en Ontwikkelingsfonds voor het Carrosseriebedrijf - docs.szw.nl
en Ontwikkelingsfonds voor het Carrosseriebedrijf - docs.szw.nl
en Ontwikkelingsfonds voor het Carrosseriebedrijf - docs.szw.nl
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
stichting Opleidings- <strong>en</strong> <strong>Ontwikkelingsfonds</strong> <strong>Carrosseriebedrijf</strong><br />
Sass<strong>en</strong>heim<br />
Lagere uitgav<strong>en</strong> doelstelling (g) Ontwikkel<strong>en</strong> beleid 80k€<br />
De lagere kost<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> door vertraging van <strong>het</strong> project exit meting t<strong>en</strong> gevolge van te late<br />
beschikbaarheid van branche data, door minder uitgevoerde workshops personeelsbeleid (11 in plaats<br />
van 17), lagere kost<strong>en</strong> <strong>voor</strong> de doorontwikkeling van de ARBO catalogus, <strong>en</strong> <strong>het</strong> niet inzett<strong>en</strong> van de<br />
gereserveerde middel<strong>en</strong> <strong>voor</strong> de ontwikkeling van nieuwe beleidsinitiatiev<strong>en</strong>.<br />
Hogere kost<strong>en</strong> overhead 24k€<br />
De overheadkost<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> hoger uit door hoger dan begrootte administratiekost<strong>en</strong> bij MN services.<br />
Daarnaast zijn de bureaukost<strong>en</strong> hoger door gemaakte verhuis- <strong>en</strong> inrichtingskost<strong>en</strong> van de nieuwe ICT<br />
faciliteit<strong>en</strong> <strong>en</strong> door e<strong>en</strong> verschil bij de afrek<strong>en</strong>ing van de nieuwe kost<strong>en</strong>verdeling tuss<strong>en</strong> de Stichting<strong>en</strong>.<br />
Analyse financiële positie op de balansdatum<br />
De balansverhouding<strong>en</strong> van OOC zijn per ultimo 2012 als volgt. Per 31 december 2012 bedraagt de<br />
solvabiliteit 0,64 (2011: 0,75) <strong>en</strong> de curr<strong>en</strong>t ratio 2,57 (2011: 3,83). De financiële positie is door de<br />
heffingloze periode van 9 maand<strong>en</strong> verslechterd, maar <strong>het</strong> eig<strong>en</strong> vermog<strong>en</strong> heeft nog steeds de omvang<br />
van meer dan één jaar heffing bedrijfstak.<br />
Meerjar<strong>en</strong>perspectief<br />
De bedrijfstakheffing vertoont al <strong>en</strong>ige tijd e<strong>en</strong> dal<strong>en</strong>de lijn. Ook in 2012 is <strong>het</strong> aantal werk<strong>en</strong>d<strong>en</strong> in de<br />
branche gedaald (2,5%). Onduidelijk is wat op de langere termijn de gevolg<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> zijn van de<br />
economische crisis <strong>voor</strong> <strong>het</strong> aantal werk<strong>en</strong>d<strong>en</strong> in de branche.<br />
Door <strong>het</strong> minder grote beroep in 2012 op de middel<strong>en</strong> dan was begroot is de reservepositie op dit<br />
mom<strong>en</strong>t niet in gevaar. Dit biedt voldo<strong>en</strong>de mogelijkhed<strong>en</strong> om in 2013 e<strong>en</strong> zichtbare bijdrage te blijv<strong>en</strong><br />
lever<strong>en</strong> aan opleiding <strong>en</strong> ontwikkeling in de branche, juist in deze economisch moeilijke periode.<br />
Het wegvall<strong>en</strong> van de ESF subsidiemogelijkhed<strong>en</strong> op gevolgde cursuss<strong>en</strong> zal er in de kom<strong>en</strong>de jar<strong>en</strong><br />
naar verwachting toe leid<strong>en</strong> dat e<strong>en</strong> zwaarder beroep wordt gedaan op de OOC middel<strong>en</strong>.<br />
Hier staat teg<strong>en</strong>over dat binn<strong>en</strong> afzi<strong>en</strong>bare tijd de ESF regeling 2014-2020 zal word<strong>en</strong> geïntroduceerd<br />
waarin <strong>voor</strong> OOC relevante thema's als duurzame inzetbaarheid waarschij<strong>nl</strong>ijk e<strong>en</strong> grote rol zull<strong>en</strong><br />
spel<strong>en</strong>.<br />
Ook in 2013 zal de liquiditeitspositie zorgvuldig in de gat<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gehoud<strong>en</strong>. Belangrijk hierbij is de<br />
afwikkeling van de laatste nog op<strong>en</strong>staande ESF vordering<strong>en</strong>