Klik hier - Global State
Klik hier - Global State
Klik hier - Global State
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
I Financiële overzichten<br />
Cashflowoverzicht Limited Partnership en winstuitkering C.V.<br />
Deelnamebedrag US$ 100.000 Apr - Dec Jan - Jun Jul - Dec Jan - Jun Jul - Dec Jan - Jun Jul - Nov Totaal<br />
2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009<br />
Verkopen<br />
Aantal verkochte kavels 69 54 54 54 54 54 43 382<br />
Bruto verkoopopbrengst 4.830.000 3.915.000 3.915.000 4.050.000 4.050.000 4.185.000 3.332.500 28.277.500<br />
Af: verkoopcommissies/closing costs 8,0% -386.400 -313.200 -313.200 -324.000 -324.000 -334.800 -266.600 -2.262.200<br />
Netto opbrengst 4.443.600 3.601.800 3.601.800 3.726.000 3.726.000 3.850.200 3.065.900 26.015.300<br />
Investering -14.940.946 -1.642.062 -663.446 -938.198 -374.016 -249.925 -258.271 -19.066.864<br />
Opname vreemd vermogen 8.918.946 1.544.754 0 0 0 0 0 10.463.700<br />
Aflossing vreemd vermogen -4.443.600 -3.543.492 -2.476.608 0 0 0 0 -10.463.700<br />
Opname leningen 3.562.500 0 0 0 0 0 0 3.562.500<br />
Aflossing leningen -3.562.500 0 0 0 0 0 0 -3.562.500<br />
Eigen vermogen inleg 6.022.000 39.000 189.000 0 0 0 0 6.250.000<br />
Eigen vermogen terugbetaling 0 0 -0 -2.397.435 -3.252.008 -600.556 0 -6.250.000<br />
Preferent rendement uitkering 0 0 -650.747 -390.367 -99.976 -4.109 0 -1.145.198<br />
Netto overwinst Limited Partnership -0 0 0 0 0 2.995.610 2.807.629 5.803.239<br />
Preferent rendement mutaties Limited Partnership (8%)<br />
Beginsaldo preferent rendement 0 336.998 576.803 172.424 0 0 0<br />
Calculatie preferent rendement 336.998 239.805 246.368 217.943 99.976 4.109 0<br />
Uitkering preferent rendement 0 0 -650.747 -390.367 -99.976 -4.109 0<br />
Eindsaldo preferent rendement 336.998 576.803 172.424 0 0 0 0<br />
Eigen vermogen mutaties C.V. (90%)<br />
Saldo eigen vermogen C.V. 0 5.625.000 5.625.000 5.625.000 3.467.308 540.501 0<br />
Storting eigen vermogen C.V. 5.625.000 0 0 0 0 0 0<br />
Terugbetaling eigen vermogen 0 0 -0 -2.157.692 -2.926.808 -540.501 0<br />
Eindsaldo eigen vermogen 5.625.000 5.625.000 5.625.000 3.467.308 540.501 0 0<br />
Gemiddeld uitstaand saldo per participatie 64.521<br />
Mutaties Vreemd Vermogen<br />
Saldo financiering 0 4.475.346 2.476.608 0 0 0 0<br />
Mutaties financiering 4.475.346 -1.998.738 -2.476.608 0 0 0 0<br />
Eindsaldo financiering 4.475.346 2.476.608 0 0 0 0 0<br />
Berekening winstuitkering C.V.<br />
Preferent rendement aandeel 0 0 593.192 368.573 89.978 3.698 0 1.055.441<br />
Netto overwinst C.V. aandeel 50,00% -0 0 0 0 0 1.497.805 1.403.815 2.901.619<br />
Saldo werkkapitaal 250.000 190.000 150.000 110.000 70.000 30.000 0 800.000<br />
Managementvergoeding GSM -45.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -25.000 -220.000<br />
Kosten C.V. -15.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -8.333 -73.333<br />
Saldo werkkapitaal -190.000 -150.000 -110.000 -70.000 -30.000 0 0 -550.000<br />
Terugbetaling werkkapitaal 0 0 0 0 0 0 -250.000 -250.000<br />
Winstuitkering Commanditaire Vennootschap -0 0 593.192 368.573 89.978 1.491.503 1.120.481 3.663.727<br />
Beschikbare winst per deelname -0 0 10.097 6.274 1.532 25.387 19.072 62.361<br />
Terugbetaling eigen vermogen per deelname 0 0 0 36.727 49.818 9.200 4.255 100.000<br />
Cashflow beschikbaar per deelnamebedrag -0 0 10.097 43.000 51.350 34.587 23.327 162.361<br />
Gemiddeld rendement per participatie per jaar over 44 maanden 26,4%<br />
(Berekend vanaf 20/04/2006)<br />
33