-07 5.625.000 0 0 0 0 5.875.000 0 0 0 -5.000 -1.667
12 apr-07 5.625.000 0 0 0 0 5.875.000 0 0 0 -5.000 -1.667
13 mei-07 5.625.000 0 0 0 0 5.875.000 0 0 0 -5.000 -1.667
14 jun-07 5.625.000 0 0 0 0 5.875.000 0 0 0 -5.000 -1.667
15 jul-07 5.625.000 0 0 0 0 5.875.000 0 0 0 -5.000 -1.667
16 aug-07 5.625.000 0 0 0 0 5.875.000 0 0 0 -5.000 -1.667
17 sep-07 5.625.000 0 0 0 0 5.875.000 0 0 0 -5.000 -1.667
18 okt-07 5.625.000 0 0 0 0 5.875.000 0 0 0 -5.000 -1.667
19 nov-07 5.625.000 0 84.138 0 84.138 5.875.000 0 0 84.138 -5.000 -1.667
20 dec-07 5.625.000 0 509.054 0 509.054 5.875.000 0 0 509.054 -5.000 -1.667
21 jan-08 5.481.876 143.124 210.539 0 353.663 5.731.876 0 0 353.663 -5.000 -1.667
22 feb-08 5.210.804 271.072 34.749 0 305.820 5.460.804 0 0 305.820 -5.000 -1.667
23 mrt-08 4.863.792 347.012 35.308 0 382.320 5.113.792 0 0 382.320 -5.000 -1.667
24 apr-08 4.445.866 417.927 31.894 0 449.820 4.695.866 0 0 449.820 -5.000 -1.667
25 mei-08 3.958.670 487.195 30.125 0 517.320 4.208.670 0 0 517.320 -5.000 -1.667
26 jun-08 3.467.308 491.362 25.958 0 517.320 3.717.308 0 0 517.320 -5.000 -1.667
27 jul-08 2.973.482 493.826 23.494 0 517.320 3.223.482 0 0 517.320 -5.000 -1.667
28 aug-08 2.476.310 497.172 20.148 0 517.320 2.726.310 0 0 517.320 -5.000 -1.667
29 sep-08 1.971.137 505.173 16.238 0 521.411 2.221.137 0 0 521.411 -5.000 -1.667
30 okt-08 1.463.082 508.055 13.356 0 521.411 1.713.082 0 0 521.411 -5.000 -1.667
31 nov-08 1.054.765 408.317 9.594 0 417.911 1.304.765 0 0 417.911 -5.000 -1.667
32 dec-08 540.501 514.264 7.147 0 521.411 790.501 0 0 521.411 -5.000 -1.667
33 jan-09 4.132 536.369 3.672 0 540.041 254.132 0 0 540.041 -5.000 -1.667
34 feb-09 0 4.132 25 297.713 301.871 250.000 0 0 301.871 -5.000 -1.667
35 mrt-09 0 0 0 300.023 300.023 250.000 0 0 300.023 -5.000 -1.667
36 apr-09 0 0 0 300.023 300.023 250.000 0 0 300.023 -5.000 -1.667
37 mei-09 0 0 0 300.023 300.023 250.000 0 0 300.023 -5.000 -1.667
38 jun-09 0 0 0 300.023 300.023 250.000 0 0 300.023 -5.000 -1.667
39 jul-09 0 0 0 300.023 300.023 250.000 0 0 300.023 -5.000 -1.667
40 aug-09 0 0 0 300.023 300.023 250.000 0 0 300.023 -5.000 -1.667
41 sep-09 0 0 0 300.023 300.023 250.000 0 0 300.023 -5.000 -1.667
42 okt-09 0 0 0 300.023 300.023 250.000 0 0 300.023 -5.000 -1.667
43 nov-09 0 0 0 203.723 203.723 0 250.000 -293.333 160.390 -5.000 -1.667
Totalen 3.546.289 - 1.055.441 2.901.619 3.957.060 3.790.607 0 -293.333 3.663.727 -220.000 -73.333
Internal Rate of Return (IRR) 21,6% 19,6%
XIRR 23,8% 21,5%
Average Rate of Return (ROI) 30,4% 26,4%
IRR staat voor Internal Rate of Return en is een aangescherpte methode om het rendement op het gemiddeld geïnvesteerd vermogen te berekenen.
Bij deze methode wordt zowel het tijdstip van de tussentijdse uitkeringen en geldontwaarding meegenomen.
XIRR berekent de interne rentabiliteit van een investering, niet noodzakelijk op basis van vaste, periodieke betalingen. Deze functie is nauw verwant aan de netto huidige waarde functie (NPV en XNPV).
De XIRR is het rentepercentage voor een serie cashflows waarbij de XNPV nul is.
38