OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING IN BELGIË - FSMA

75001216 M
6.1.5 Prognose cash-flow 31/03/2013 – 31/03/2014 – 31/03/2015 – 31/3/2016 – In duizenden
euro
PROGNOSE CASH-FLOW
Prognose Cash-flow 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016
Cijfers in duizenden euro 2011 2012 2013 2014 2015
Geldbeleg. + liq.mid. einde
vorig jaar
12.900 11.428 10.438 9.607
Kasstroom uit exploitatie
("cash flow") 7.042 7.746 8.521 9.373
Kasstroom door evolutie BBK (3.036) (2.756) (3.031) (3.334)
Kasstroom door investeringen
(5.029) (5.532) (6.085) (6.693)
Kasstroom door terugbetaling
LT kredieten (449) (449) (236) -
Totale kasstroom van het
jaar
-1.472 -990 -831 -654
Cumulatieve kasstroom -1.472 -2.462 -3.293 -3.947
Geldbeleg. + liq.mid. einde
boekjaar
12.900 11.428 10.438 9.607 8.953
6.2 Jaarrekening, toelichting en verslag van de commissaris van de Emittent per 31/03/2011
en 31/03/2012
De geconsolideerde jaarrekening van de Emittent voor het boekjaar eindigend op 31 maart 2011
(met inbegrip van de toelichting en het verslag van de commissaris) is opgenomen in Bijlage 2.
De geconsolideerde jaarrekening van de Emittent voor het boekjaar eindigend op 31 maart 2012
(met inbegrip van de toelichting en het verslag van de commissaris) is opgenomen in Bijlage 3.
6.3 Controle door bedrijfsrevisor
De enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen van de Emittent met betrekking tot de boekjaren
eindigend op 31 maart 2011 en 31 maart 2012 werden gecontroleerd en zonder voorbehoud
goedgekeurd door Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, met vestigingsadres te Joe Englishstraat
52, 2140 Borgerhout en met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0446.334.711, vertegenwoordigd
door Patrick Rottiers, respectievelijk Ömer Turna, bedrijfsrevisor (lidmaatschapsnummer IBR
A01365), en met lidmaatschapsnummer IBR B00160.
Voor deze jaarrekeningen werd een goedkeurende verklaring afgelegd zonder enig voorbehoud.
61