Handleiding Debiteurenbeheer - Carya Group

Fountain Business Center / Building 5 

C. Van Kerckhovenstraat 110 

2880 Bornem 

T. +32 3 369 18 50 

F. +32 3 369 18 51 

E-mail: contact@caryagroup.eu 

Handleiding 

Debiteurenbeheer 

CARYA GROUP HQ CARYA GROUP SAS 

WWW.CARYAGROUP.EU 

120 Chaussée Jules César 

BP 20317 Osny 

95526 Cergy Pontoise Cedex 

T. +33 1 34 20 79 20 

F. +33 1 34 20 79 21 

E-mail: contact@caryagroup.eu

Inhoudstafel 

1 Debiteurenbeheer (BE.10.40) 1 

1.1 Doel 

1.2 Debiteurenbeheer 

1.2.1 Inleiding 

1.3 Venster indeling 

1.3.1 Hoofding 

1.3.2 Selectie 

1.3.3 Financieel 

1.3.4 Extra 

1.4 Aanmaningen 

1.4.1 Instellingen 

1.4.1.1 Klantinstellingen 

1.4.1.1.1 Algemeen 

1.4.1.1.1.1 Klantenkaart 

1.4.1.1.1.2 Klantinstellingen 

1.4.1.1.2 Gebruikersrechten 

1.4.1.1.3 Standaardwaarden 

1.4.1.2 Aanmaningsinstellingen 


1.4.1.2.2 Configuratie 

1.4.1.2.3 Aanmaningsbrieven 

1.5 Aanmaningen aanmaken 

1.5.1 Handmatige creatie 

1.5.2 Automatische creatie 

1.6 Aanmaningen verzenden 

1.6.1 Controlelijst afdrukken 

1.6.2 Aanmaningen verzenden 

1.7 Verzonden aanmaningen 

1.8 Rentefacturen 





1.8.1.2 Rentefactuurinstellingen 


1.8.1.2.2 Rentefactuurteksten 

1.9 Rentefacturen aanmaken 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

5 

6 

7 

7 

7 

7 

7 

8 

10 

11 

13 

13 

13 

16 

18 

18 

20 

24 

24 

25 

26 

28 

28 

28 

28 

29 

31 

31 

33 

34



1.9.2.1 Via rentefactuur module 

1.9.2.2 Via aanmaningen module 

1.9.2.2.1 Voorbeeld 

1.10 Klantenopvolging 


1.10.2 Klantenkaart 

1.10.2.1 Klantencontacten crëeren en opvolgen 

1.10.2.2 Agenda 

1.10.2.2.1 Kalender 

1.10.2.2.2 Knoppen 

1.10.2.2.3 Selectievelden 

1.10.2.2.4 Activiteiten 

1.11 Rapport balans en grootboek klant 

1.11.1 Type rapport - Balans 

1.11.1.1 Inclusief klanten zonder eindbalans 

1.11.1.2 Exclusief klanten zonder eindbalans 

1.11.2 Type rapport - Grootboek 

1.11.2.1 Standaard 

1.11.2.2 Gedetailleerd 

Index 0 

34 

36 

36 

37 

38 

47 

47 

48 

48 

54 

55 

57 

64 

65 

66 

68 

68 

70 

72 

72 

74

1 Debiteurenbeheer (BE.10.40) 

1.1 Doel 

De hoofdbetrachting van het subproject Debiteurenbeheer, binnen het project Optimization of 

utilisation of Navision by dealers and NSC, is om de klanten sneller te laten betalen, teneinde de 

liquiditeitspositie van de BMW/MINI verdelers te verbeteren en zodoende liquiditeitsproblemen te 

vermijden. In eerste instantie wordt er door de concessie een verkoop gerealiseerd. Het kan hierbij 

gaan om een sales gerelateerde of een after-sales gerelateerde verkoop. In beide gevallen zou een 

contante betaling toegepast moeten worden. Om dit proces op een overzichtelijke en 

vereenvoudigde manier te kunnen opvolgen, is er in Navision een extra functionaliteit toegevoegd. 

1.2 Debiteurenbeheer 

1.2.1 Inleiding 

Onder Financieel - Financieel - Periodieke activiteiten - Aanmaningen - Debiteurenbeheer 

kunnen de nog openstaande facturen opgevolgd worden. 

© 2011 Carya Group 


Het debiteurenbeheerscherm bevat een lijst van al de niet vereffende documenten. Uitzonderlijke 

klanten, bijvoorbeeld de garantieklant, die niet in aanmerking komen voor het debiteurenbeheer, 

kunnen uit het scherm gefilterd worden door het Aanmaningsvoorwaarden veld op de klantenkaart 

leeg te laten. 

Vanaf het moment dat er via de kassamodule of manueel door de gebruiker, een betaling voor de 

factuur geregistreerd wordt in het systeem, verdwijnt de factuur uit het debiteurenoverzicht. Indien 

een betaling via de kassamodule gebeurt, wordt deze betaling automatisch aan de factuur gelinkt. 

Indien de concessie niet over de kassamodule beschikt dient deze koppeling manueel te gebeuren. 

1

1.3 Venster indeling 

Het debiteurenbeheerscherm is opgedeeld in 3 delen. 

1.3.1 Hoofding 

Het eerste gedeelte is de hoofding van het scherm waar 2 zones kunnen onderscheiden worden 

namelijk Filters en Menu. Bij het openen van het scherm staan er standaard een aantal filters 

toegepast. 


Hoofding 

De standaard toegepaste filters zijn: 

View: Debiteuren 

Met de View optie kan de gewenste doelgroep gespecificeerd worden. Standaard worden al 

de niet vereffende werkplaats documenten getoond. Indien u enkel een overzicht wenst te 

zien van de dossiers die reeds 30 dagen overgedragen werden naar de advocaat, 

deurwaarder of incasso-bureau, activeert u de view-optie Dubieuze debiteuren. Dagelijks 

zal er een batch lopen ter controle van de reeds vervallen dossiers, die ook een laatste 

aanmaning ontvangen hebben. Voor deze klanten wordt er automatisch, afhankelijk van de 

aanmaningsinstellingen, een 603 Dossier overgemaakt klantencontact aangemaakt. Lees 

meer informatie in hoofdstukken Aanmaningsinstellingen en Klantenopvolging. 

