OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING IN BELGIË - FSMA

More documents

Recommendations

Info

5.3 Potentiële belangenconflicten van de bestuurs-, leidinggevende en toezichthoudende organen Volgens artikel 523 W. Venn. moet een lid van de raad van bestuur die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Indien een dergelijk belangenconflict voorkomt, wordt het bovenstaande wetsartikel nageleefd. In 2011 en 2012 (tot op de datum van dit Prospectus) hebben zich geen dergelijke belangenconflicten voorgedaan. 5.4 Corporate Governance Code Gezien de beperkte en familiale bestuurstructuur en aangezien de Emittent niet is genoteerd op een georganiseerde of gereglementeerde markt, wordt noch de Belgische Corporate Governance Code van 12 maart 2009 noch de Code Buysse gevolgd. 5.5 Belangrijkste aandeelhouder(s) Het kapitaal van de Emittent wordt vertegenwoordigd door 77.894 aandelen op naam. Er zijn geen diverse categorieën van aandelen uitgegeven. Het geplaatste kapitaal van de Emittent bedraagt 3.894.700 EUR en is volledig volstort. De naamloze vennootschap Nuclys, met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 12B en ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0861.290.318 houdt 71.668 van de 77.894 aandelen van Emittent aan en is de belangrijkste aandeelhouder van Emittent. De leden van de Raad van Bestuur van Nuclys zijn de heren Dirk Deroost en Josephus de Wit. Beide bestuursleden zijn tevens de twee uiteindelijke economische belanghebbenden van de vennootschap. Er zijn geen regelingen bekend die later kunnen resulteren in een wijziging van de zeggenschap over de Emittent. Emittent heeft geen dividendpolitiek. Informatief kunnen we u meedelen dat het laatste boekjaar 1 miljoen euro bruto dividend werd toegekend aan de aandeelhouders van Emittent en dat de drie hieraan voorafgaande jaren geen dividenden werden toegekend. 75001216 M 48
5.6 Investeringen Na datum van bekendmaking van de laatst gepubliceerde financiële overzichten zijn er geen belangrijke investeringen gedaan of ingepland. Investeringen beperken zich in belangrijke mate tot de uitbouw van haar datacenter, storage en kleine hardware materiaal en vormen geen risico voor Emittent. Zoals aangegeven in Afdeling 1.2.3 dient Emittent haar lange termijn lening ten bedrage van 4 miljoen euro begin 2014 integraal terug te betalen. Emittent voert momenteel besprekingen met diverse financiële instellingen teneinde een nieuwe lange termijn lening af te sluiten begin 2014 en dit voor minimaal 4 miljoen euro. 5.7 Belangrijkste activiteiten Emittent is een financiële holding met onderliggend diverse werkmaatschappijen. De opbrengsten van Emittent bestaan uit de levering van diensten aan de werkmaatschappijen en financiële opbrengsten (interesten, dividenden en verkoop financiële vaste activa). Vanuit de diverse groepsbedrijven levert Emittent voornamelijk IT diensten aan haar klanten. Hierbij baseert ze zich op gekende technologieën (J2EE, oracle, .net, sharepoint ..) en methodologieën (PR<strong>IN</strong>CE2, Scrum, ...) en voorziet ze in een ruim aanbod aan oplossingen (CRM, DataWarehousing, GIS …). De IT-dienstverlening vertegenwoordigt 80% van de totaal gerealiseerde omzet van Emittent. Daarnaast verkoopt Emittent ook hardware (EMC, HP, Netapp, ...), licenties (Clickview, Navision, ...) en bijhorende onderhoudscontracten. Deze producten vertegenwoordigen 20% van de totaal gerealiseerde omzet. Door haar volledig aanbod is Emittent een systeemintegrator. Teneinde haar toekomst te vrijwaren, investeert Emittent voortdurend in nieuwe technologieën en methodologieën. Zodra een bepaalde technologie en/of methodologie voldoende draagkracht heeft in de markt, zal Emittent hiervoor nieuwe medewerkers aantrekken en/of omvormen. 5.8 Belangrijkste markten De Emittent is aaanwezig in diverse verticals en kent hierbij een evenwichtige spreiding ten aanzien van haar gerealiseerde omzet (o.m. automotive 3%, chemie & industrie 8%, financiële instellingen 7%, gezondheidssector 11%, media & telecom 10%, nutsvoorzieningen 7%, overheid 11%, transport & logistiek 7%). 75001216 M 49
Page 1 and 2: 75001216 M OPENBARE AANBIEDING TOT
Page 3 and 4: 3.5.3 Vaststelling van de uitgiftep
Page 5 and 6: 75001216 M breid gamma producten (N
Page 7 and 8: Maximaal inschrijvingsbedrag van de
Page 9 and 10: 75001216 M lijkaardige aan de Emitt
Page 11 and 12: Plaatsing en financiële dienst De
Page 13 and 14: Risico's verbonden aan de Emittent
Page 15 and 16: 75001216 M Het risico bestaat dat E
Page 17 and 18: 1. RISICOFACTOREN Vooraleer een bel
Page 19 and 20: Zekerheid Activa Zekerheidshouder G
Page 21 and 22: van desbetreffende obligatielening
Page 23 and 24: 75001216 M 1.2.9 Natuurrampen De ac
Page 25 and 26: FSMA Autoriteit voor Financiële Di
Page 27 and 28: 2140 Borgerhout en met maatschappel
Page 29 and 30: 75001216 M 3. BESCHRIJVING VAN DE U
Page 31 and 32: 75001216 M 3.4.6 Vervroegde opeisba
Page 33 and 34: 3.4.9.3 Vervroegde aflossing en ver
Page 35 and 36: 75001216 M 3.4.12 Machtiging De raa
Page 37 and 38: Betalingen die zouden zijn uitgevoe
Page 39 and 40: 75001216 M 4. FISCAAL STELSEL VAN D
Page 41 and 42: 4.2 Belgische inkomstenbelasting 75
Page 43 and 44: N.a.v. het begrotingsoverleg inzake
Page 45 and 46: Maatschappelijk doel: 75001216 M He
Page 47: 75001216 M 5.2.2 Leidinggevend orga
Page 51 and 52: Financiële data 2011 (in duizenden
Page 53 and 54: 75001216 M Rechtstreekse operatione
Page 55 and 56: 75001216 M Omschrijving kernactivit
Page 57 and 58: 6. FINANCIELE GEGEVENS BETREFFENDE
Page 59 and 60: Bedrijfswinst 13.250 6.004 12.612 F
Page 61 and 62: 75001216 M 6.1.5 Prognose cash-flow
Page 63 and 64: 75001216 M onder nummer 0446.334.71
Page 65 and 66: 75001216 M BIJLAGE 1 - INTEKENFORMU
Page 67 and 68: 75001216 M (Exemplaar bestemd voor
Page 69 and 70: BIJLAGE 2 - GECONSOLIDEERDE JAARREK
Page 71: 75001216 M Juridisch raadgever Emit

OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING IN BELGIË - FSMA

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?