09 2e tussentijdse rapportage.pdf - Gemeente Schiermonnikoog

VOORWOORD
Aan de Raad,
Hierbij ontvangt u de 2 de tussentijdse rapportage over het begrotingsjaar 2007, verplicht op grond van
de beheersverordening die uw raad heeft vastgesteld voor onze gemeente.
Voor het melden van over- en onderschrijdingen zijn conform de financiële beheersverordening, welke
door de raad is vastgesteld in de vergadering van 20 maart 2007, de volgende drempelbedragen als
uitgangspunt gehanteerd:
-exploitatie: afwijkingen groter dan € 2.500
-investeringen: afwijkingen groter dan € 3.500
Daarnaast worden ook lagere bedragen gemeld waar dat relevant is gevonden.
Met het vaststellen van deze notitie geeft u ook toestemming de over- en onderschrijdingen die per
programma worden gemeld in het samenvattende overzicht aan het eind van deze 2 de tussentijdse
rapportage middels een begrotingswijziging te corrigeren.
In bijlage 1 van deze notitie is het overzicht van de toeristenbelasting tot en met augustus 2007
weergegeven. Dit geeft ten opzichte van 2006 een daling van 5.000 bezoekers te zien. In bijlage 2
treft u een overzicht van de Leadersubsidies aan, conform onze toezegging aan u en in bijlage 3 treft
u overzicht van de opbrengst van het wegzetten van overtollige gelden aan, afgezet tegen de
opbrengst die wij hadden gehad indien het overtollige geld “gewoon” op de lopende rekening had
gestaan. Bijlage 4 geeft het effect van de septembercirculaire op begrotingsjaar 2007 te zien.
Wij verwachten uw raad met deze notitie een goed beeld te geven van de huidige stand van zaken
met betrekking tot beleidsontwikkelingen en met betrekking tot de budgetten 2007. Deze 2 de
tussentijdse rapportage levert voor 2007 vooralsnog een nadeel op van € 11.800. Dit nadeel zal ten
laste van het begrotingsresultaat 2007 worden gebracht. Dit mede omdat verwacht wordt dat de
voorgenomen extra dividend uitkering van de BNG van naar schatting € 60.000 daadwerkelijk
uitgekeerd zal komen. Deze extra opbrengst is echter niet meegenomen in deze 2 de tussentijdse
rapportage, omdat het nog niet formeel is goedgekeurd.
De 2 de tussentijdse rapportage levert een structureel voordeel op van € 8.750. Dit voordeel zal worden
meegenomen in het meerjarenperspectief.
Bij het aanbieden van de begroting 2007 is tevens een onderzoeksplan aangeboden conform de
“Verordening Doelmatigheid en Doeltreffendheid” inzake de doorberekening van de kostenplaats
facilitaire ondersteuning. Dit onderzoek is nog niet uitgevoerd.
Schiermonnikoog, 25 september 2007
Burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog,
De secretaris, De burgemeester,
S. Stamhuis L.K. Swart
2