Locatie: HQ 

Aan de hand van het Locatie veld kan de debiteuren doelgroep beperkt worden tot de 

gekozen locatie. Standaard wordt hier de locatie van de ingelogde gebruiker gekozen. 

Afdeling: Werkplaats 

Standaard worden enkel de werkplaatsdocumenten getoond. Andere opties zijn de 

wisselstukken en verkoop voertuigen documenten. 

Documentsoort: Factuur 

Het veld Documentsoort bepaalt uiteraard welk type documenten dat gefilterd moeten 

worden. Andere mogelijkheden zijn betalingen, creditnota’s, rentefacturen…. Standaard 

werd gekozen voor de facturen. 

Dim. Werksoort 

Door de Dim. Werksoort filter kan er een onderscheid gemaakt worden tussen mechaniek 

en carrosserie documenten. Er wordt enkel rekening gehouden met de werksoort die er op 

de hoofding van het order gekozen werd. Standaard wordt deze filter niet toegepast en 

verschijnen zowel de mechaniek als de carrosserie facturen. 

Vervallen: Ja 

Aangezien debiteurenbeheer enkel gericht is op openstaande facturen die niet tijdig betaald 

werden, zullen er standaard enkel de vervallen documenten getoond worden. Deze filter is 

afhankelijk van de vervaldatum die door Navision wordt toegekend aan de documenten. 

De vervallen documenten verschijnen standaard in het rood. Indien we de Vervallen filter 

uitvinken, breidt de lijst uit met al de openstaande documenten die nog niet vervallen zijn. 

Deze lijnen verschijnen in het zwart. 

Zoekoptie: Zoeknaam 

De snelzoek optie biedt de mogelijkheid om te zoeken op zoeknaam, chassisnummer, 

nummerplaat en betalingsvoorwaarden. 

2

In het menu gedeelte staan er een aantal snellinks naar de meest relevante kaarten: 

Agenda: In de agenda kunnen de geplande of ondernomen activiteiten geraadpleegd of 

gecreëerd worden. Lees meer over agenda in hoofdstuk Agenda. 

Klantenkaart: Via de klantenkaart link wordt automatisch de klantenkaart van het 

geselecteerde document geopend. 

Documentkaart: Meer details van een geselecteerd document kunnen rechtstreeks 

geraadpleegd worden. 

Aanmaningen aanmaken: Vanuit het debiteurenbeheer scherm is de standaard 

functionaliteit voor het aanmaken en verzenden van aanmaningen toegankelijk. Meer details 

over de aanmaningen flow wordt besproken in het hoofdstuk Aanmaningen. 

1.3.2 Selectie 

Het tweede gedeelte bevat de uiteindelijke selectie op basis van de filters toegepast in de hoofding. 


Selectie 

De beschikbare velden: 

Verzonden aanmaningen: Het veld Verzonden Aanmaningen bevat het aantal 

verzonden aanmaningen die voor dat specifieke document reeds verstuurd zijn geweest. 

Deze aanmaningsdocumenten kunnen geraadpleegd worden door op het Verzonden 

Aanmaningen veld op [F6] te klikken. 

Klantcontacten beschikbaar: Indien er voor deze klant reeds debiteurencontacten 

ondernomen zijn, verschijnt er een op elke lijn van deze klant. De contacten kunnen 

geraadpleegd worden door op het symbooltje te klikken. De klantenkaart wordt geopend en 

de tab Contacten wordt standaard gefocust. Lees meer informatie hieromtrent in hoofdstuk 

Klantopvolging. 

Klantnummer 

Zoeknaam: Dit is de zoeknaam van de klant zoals deze beschikbaar is op de klantenkaart. 

Adres: Het adres zijn de adresgegevens van de klant zoals deze op de klantenkaart 

beschikbaar staan. 

Documentnummer 

Omschrijving: De omschrijving omvat de omschrijving van het document zoals deze door 

Navision bepaald werd. 

Vervaldatum: De vervaldatum van het document wordt door Navision berekend afhankelijk 

van de boekingsdatum en de betalingsvoorwaarden van de klant. Het vervaldatum veld is in 

het overzicht editeerbaar. Indien er voor een bepaalde klant bijvoorbeeld een regeling wordt 

getroffen en deze dus niet in aanmerking komt voor de eerst volgende aanmaning, kan de 

vervaldatum manueel gewijzigd worden. Deze factuur verdwijnt dan uit de lijst van de 

standaardfilters in het debiteurenbeheer scherm en zal pas terug verschijnen indien de 

nieuwe vervaldatum verstreken is. Er wordt dan voor dit document ook geen nieuwe 

aanmaning aangemaakt. 

3


Afwachten: Indien er voor een bepaald document besloten wordt om deze tijdelijk on hold 

te plaatsen, kunt u in het editeerbaar Afwachten veldje initialen plaatsen. Dit betekent dat 

men voor dit document nog in afwachting is op een goedkeuring en dat het document niet in 

de renteberekening of in het aanmaningenproces mag worden opgenomen. 

Er zijn dus 2 manieren om het document tijdelijk uit de debiteuren flow te houden. Het verschil is 

dat bij het invullen van het Afwachten veld, het document wel nog als vervallen gemarkeerd blijft 

maar tijdelijk buiten beschouwing wordt gehouden. Bij het verzetten van de vervaldatum is het 

document niet meer vervallen en zal hij later, indien niet vereffend, terug in de debiteurenlijst 

verschijnen. 

Bedrag: Dit veld bevat het oorspronkelijk bedrag van de post. 

Vereffend bedrag: Indien er sprake is van tussentijdse betalingen, bevat het vereffend 

bedrag veld het totaal van de reeds vereffende bedragen van deze post. 

Restbedrag: Het restbedrag is het bedrag dat nog moet vereffend worden voordat de post 

volledig vereffend is. Dit bedrag wordt automatisch berekend en herberekend op het moment 

dat de er een post geboekt wordt. 

Klant openstaand saldo: Het Klant openstaand saldo veld bevat het totaal bedrag van de 

nog niet vereffende posten voor deze klant. 

