09 2e tussentijdse rapportage.pdf - Gemeente Schiermonnikoog

More documents

Recommendations

Info

INHOUDSOPGAVE Voorwoord 02 Beleidsmatige toelichting 1 Leefbaar Schiermonnikoog 04 2 Sociaal en gezond Schiermonnikoog 09 3 Schiermonnikoog vooruit 12 4 Tot uw dienst 16 Toelichting op financiële afwijkingen A/ Exploitatie 1 Leefbaar Schiermonnikoog 20 2 Sociaal en gezond Schiermonnikoog 20 3 Schiermonnikoog vooruit! 22 4 Tot uw dienst 22 Algemene Dekkingsmiddelen 22 B/ Kostenplaatsen 23 C/ Investeringen 24 Financiële samenvatting op programmaniveau 25 Bijlage 1: Overzicht toeristenbelasting t/m juli 2007 op grond van opgave Wagenborg Bijlage 2: Overzicht Leadersubsidies Bijlage 3: Overzicht opbrengst wegzetten overtollige gelden Bijlage 4: Effect septembercirculaire op begroting 2007 1 pag.
VOORWOORD Aan de Raad, Hierbij ontvangt u de 2 de tussentijdse rapportage over het begrotingsjaar 2007, verplicht op grond van de beheersverordening die uw raad heeft vastgesteld voor onze gemeente. Voor het melden van over- en onderschrijdingen zijn conform de financiële beheersverordening, welke door de raad is vastgesteld in de vergadering van 20 maart 2007, de volgende drempelbedragen als uitgangspunt gehanteerd: -exploitatie: afwijkingen groter dan € 2.500 -investeringen: afwijkingen groter dan € 3.500 Daarnaast worden ook lagere bedragen gemeld waar dat relevant is gevonden. Met het vaststellen van deze notitie geeft u ook toestemming de over- en onderschrijdingen die per programma worden gemeld in het samenvattende overzicht aan het eind van deze 2 de tussentijdse rapportage middels een begrotingswijziging te corrigeren. In bijlage 1 van deze notitie is het overzicht van de toeristenbelasting tot en met augustus 2007 weergegeven. Dit geeft ten opzichte van 2006 een daling van 5.000 bezoekers te zien. In bijlage 2 treft u een overzicht van de Leadersubsidies aan, conform onze toezegging aan u en in bijlage 3 treft u overzicht van de opbrengst van het wegzetten van overtollige gelden aan, afgezet tegen de opbrengst die wij hadden gehad indien het overtollige geld “gewoon” op de lopende rekening had gestaan. Bijlage 4 geeft het effect van de septembercirculaire op begrotingsjaar 2007 te zien. Wij verwachten uw raad met deze notitie een goed beeld te geven van de huidige stand van zaken met betrekking tot beleidsontwikkelingen en met betrekking tot de budgetten 2007. Deze 2 de tussentijdse rapportage levert voor 2007 vooralsnog een nadeel op van € 11.800. Dit nadeel zal ten laste van het begrotingsresultaat 2007 worden gebracht. Dit mede omdat verwacht wordt dat de voorgenomen extra dividend uitkering van de BNG van naar schatting € 60.000 daadwerkelijk uitgekeerd zal komen. Deze extra opbrengst is echter niet meegenomen in deze 2 de tussentijdse rapportage, omdat het nog niet formeel is goedgekeurd. De 2 de tussentijdse rapportage levert een structureel voordeel op van € 8.750. Dit voordeel zal worden meegenomen in het meerjarenperspectief. Bij het aanbieden van de begroting 2007 is tevens een onderzoeksplan aangeboden conform de “Verordening Doelmatigheid en Doeltreffendheid” inzake de doorberekening van de kostenplaats facilitaire ondersteuning. Dit onderzoek is nog niet uitgevoerd. Schiermonnikoog, 25 september 2007 Burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog, De secretaris, De burgemeester, S. Stamhuis L.K. Swart 2
Page 1: 2 ste tussentijdse rapportage 2007
Page 5 and 6: 1 LEEFBAAR SCHIERMONNIKOOG Programm
Page 7 and 8: Wat hebben wij gedaan in 2007? In d
Page 9 and 10: dwingen. Ook liggen er kansen voor
Page 11: 2C / 3 “Begraafplaats” Wat will
Page 14 and 15: 3A / 6 “Veerdam” Wat willen we
Page 16 and 17: Wat hebben wij gedaan in 2007? De g
Page 18 and 19: Wat hebben wij gedaan in 2007? Uw r
Page 20 and 21: TOELICHTING OP FINANCIËLE AFWIJKIN
Page 22 and 23: 6.530.25.6 Sport algemeen; nadeel
Page 24 and 25: 6.932.10.2 OZB eigenaren; voordeel
Page 26: FINANCIËLE SAMENVATTING OP PROGRAM

09 2e tussentijdse rapportage.pdf - Gemeente Schiermonnikoog

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?