Jaarverslag 2011 - Pensioenfonds Metaal en Techniek
Jaarverslag 2011 - Pensioenfonds Metaal en Techniek
Jaarverslag 2011 - Pensioenfonds Metaal en Techniek
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong> | Jaarrek<strong>en</strong>ing | 89<br />
Beleggingsinstelling<strong>en</strong> vastr<strong>en</strong>t<strong>en</strong>de waard<strong>en</strong><br />
Het verloop van de post Beleggingsinstelling<strong>en</strong> vastr<strong>en</strong>t<strong>en</strong>de waard<strong>en</strong> is als volgt:<br />
(x 1 miljo<strong>en</strong> euro) <strong>2011</strong> 2010<br />
Waarde 1 januari 777 794<br />
Aankop<strong>en</strong> 177 1<br />
Verkop<strong>en</strong> <strong>en</strong> ontvang<strong>en</strong> aflossing<strong>en</strong> - 391 - 132<br />
Waarderingsverschill<strong>en</strong> <strong>en</strong> verkoopresultat<strong>en</strong> - 33 114<br />
Waarde 31 december 530 777<br />
Deposito’s<br />
De deposito’s die ultimo verslagjaar zijn uitgezet hebb<strong>en</strong> allemaal e<strong>en</strong> looptijd van<br />
korter dan één jaar <strong>en</strong> k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> e<strong>en</strong> hoge omloopsnelheid. Om die red<strong>en</strong> wordt het<br />
verloop van de deposito’s niet nader gespecificeerd.<br />
(2) Aandel<strong>en</strong><br />
De post aandel<strong>en</strong> bestaat uit:<br />
(x 1 miljo<strong>en</strong> euro) <strong>2011</strong> 2010<br />
Beursg<strong>en</strong>oteerde aandel<strong>en</strong> 5.333 5.466<br />
Beleggingsinstelling<strong>en</strong> aandel<strong>en</strong> 2.778 3.086<br />
Waarde 31 december 8.111 8.552<br />
Ultimo <strong>2011</strong> war<strong>en</strong> aandel<strong>en</strong> uitgele<strong>en</strong>d met e<strong>en</strong> beurswaarde van € 306 miljo<strong>en</strong><br />
(2010: € 229 miljo<strong>en</strong>). Voor het risico van niet terug levering word<strong>en</strong> adequate<br />
zekerhed<strong>en</strong> gevraagd <strong>en</strong> verkreg<strong>en</strong>. Deze zekerhed<strong>en</strong> word<strong>en</strong> niet in de balans<br />
opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De waarde van aandel<strong>en</strong> is inclusief de ultimo <strong>2011</strong> nog te ontvang<strong>en</strong><br />
divid<strong>en</strong>d<strong>en</strong> ad € 2,5 miljo<strong>en</strong> (2010: € 1,6 miljo<strong>en</strong>).<br />
Onder de aandel<strong>en</strong> is opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> het 78% belang in Mn Services N.V. gevestigd te<br />
Rijswijk.
Change language