Boekingsdatum: Dit veld bevat de datum van boeking van de klantenpost. 

Laatste vereffeningsdatum: Is de datum van de laatste vereffening, indien sprake is van 

tussentijdse betalingen voor de post. 

Datum laatst verzonden aanmaning 

Chassisnummer 

Documentsoort: Dit veld bevat de documentsoort waartoe de klantenpost behoort. 

Klantgroepcode: Aan de hand van de klantgroepcode kunnen de facturen van de 

Leasemaatschappijen, dealers of particulieren gemakkelijk onderscheiden worden. 

Betalingsvoorwaarden 

Document opmerkingen: Indien er voor een specifiek document opmerkingen genoteerd 

werden, verschijnt er een in het Document opmerkingen venster. 

Telefoonnummer: De verschillende klanttelefoonnummers zijn toegevoegd aan het 

debiteurenoverzicht. 

4

1.3.3 Financieel 

Het derde gedeelte bevat informatie over de over het totale openstaande saldo van de huidige 

selectie. 


Financieel 

Niet vervallen: Het openstaand saldo dat nog niet vervallen is. 

0-30 dagen: Het saldo dat tussen 0 en 30 dagen openstaat. 



> 90 dagen: Het saldo dat meer dan 90 dagen openstaat. 

Totaal: Het totaal openstaand saldo. 

Bij het klikken op het bedrag veld kan er via het pijltje dat verschijnt of via [F6] de lijst geraadpleegd 

worden van de documenten die gebruikt werden voor de calculatie van de totalen. 


5

1.3.4 Extra 

Via de Extra knop zijn er nog een aantal functionaliteiten beschikbaar. 


Klantenkaart [Ctrl]+[F10] 

Documentkaart [Shift]+[F5] 

Posten [Ctrl]+[F5]: De Posten link biedt rechtstreeks toegang tot de klantenposten van de 

geselecteerde klant om bijvoorbeeld nog openstaande posten te onmiddellijk te vereffenen. 

Aanmaningen aanmaken 

Opmerkingen: Via de knop Opmerkingen kunnen er opmerkingen op documentniveau 

worden toegevoegd of geraadpleegd. Indien u voor een specifieke geboekte factuur of – 

credit nota commentaar wilt bijhouden kan dit zowel via de documentkaart, klantenposten 

scherm als via het debiteurenscherm. Deze opmerkingen worden niet afgeprint. 

Agenda 

6

1.4 Aanmaningen 

Klanten met een openstaand saldo kunnen automatisch vanuit Navision aangeschreven worden. Op 

basis van de klantenkaartgegevens en aanmaningscondities die ingesteld zijn voor een bepaalde 

klant, worden de aanmaningen gegenereerd. 




1.4.1.1.1.1 Klantenkaart 

Op de Klantenkaart, tab Betaling, zijn er 2 condities beschikbaar die noodzakelijk zijn in het 

aanmaningenproces. 


Betalingsconditie: 

Hier kan de code geselecteerd worden voor de betalingscondities die u de klant wilt 

verlenen. Aan de code hangt een formule vast waarmee de vervaldatum wordt berekend. De 

toegewezen code wordt toegepast op het moment dat er voor de betreffende klant 

gefactureerd wordt. 

Aanmaningsconditie: 

Hier kan de aanmaningsconditie code voor de klant geselecteerd worden. Op basis van de 

aanmaningsconditie wordt bepaald welke gegevens worden opgenomen op aanmaningen en 

op welk moment de aanmaningen moeten worden gemaakt. Vanaf het moment dat er een 

aanmaningsconditie aan een klant is toegewezen, worden deze gegevens gebruikt bij het 

automatisch genereren van aanmaningen. 

7

1.4.1.1.1.2 Klantinstellingen 

In het aanmaningenproces kan er ook gekozen worden om de klant automatisch te blokkeren bij het 

versturen van een aanmaning. Hiervoor dienen er 2 instellingen te gebeuren: 


Aanmaningsniveau: Meer uitleg zie Aanmaningsinstellingen. 

Klantinstellingen: Bij het blokkeren van klanten, via het aanmaningenproces, kan er een 

reden van blokkering meegedeeld worden. Dit kan via Financieel - Financieel - 

Instellingen - Klanten - Klantinstellingen. 

Klantinstellingen 

8


Indien de klant in het aanmaningenproces geblokkeerd wordt, wordt deze redencode 

automatisch mee ingevuld op de klantenkaart. 

Klantenkaart 

9


Aan de velden Betalingsvoorwaarden en Aanmaningsvoorwaarden op de klantenkaart kunnen 

gebruikersrechten gekoppeld worden. Dit houdt in dat er per gebruiker bepaald kan worden als ze dit 

veld kunnen wijzigen of niet. 

Via Financieel - Instellingen - Gebruikers - Gebruikersinstellingen kan op de gebruiker gefilterd 

worden. Via de knop Setup User - Form Security - Klantenkaart wordt de klantenrechtenkaart 

geopend. 

Op de Betaling tab kunnen de gewenste velden gedeactiveerd worden voor de geselecteerde 

gebruiker. Dit houdt in dat de gebruiker de klantinstellingen wel kan raadplegen maar niet wijzigen. 

De velden staan op de klantenkaart, voor deze gebruiker, uitgegrijsd. 


Klantenkaart 

10

1.4.1.1.3 Standaardwaarden 

De standaard betalingsvoorwaarden werden tot op heden enkel ingesteld via Financieel - 

Financieel - Instellingen - Klanten - Klantinstellingen. 


Klantinstellingen 

Bij het creëren van een nieuwe klant wordt automatisch de standaard waarde gebruikt om de 

betalingsvoorwaarde van de klant te initialiseren. Dit veld is door de gebruiker vrij in te vullen. Deze 

functionaliteit werd nu uitgebreid naar klantgroepen titelcode niveau met hiërarchische prioriteit. 

Deze laatste worden door BMW bepaald en kunnen door de gebruiker enkel bekeken worden. 

In eerste instantie wordt er gekeken naar de algemene instelling in de Financieel - 

Financieel - Instellingen - Klanten - Klantinstellingen. 

Dan wordt er gecheckt als er op klantgroep niveau een betalingsvoorwaarde bepaald is. 

