OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING IN BELGIË - FSMA

More documents

Recommendations

Info

IMPACT OP KASSTROOM -6.299 -1.435 -6.334 II. Berekening evolutie behoefte aan bedrijfskapitaal BBK wordt berekend ahv aantal dagen BBK / omzet: Gemiddelde aantal dagen BBK / Omzet (2008 - 2011): 39 Omzet 249.878 191.660 183.788 Aantal dagen BBK 36 32 26 Prognose BBK 24.519 16.690 12.978 II = evolutie behoefte bedrijfskapitaal (- : bron) (+: behoefte) 7.829 3.713 -7.189 IMPACT OP KASSTROOM -7.829 -3.713 7.189 III. Berekening investeringsstroom Netto investeringen 3.846 4.203 3.876 Netto investeringen als % van omzet 1,54% 2,19% 2,11% III = Netto investerinsgsstroom (+: behoefte) 3.846 4.203 3.876 IMPACT OP KASSTROOM -3.846 -4.203 -3.876 IV. Financiële stromen Totaal lange termijn leningen jaar n (exclusief annuïteiten) 4.972 5.141 4.824 Totaal lange termijn leningen jaar n - 1 (exclusief annuïteiten) 5.141 4.824 4.906 Wijziging lange termijn leningen -169 317 -82 IV = Totale financiële stroom (-: behoefte; +: bron) -169 317 -82 IMPACT OP KASSTROOM -169 317 -82 V. <strong>TOT</strong>ALE KASSTROOM VAN HET JAAR = I - II + III + IV -18.142 -9.034 -3.104 V.' CUMULATIEVE KASSTROOM -18.142 -9.034 -3.104 Geldbeleggingen + liquide middelen einde boekjaar 12.899 75001216 M 18.285 60 21.297
75001216 M 6.1.5 Prognose cash-flow 31/03/2013 – 31/03/2014 – 31/03/2015 – 31/3/2016 – In duizenden euro PROGNOSE CASH-FLOW Prognose Cash-flow 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016 Cijfers in duizenden euro 2011 2012 2013 2014 2015 Geldbeleg. + liq.mid. einde vorig jaar 12.900 11.428 10.438 9.607 Kasstroom uit exploitatie ("cash flow") 7.042 7.746 8.521 9.373 Kasstroom door evolutie BBK (3.036) (2.756) (3.031) (3.334) Kasstroom door investeringen (5.029) (5.532) (6.085) (6.693) Kasstroom door terugbetaling LT kredieten (449) (449) (236) - Totale kasstroom van het jaar -1.472 -990 -831 -654 Cumulatieve kasstroom -1.472 -2.462 -3.293 -3.947 Geldbeleg. + liq.mid. einde boekjaar 12.900 11.428 10.438 9.607 8.953 6.2 Jaarrekening, toelichting en verslag van de commissaris van de Emittent per 31/03/2011 en 31/03/2012 De geconsolideerde jaarrekening van de Emittent voor het boekjaar eindigend op 31 maart 2011 (met inbegrip van de toelichting en het verslag van de commissaris) is opgenomen in Bijlage 2. De geconsolideerde jaarrekening van de Emittent voor het boekjaar eindigend op 31 maart 2012 (met inbegrip van de toelichting en het verslag van de commissaris) is opgenomen in Bijlage 3. 6.3 Controle door bedrijfsrevisor De enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen van de Emittent met betrekking tot de boekjaren eindigend op 31 maart 2011 en 31 maart 2012 werden gecontroleerd en zonder voorbehoud goedgekeurd door Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, met vestigingsadres te Joe Englishstraat 52, 2140 Borgerhout en met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0446.334.711, vertegenwoordigd door Patrick Rottiers, respectievelijk Ömer Turna, bedrijfsrevisor (lidmaatschapsnummer IBR A01365), en met lidmaatschapsnummer IBR B00160. Voor deze jaarrekeningen werd een goedkeurende verklaring afgelegd zonder enig voorbehoud. 61
Page 1 and 2:
75001216 M OPENBARE AANBIEDING TOT
Page 3 and 4:
3.5.3 Vaststelling van de uitgiftep
Page 5 and 6:
75001216 M breid gamma producten (N
Page 7 and 8:
Maximaal inschrijvingsbedrag van de
Page 9 and 10: 75001216 M lijkaardige aan de Emitt
Page 11 and 12: Plaatsing en financiële dienst De
Page 13 and 14: Risico's verbonden aan de Emittent
Page 15 and 16: 75001216 M Het risico bestaat dat E
Page 17 and 18: 1. RISICOFACTOREN Vooraleer een bel
Page 19 and 20: Zekerheid Activa Zekerheidshouder G
Page 21 and 22: van desbetreffende obligatielening
Page 23 and 24: 75001216 M 1.2.9 Natuurrampen De ac
Page 25 and 26: FSMA Autoriteit voor Financiële Di
Page 27 and 28: 2140 Borgerhout en met maatschappel
Page 29 and 30: 75001216 M 3. BESCHRIJVING VAN DE U
Page 31 and 32: 75001216 M 3.4.6 Vervroegde opeisba
Page 33 and 34: 3.4.9.3 Vervroegde aflossing en ver
Page 35 and 36: 75001216 M 3.4.12 Machtiging De raa
Page 37 and 38: Betalingen die zouden zijn uitgevoe
Page 39 and 40: 75001216 M 4. FISCAAL STELSEL VAN D
Page 41 and 42: 4.2 Belgische inkomstenbelasting 75
Page 43 and 44: N.a.v. het begrotingsoverleg inzake
Page 45 and 46: Maatschappelijk doel: 75001216 M He
Page 47 and 48: 75001216 M 5.2.2 Leidinggevend orga
Page 49 and 50: 5.6 Investeringen Na datum van beke
Page 51 and 52: Financiële data 2011 (in duizenden
Page 53 and 54: 75001216 M Rechtstreekse operatione
Page 55 and 56: 75001216 M Omschrijving kernactivit
Page 57 and 58: 6. FINANCIELE GEGEVENS BETREFFENDE
Page 59: Bedrijfswinst 13.250 6.004 12.612 F
Page 63 and 64: 75001216 M onder nummer 0446.334.71
Page 65 and 66: 75001216 M BIJLAGE 1 - INTEKENFORMU
Page 67 and 68: 75001216 M (Exemplaar bestemd voor
Page 69 and 70: BIJLAGE 2 - GECONSOLIDEERDE JAARREK
Page 71: 75001216 M Juridisch raadgever Emit
show all

OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING IN BELGIË - FSMA

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?