Jaarverslag 2011 - Pensioenfonds Metaal en Techniek
Jaarverslag 2011 - Pensioenfonds Metaal en Techniek
Jaarverslag 2011 - Pensioenfonds Metaal en Techniek
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
88 | Balans per 31 december | Staat van bat<strong>en</strong> <strong>en</strong> last<strong>en</strong> | Kasstroomoverzicht | Algem<strong>en</strong>e toelichting | Risicoparagraaf |<br />
Toelichting op de balans per 31 december <strong>2011</strong> | Toelichting op de staat van bat<strong>en</strong> <strong>en</strong> last<strong>en</strong> | Actuariële analyse |<br />
Niet in de balans opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> verplichting<strong>en</strong> | Overige gegev<strong>en</strong>s | Accountants verklaring | Actuariële verklaring<br />
Toelichting op de balans per 31 december <strong>2011</strong><br />
Activa<br />
(1) Vastr<strong>en</strong>t<strong>en</strong>de waard<strong>en</strong><br />
De post vastr<strong>en</strong>t<strong>en</strong>de waard<strong>en</strong> bestaat uit:<br />
(x 1 miljo<strong>en</strong> euro) <strong>2011</strong> 2010<br />
Obligaties, l<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> op schuldbek<strong>en</strong>t<strong>en</strong>is <strong>en</strong><br />
andere waardepapier<strong>en</strong><br />
22.018 16.848<br />
Beleggingsinstelling<strong>en</strong> vastr<strong>en</strong>t<strong>en</strong>de waard<strong>en</strong> 530 777<br />
Deposito’s 1.510 2.844<br />
Waarde 31 december * 24.058 20.469<br />
* Inclusief de netto positie inzake onderpand van voornamelijk OTC derivat<strong>en</strong>.<br />
De balanswaarde van obligaties (<strong>en</strong> ander r<strong>en</strong>tedrag<strong>en</strong>d waardepapier) per<br />
31 december bestaat voor € 18 miljo<strong>en</strong> uit l<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> op schuldbek<strong>en</strong>t<strong>en</strong>is<br />
(2010: € 24 miljo<strong>en</strong>). Ultimo <strong>2011</strong> war<strong>en</strong> obligaties uitgele<strong>en</strong>d met e<strong>en</strong> beurswaarde<br />
van € 4.517 miljo<strong>en</strong> (2010: € 3.616 miljo<strong>en</strong>). Voor het risico van niet-teruglevering<br />
word<strong>en</strong> adequate zekerhed<strong>en</strong> gevraagd <strong>en</strong> verkreg<strong>en</strong>. Deze zekerhed<strong>en</strong> word<strong>en</strong> niet<br />
in de balans opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />
De obligaties, l<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> op schuldbek<strong>en</strong>t<strong>en</strong>is <strong>en</strong> andere waardepapier<strong>en</strong> zijn inclusief<br />
de lop<strong>en</strong>de interest ultimo <strong>2011</strong> ad € 393 miljo<strong>en</strong> (2010: € 323 miljo<strong>en</strong>).<br />
Obligaties, l<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> op schuldbek<strong>en</strong>t<strong>en</strong>is <strong>en</strong> andere waardepapier<strong>en</strong><br />
Het verloop van de post Obligaties, l<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> op schuldbek<strong>en</strong>t<strong>en</strong>is <strong>en</strong> andere<br />
waardepapier<strong>en</strong> is als volgt:<br />
(x 1 miljo<strong>en</strong> euro) <strong>2011</strong> 2010<br />
Waarde 1 januari 16.848 15.425<br />
Aankop<strong>en</strong> 11.704 12.892<br />
Verkop<strong>en</strong> <strong>en</strong> ontvang<strong>en</strong> aflossing<strong>en</strong> - 7.497 - 12.011<br />
Waarderingsverschill<strong>en</strong> <strong>en</strong> verkoopresultat<strong>en</strong> 891 483<br />
Overige mutaties 72 59<br />
Waarde 31 december 22.018 16.848
Change language