Deze waarden kunt u raadplegen via Financieel - Financieel - Instellingen - Klanten - 

Klantgroepcodes. Deze heeft dan voorrang op de instelling in de Financieel - Financieel 

- Instellingen - Klanten - Klantinstellingen. 

Klantgroepen 

11


Als laatste wordt er gecheckt op titelcode niveau die dan de hoogste prioriteit krijgt. Deze 

BMW instelling kunt u raadplegen via Financieel - Financieel - Instellingen - Adressen - 

Titelcodes. 

Titel - tabel 

Deze standaardinstellingen op klantengroep- en titelcode niveau zijn BMW instellingen die door de 

gebruiker niet gewijzigd kunnen worden. Indien de gebruiker over de nodige rechten beschikt kan hij 

het veld op de klantenkaart wel rechtstreeks nog editeren. Gemakkelijkheidshalve is het 

betalingsvoorwaarde veld op de klantenkaart toegevoegd op tabblad Algemeen. 

Bij het wijzigen van de klantbetalingsvoorwaarden zijn volgende velden beschikbaar: 

Code 

Vervaldatumformule 

Omschrijving 

Wanneer de factuur opgesteld is en, om welke reden dan ook, de klant niet contant kan betalen, 

heeft hij X dagen om de openstaande factuur te vereffenen. Deze periode is dus afhankelijk van de 

ingestelde klantbetalingsvoorwaarde en de vervaldatumformule die hieraan gekoppeld is. 

Om contante betaling van de klanten te verkrijgen, dienen de basisvoorwaarden die op de achterkant 

van de factuur staan, met daarin de berekeningswijze van de verwijlintresten, ook ondertekend te 

worden. De klant dient ’s ochtends zowel de voorkant als de achterkant van het werkorder te 

ondertekenen, om zo alle discussies achteraf te vermijden. 

12

1.4.1.2 Aanmaningsinstellingen 


Indien de openstaande factuur niet binnen de 15 dagen betaald wordt, wordt de klant een debiteur en 

dient hij verder, van dichtbij, opgevolgd te worden. Naar deze debiteuren dienen aanmaningen 

verstuurd te worden. We raden jullie aan om zeven dagen na de vervaldatum pas te beginnen met het 

versturen van aanmaningen. Dit om zeker te zijn dat de factuur nog niet betaald werd en op die 

manier gênante situaties te vermijden. Het is in dit stadium dat de module Aanmaningen gebruikt 

dient te worden. In Navision bevinden de modules met betrekking tot debiteurenbeheer zich in 

Financieel - Financieel - Periodieke Activiteiten - Aanmaningen. 


Het is mogelijk om meerdere Aanmaningsvoorwaarden te creëren, en dan per klant/klantengroep 

een andere tekst in te stellen op de aanmaningsvoorwaarde. De instellingen hiervoor zijn te vinden in 

Financieel - Financieel - Instellingen - Klanten - Aanmaningsvoorwaarden. 


Aanmaningsvoorw aarde 

In het gebruikte voorbeeld zijn er 2 verschillende aanmaningsvoorwaarden. Beide voorwaarden 

bestaan uit 3 niveaus. Dit betekent dat er 3 aanmaningen aangemaakt zullen worden. Na deze 3 

aanmaningen zullen er geen aanmaningsvoorstellen meer gebeuren. De klant wordt dan beschouwd 

als een dubieuze debiteur en het dossier zal dan overgemaakt moeten worden aan de advocaat, 

deurwaarder of het incasso-bureau. 

Om de niveauspecificaties in te stellen, wordt de gewenste voorwaarde geselecteerd en op de knop 

Niveaus geklikt. Onderstaand scherm wordt geopend waar de verschillende niveaus opgesplitst 

staan. 

Aanmaningsniveaus 

13


Nr.: Het nummer veld bevat het aanmaningsniveau. Indien er een nieuw aanmaningsniveau 

gecreëerd wordt, wordt hier automatisch het volgende nummer aan toegewezen. Niveau 1 is 

de eerste aanmaning die aangemaakt zal worden vanwege een openstaand bedrag. Niveau 2 

houdt de tweede aanmaning in enzovoort. Wanneer er voor een bepaalde klant een 

aanmaning verstuurd is geweest in het hoogste niveau en deze post is nog niet vereffend, 

dan is het hoogste niveau van toepassing voor alle volgende aanmaningen die aangemaakt 

worden. 

Respijtperiode: Adhv de respijtperiode formule kan er aangeven worden hoelang de 

respijtperiode duurt voor het betreffende aanmaningsniveau. De respijtperiode is de 

tijdsperiode die moet verstreken zijn vanaf de vervaldatum van het document of de datum van 

de vorige aanmaning voordat een aanmaning wordt aangemaakt. In ons voorbeeld zal de 

eerste aanmaning gegenereerd worden na een vergelijking van de opgegeven 

documentdatum met de vervaldatum van de openstaande factuur. Indien de vervaldatum + 

respijtperiode van de factuur kleiner is dan de opgegeven documentdatum, wordt er een 

aanmaning voorgesteld. 

Latere aanmaningen zullen worden gegenereerd indien de documentdatum van de laatst 

verstuurde aanmaning + respijtperiode kleiner is dan de nieuw opgegeven documentdatum. 

Concreet voorbeeld: Klant X heeft een betalingsvoorwaarde van 30 dagen en een 

aanmaningsvoorwaarde van 0J. Hij heeft een openstaande factuur die geboekt werd op 

01/01/2010. Dit document kreeg automatisch als vervaldatum 31/01/2010. Indien we de 

configuratie van bovenstaande aanmaningsniveaus volgen, zal Navision een eerste 

aanmaning voorstellen op ten vroegste 31/01/2010 + 15 dagen. Indien we op 01/03/2010 we 

de automatsche aanmaningen lijst voor klant X pas laten lopen op 01/03/2010 zal Navision 

volgende stappen checken: 

1. Vervaldatum openstaande factuur + respijtperiode < documentdatum van de 

aanmaningsheader 

31/01/2010 + 15D < 01/03/2010 

2. a. In geval van eerste aanmaning: 

Vervaldatum openstaande factuur + respijtperiode < documentdatum van de 

aanmaningsheader 

31/01/2010 + 15 dagen < 01/03/2010 

b. In geval van reeds eerder verstuurde aanmaningen: 

Documentdatum laatst verstuurde aanmaning + respijtperiode < documentdatum van 

de aanmaningsheader 

Indien aan al de bovenstaande voorwaarde voldaan is, zal Navision automatisch een 

aamaningsvoorstel doen. 

14


Rente berekenen: Via het veld Rente berekenen kan er aangegeven worden als er rente 

moet berekend worden op de aanmaningsregels. Op basis van dit veld wordt er bepaald of er 

rente wordt weergegeven op de aanmaning. Om deze rente door te boeken naar de 

grootboeken klantenrekeningen, dient er nog extra het veldje Rente boeken worden 

aangevinkt op aanmaningsconditie niveau. 


Toeslag (LV): In het Toeslag veld kan er aangegeven worden welke toeslag bij de 

aanmaning opgeteld dient te worden. Om deze toeslag door te boeken naar de grootboeken 

klantenrekeningen, dient er nog extra het veldje Toeslag boeken worden aangevinkt op 

aanmaningsconditie niveau. 


Klant blokkeren: Er kan op aanmaningsniveau bepaald worden als de klant geblokkeerd 

dient te worden na het verzenden van een aanmaning. 

Campagnenr. & Soort: Bij het versturen van aanmaningen kan er op aanmaningniveau 

bepaald worden of er klantenactiviteiten geregistreerd dienen te worden op de klantenkaart. 

Deze activiteiten dienen als een soort debiteurenopvolgingshistoriek. 

Deze functionaliteit wordt gebruikt bij Klantenopvolging. Hierover volgt later meer uitleg. 

Campagnenr. Dossier overdracht & Dossier overdracht soort: Bij het versturen van de 

hoogste aanmaning kunt u specifiëren als er automatisch een dossier overdracht 

klantenactiviteiten geregistreerd dient te worden op de klantenkaart. Een debiteur wordt 30 

dagen na het versturen van de laatste aanmaning, een dubieuze debiteur. Een dagelijkse 

batch zal er dan voor zorgen dat er een 603 activiteit, Overdracht Dossier, gecreëerd wordt. 

Deze functionaliteit wordt gebruikt bij Klantenopvolging. Hierover volgt later meer uitleg. 

15

1.4.1.2.3 Aanmaningsbrieven 

Voor elk aanmaningsniveau kan er een tekst worden opgegeven die dan wordt afgedrukt voor of na 

de posten op de aanmaning. Deze zijn de respectievelijke begin- en eindtekst. Om deze in te stellen 

selecteren we het gewenste aanmaningsniveau en kiezen daarna de knop Niveaus - Eindtekst. 

Afhankelijk van het soort tekst dat gecreëerd wenst te worden. 


Aanmaningstekst 

De aanmaningstekst kan gedefinieerd worden door één of meerdere regels tekst in te vullen in het 

veld Omschrijving en de taal te kiezen in het veld Taalcode. Elke regel kan max 100 tekens 

bevatten. Het is ook mogelijk om bijkomende parameters te gebruiken om de tekst van extra 

informatie te voorzien: 

%1 = documentdatum (vanaf de aanmaningskop) 

%2 = vervaldatum (vanaf de aanmaningskop) 

%3 = rente % (vanaf de rentefactuurconditie) 

%4 = restbedrag (vanaf de aanmaningskop) 

%5 = rentebedrag (vanaf de aanmaningskop) 

%6 = toeslag (vanaf de aanmaningskop) 

%7 = totaal (restbedrag + rentebedrag + toeslag + BTW) 

%8 = aanmaningsniveau (vanaf de aanmaningskop) 

%9 = valutacode (vanaf de aanmaningskop) 

%10 = boekingsdatum (vanaf de aanmaningskop) 

16

Concreet voorbeeld: 


Aanmaningstekst 

17

1.5 Aanmaningen aanmaken 

De module voor het aanmaken van aanmaningen in Navision zijn terug te vinden via Financieel - 

Financieel - Periodieke Activiteiten - Aanmaningen - Aanmaningen. 


Het aanmaken van aanmaningen is in Navision vergelijkbaar met het aanmaken van de andere 

documenten. Er is altijd een header aanwezig en één of meerdere lijnen. Stappen die ondernomen 

moeten worden voor het handmatig creëren van aanmaningen: 


Creëer nieuwe aanmaning met [F3] en [Enter]. 

Aanmaning 

Typ in het veld Klantnr. het nummer van de betrokken klant of kies een klant uit de lijst via 

[F6]. 

18


Klik op de knop Functies - Aanmaning aanmaken. Het aanvraagformulier voor de 

batchverwerking wordt geopend. In het klantnummer wordt automatisch het gekozen 

klantnummer van de aanmaningskaart overgenomen en zal er ook enkel voor deze klant 

gecontroleerd worden of er vervallen documenten bestaan. Door dit veld leeg te laten zal er 

de controle gebeuren op al de openstaande documenten. 

Aanmaning aanmaken 

Klik op het tabblad Opties en plaats de gewenste filters. 


Boekingsdatum: In het boekingsdatum veld kan er opgegeven worden welke datum als 

boekingsdatum gebruikt dient te worden op de kop van de aanmaning tijdens de 

batchverwerking. Dit wordt dan ook de boekingsdatum die op de aanmaning wordt afgedrukt. 

Documentdatum: De documentdatum bepaalt de documentdatum van de aanmaning 

tijdens de batchverwerking. Deze datum wordt gebruikt bij het berekenen van de rente, 

vervaldatum van de aanmaning en de vervaldatum van de vervallen facturen. 

Aanmaning per Locatie & Locatiefilter: Indien er enkel aanmaningen dienen afgeprint te 

worden voor vervallen facturen van een bepaalde locatie, kunnen deze met het Locatiefilter 

veld gefilterd worden. 

Enkel posten met vervallen saldi: Indien er enkel openstaande posten toegevoegd mogen 

worden waarvan de vervaldatum voor de bovenstaand ingegeven documentdatum ligt, wordt 

dit veld geactiveerd. 

Klik OK en Navision zal de nodige aanmaningen creëren voor de ingestelde klant. 

19


Er bestaat in Navision de mogelijkheid om automatisch aanmaningen te genereren voor alle klanten. 

De stappen die ondernomen moeten worden voor het automatisch genereren van aanmaningen: 


Klik in het venster Aanmaning op Functies - Aanmaningen maken. Het 

aanvraagformulier voor de batchverwerking Aanmaningen maken wordt geopend. Indien 

aanmaningen wensen gecreëerd te worden voor alle klanten, dient het Nr.veld leeg te 

worden gelaten. 







Documentdatum: De documentdatum bepaalt de documentdatum van de aanmaning 

tijdens de batchverwerking. Deze datum wordt gebruikt bij het berekenen van de rente, 

vervaldatum van de aanmaning en de vervaldatum van de vervallen facturen. 

Aanmaning per Locatie & Locatiefilter: Indien er enkel aanmaningen dienen afgeprint te 

worden voor vervallen facturen van een bepaalde locatie, kunnen deze met het Locatiefilter 

veld gefilterd worden. 

Enkel posten met vervallen saldi: Indien er enkel openstaande posten toegevoegd mogen 

worden waarvan de vervaldatum voor de bovenstaand ingegeven documentdatum ligt, wordt 

dit veld geactiveerd. 

20


Klik OK om de batchverwerking uit te voeren. Navision creëert automatisch alle 

aanmaningen volgens de geplaatste filters. Om een bepaalde aanmaning uit de lijst te 

bekijken, kunt u de gewenste aanmaning selecteren en via [Shift]+[F5] de aanmaningskaart 

openen. In onderstaand voorbeeld kunt u zien dat het om een eerste aanmaning gaat. 

Aanmaning 

21


De voorgestelde Aanmaningsniveau teksten kunnen voor verzenden nog aangepast worden. 

Het is nog mogelijk om voor verzending het aanmaningsniveau te wijzigen naar een ander 

niveau. Automatisch zal dan ook de tekst gewijzigd worden. Om het niveau aan te passen, 

is het nodig om onderaan de knop “functies” – Aanmaningstekst bijwerken te kiezen: 

Automatisch verschijnt volgend scherm waar het aanmaningsnummer reeds ingevuld is: 

Aanmaningstekst bijw erken 

22


Via de tab Opties kunnen we dan een aanmaningsniveau kiezen. Initieel staat hier 

aanmaningsniveau 0 maar dit kan gewijzigd worden naar het gewenste niveau. De tekst op 

de aanmaning wordt dan ook gewijzigd naar de tekst van dat niveau. 

Aanmaningstekst bijw erken 

23

1.6 Aanmaningen verzenden 

Nadat de aanmaningen gecreëerd zijn geweest en eventueel gewijzigd, kan de controlelijst worden 

afgedrukt of de aanmaningen kunnen worden verzonden. 

1.6.1 Controlelijst afdrukken 

Een controlelijst is een document waarmee een voorbeeld van de aanmaning kan bekeken worden 

voordat deze verzonden wordt. 

De controlelijst wordt als volgt afgedrukt: 


Klik vanuit een aanmaning of vanuit het aanmaningen overzicht op de knop Boeken - 

Controlelijst. 

Indien er enkel geselecteerde aanmaningen afgedrukt moeten worden, kan er een filter 

ingesteld worden in het Nr. veld met de gewenste aanmaningsnummers. 

Aanmaning 

Indien er een controlelijst moeten worden opgemaakt voor alle aanmaningen, dient de filter 

op het Nr. veld leeg te worden gelaten. 

Klik op de Afdrukken knop om de volledige lijst af te drukken of op de Voorbeeld knop om 

de lijst op het scherm weer te geven. 

24

1.6.2 Aanmaningen verzenden 

Nadat de aanmaningen aangemaakt zijn en eventueel gecontroleerd, kunnen de aanmaningen 

verzonden worden. De stappen om aanmaningen te verzenden: 


Klik vanuit een aanmaning of vanuit de aanmaningenlijst op de knop Boeken - Verzenden. 

Indien er slechts enkele aanmaningen verstuurd dienen te worden, kan er op het tabblad 

Aanmaning een filter geplaatst worden. Indien alle aanmaningen uit de lijst verzonden 

dienen te worden, moet het veld Nr. op het tabblad leeg zijn. 

Aanmaningen verzenden 

Op het tabblad opties kunnen nog enkele parameters ingesteld worden. 

Aanmaningen verzenden 

Afdrukken: Als de aanmaningen afgedrukt dienen te worden van zodra ze in Navision 

geboekt worden, activeert u het Afdrukken selectievakje. 

Boekingsdatum vervangen & Boekingsdatum: Deze opties kunnen gebruikt worden om 

de boekingsdatum van de aanmaningen te vervangen door de datum die in het onderstaande 

veld, boekingsdatum, werd opgegeven. 

25

1.7 Verzonden aanmaningen 

De module voor het raadplegen van de verzonden aanmaningen in Navision zijn terug te vinden via 

Financieel - Financieel - Periodieke Activiteiten - Aanmaningen - Verzonden Aanmaningen 

. De laatst geopende verzonden aanmaning wordt geopend. Indien we op [F5] drukken, krijgen we 

een overzicht van al de reeds verstuurde aanmaningen. 


Aanmaningen overzicht 

Indien we een aanmaning openen dmv [Shift]+[F5], bestaat de mogelijkheid om de aanmaning 

opnieuw af te drukken. Als we op de knop Afdrukken klikken, verschijnt er een afdrukscherm waar 

nog een aantal parameters kunnen worden meegegeven. Op het tabblad Aanmaning wordt het 

huidige aanmaningnr automatisch ingevuld. 

Aanmaning 

26

Om een aanmaning aangetekend te versturen, dient er op de tab Opties het vinkje Aangetekend 

geactiveerd te worden. 


Aanmaning 

Op de aanmaning zelf wordt het woordje Aangetekend afgedrukt zoals in onderstaand voorbeeld. 

Afdrukvoorbeeld 

De tekst die afgedrukt wordt op de aanmaning, is afhankelijk van de tekstinstellingen op 

aanmaningsniveau. Zie puntje Aanmaningsbrieven. 

Met de optie Print aanmaningsniveau kan het afprinten van het aanmaningsniveau geactiveerd 

worden. Standaard staat deze optie gedeactiveerd en wordt het aanmaningsniveau afgeprint. 

27

1.8 Rentefacturen 

Indien een klant de facturen niet tijdig betaald, kan de concessie de geleden schade recupereren via 

rentefacturen. De rente wordt berekend op het nog openstaand bedrag en wordt aan het bedrag op 

de aanmaning bijgeteld. Navision stelt een aantal parameters ter beschikking om dit proces te 

beheren. 




Om in de aanmaningen van een klant automatisch extra rente te laten berekenen, is het 

noodzakelijk om op klantenniveau de Rentefactuurvoorwaarde te specifiëren. Op de Klantenkaart, 

tab Betaling, kan het Rentefactuurvoorwaarde veld ingevuld worden. Dit gegeven is noodzakelijk 

voor het rentefactuurproces. 


Rentefactuurvoorwaarde: 

Hier kunt u de code selecteren voor de rentefactuurvoorwaarde die u de klant wilt verlenen. 

Aan de code hangt een formule vast waarmee de vervaldatum wordt berekend. Deze 

toegewezen code wordt toegepast wanneer er voor de betreffende klant gefactureerd wordt. 

28


Aan het veld Rentefactuurvoorwaarden op de klantenkaart kunnen gebruikersrechten gekoppeld 

worden. 

Via Financieel - Instellingen - Gebruikers - Gebruikersinstellingen kan op de gebruiker gefilterd 

worden. Via de knop Setup User - Form Security - Klantenkaart wordt de klantenrechtenkaart 

geopend. 


29

Op de Betaling tab kunnen de gewenste velden gedeactiveerd worden voor de geselecteerde 

gebruiker. Dit houdt in dat de gebruiker de klantinstellingen wel kan raadplegen maar niet wijzigen. 

De velden staan op de klantenkaart, voor deze gebruiker, uitgegrijsd. 


Klantenkaart 

30

1.8.1.2 Rentefactuurinstellingen 


De rentefactuurcodes die beschikbaar zijn op de klantenkaart kunnen bepaald worden via 

Financieel - Financieel - Instellingen - Klanten - Rentefactuurvoorwaarde. 


Rentefactuurvoorw aarde 

Code: Hier kan een zelfgedefinieerde code opgegeven worden voor de rentefactuurcondities. 

De code moet uniek zijn en kan maximaal 10 tekens bevatten. 

Omschrijving: Meer uitleg over de code kan opgegeven worden in het veld Omschrijving. 

De omschrijving kan maximaal 30 tekens bevatten. 

Renteberekening: Voor het berekenen van de rentefacturen, kunt u bepalen met welke 

posten er rekening dient gehouden te worden. Volgende zijn de mogelijkheden: 

1. Open posten 

Enkel openstaande klantenposten worden gebruikt voor de renteberekening. 

2. Afgesloten posten 

Enkel afgesloten klantenposten worden gebruikt voor de renteberekening. 

3. Alle posten 

Zowel de openstaande als de afgesloten klantenposten worden gebruikt voor de 

renteberekening. 

Indien er toch gekozen wordt voor de Afgesloten posten, heeft de rente op aanmaningen 

ook betrekking op gedeeltelijk vereffende posten die te laat betaald werden. 

Renteberekeningsmethode: Er zijn in Navision 2 methodes beschikbaar met de welke 

rente kan berekend worden. 

1. Gemiddeld dagsaldo 

Bij de methode gemiddeld dagsaldo wordt rekening gehouden met het aantal dagen dat 

de betalingstermijn is overschreden. Het veld Renteperiode (Dagen) dient opgegeven 

te worden voor welke periode het rentepercentage geldt. Rente = restbedrag * (dagen 

overschreden / renteperiode) * (rentepercentage / 100) 

2. Openstaand saldo 

Bij de methode Openstaand bedrag is de rente een percentage van het restbedrag. 

Rente = Openstaand Bedrag * (rentepercentage / 100) 

Rentepercentage: Bij het opgeven van het rentepercentage dient het %-teken weggelaten 

te worden. Indien het percentage 1.5% bedraagt, geeft u 1,5 op als rentepercentage. 

Renteperiode (Dagen): Het renteperiode veld wordt gebruikt bij het toepassen van de 

Gemiddeld dagsaldo methode. Hier geeft u op uit hoeveel dagen dat de periode bestaat. 

31


Minimumbedrag (LV): Het minimumbedrag refereert naar de minimumrente dat 

aangerekend dient te worden als de berekende rente lager ligt dan deze ingestelde waarde. 

Toeslag (LV): Indien er bij het aanmaken van een rentefactuur automatisch een toeslag 

toegevoegd wenst te worden, kan hier het toeslagbedrag opgegeven worden. 

Respijtperiode: Op basis van de respijtperiode wordt bepaald wanneer de rentefactuur 

opgemaakt wordt. De respijtperiode van de eerst rentefactuur wordt berekend op basis van 

de vervaldatum van de openstaande factuur. De volgende rentefacturen worden dan weer 

opgemaakt op basis van de vervaldatum van de vorige rentefactuur. 

Vervaldatumformule: De vervaldatum van de rentefactuur wordt bepaald adhv de 

opgegeven formule en de documentdatum op de rentefactuur. 

Regelomschrijving: Het Omschrijving veld kan ook automatisch ingevuld worden op basis 

van de hier opgegeven parameter. Er zijn een reeks opties reeds beschikbaar: 

%1 = omschrijving op de klantenpost 

%2 = documentsoort op de klantenpost 

%3 = documentnummer op de klantenpost 

%4 = rentepercentage 

%5 = bedrag op de klantenpost 

%6 = restbedrag op de klantenpost 

%7 = vervaldatum op de klantenpost 

%8 = valutacode op de rentefactuur 

Rente boeken: Indien de rente op de rentefactuur automatisch naar een grootboeken 

klantenrekening geboekt moet worden, schakelt u het selectievakje in. 

Toeslag boeken: Als er gebruikt is gemaakt van toeslagen en de toeslag automatisch naar 

een grootboeken klantenrekening geboekt moet worden wanneer de factuur verzonden 

wordt, schakelt u het selectievakje in. 

32

1.8.1.2.2 Rentefactuurteksten 

Aan elke rentefactuurconditie kan een rentefactuurtekst gekoppeld worden. Er kan, net zoals bij de 

aanmaningsteksten, zowel een begin- als eindtekst gedefinieerd worden die op de rentefactuur 

opgenomen wordt. 

De teksten kunnen geconfigureerd worden: 

Via Financieel - Financieel - Instellingen - Klanten - Rentefactuurvoorwaarden. 


Selecteer de gewenste conditie en klik vervolgens op de knop Voorwaarde - Begintekst/ 

Eindtekst, afhankelijk van de soort tekst dat ingesteld wenst te worden. 

Geef één of meerdere tekstregels op in het tekstveld. Elke regel kan maximaal 100 tekens 

bevatten. Er kunnen ook bepaalde variabelen gebruikt worden in de tekst, die op het 

moment van afdruk door de betreffende gegevens vervangen dienen te worden. 

Volgende vooraf gedefinieerde opties zijn beschikbaar: 

%1 = documentdatum (vanaf de rentefactuur) 

%2 = vervaldatum (vanaf de rentefactuur) 

%3 = rente % (vanaf de rentefactuurconditie) 

%4 = restbedrag (vanaf de rentefactuur) 

%5 = rentebedrag (vanaf de rentefactuur) 

%6 = toeslag (vanaf de rentefactuur) 

%7 = totaal (restbedrag + rentebedrag + toeslag + BTW) 

%8 = valutacode (vanaf de rentefactuur) 

%9 = boekingsdatum (vanaf de rentefactuurkop) 

33

1.9 Rentefacturen aanmaken 

De module voor het aanmaken van rentefacturen in Navision is terug te vinden via Financieel - 

Financieel - Periodieke Activiteiten - Rentefacturen - Rentefacturen. 


Het aanmaken van rentefacturen is in Navision vergelijkbaar met het aanmaken van de andere 

documenten. Er is altijd een header aanwezig en één of meerdere lijnen. Stappen die ondernomen 

moeten worden voor het handmatig creëren van rentefacturen: 


Creëer nieuwe rentefactuur met [F3] en [Enter]. 

Rentefactuur 

Typ in het veld Klantnr. het nummer van de betrokken klant of kies een klant uit de lijst via 

[F6]. 

Klik op de knop Functies - Rentefactuur aanmaken. Het aanvraagformulier voor de 

batchverwerking wordt geopend. In het klantnummer wordt automatisch de gekozen 

klantnummer van de aanmaningkaart overgenomen en zal er ook enkel voor deze klant 

gecontroleerd worden of er een rentefacturen gecreëerd dient te worden. Door dit veld leeg te 

laten zal er de controle gebeuren voor al de openstaande documenten. 

Rentefactuur aanmaken 

34







Documentdatum: De documentdatum bepaalt de documentdatum van de rentefactuur 

tijdens de batchverwerking. Op basis van deze datum wordt de vervaldatum voor de 

rentefactuur berekend. Aan de hand van deze datum wordt ook beslist welke klantenposten 

als rentefactuurregels moet worden ingevoegd. 

Klik OK en Navision zal de nodige rentefacturen creëren voor de ingestelde klant. 

35


1.9.2.1 Via rentefactuur module 

Er bestaat in Navision de mogelijkheid om automatisch rentefacturen te genereren voor alle klanten. 

De stappen die ondernomen moeten worden voor het automatisch genereren van rentefacturen: 


Klik in het venster Rentefactuur op Functies - Rentefacturen aanmaken. Het 

aanvraagformulier voor de batchverwerking Rentefacturen aanmaken wordt geopend. Indien 

rentefacturen gecreëerd wensen te worden voor alle klanten, dient het Nr. veld leeg te 

worden gelaten. 







Documentdatum: De documentdatum bepaalt de documentdatum van de rentefactuur 

tijdens de batchverwerking. Op basis van deze datum wordt de vervaldatum voor de 

rentefactuur berekend. Aan de hand van deze datum wordt beslist welke klantenposten als 

rentefactuurregels moeten worden ingevoegd. 

Klik OK om de batchverwerking uit te voeren. Navision creëert automatisch alle 

rentefacturen volgends de geplaatste filters. Om een bepaalde rentefactuur uit de 

aangemaakte lijst te bekijken, kunt u de gewenste rentefactuur selecteren en via [Shift] 

+[F5] de rentefactuurkaart openen. 

36

1.9.2.2 Via aanmaningen module 

In Navision bestaat er ook de mogelijkheid om automatisch rente te berekenen en renteposten te 

genereren bij de creatie en het verzenden van aanmaningen voor een reeks klanten. De stappen die 

ondernomen moeten worden voor het automatisch berekenen en boeken van rente via de 

aanmaningen module: 


Eerst en vooral dient er aangeduid te worden voor welke Aanmaningsvoorwaarde er rente 

berekend en geboekt dient te worden. Deze voorwaarde kunt u terug vinden via Financieel - 

Financieel - Instellingen - Klanten - Aanmaningsvoorwaarde: 

Om de rente door te boeken naar de grootboeken klantenrekeningen, dient er het veldje 

Rente boeken worden aangevinkt op Aanmaningsconditie niveau. Er wordt automatisch 

een post gecreëerd voor de rentefactuur. 


Via de knop Niveaus kunt u definiëren voor welk aanmaningsniveaus er automatisch rente 

berekend moet worden en of er rente wordt weergegeven op de aanmaning. Dit vinkje zorgt 

er enkel voor dat de rente berekend wordt en op de aanmaning wordt afgedrukt. Aan de hand 

van dit vinkje gebeurt er geen automatische boeking. 

Aanmaningsniveaus 

Bij het verzenden van een aanmaning in Navision zal er, indien bovenstaande instellingen 

gebeurd zijn, automatisch een rentepost aangemaakt worden. Dit bedrag zal bij het reeds 

openstaand bedrag geteld worden. 

37

1.9.2.2.1 Voorbeeld 


We gaan ervan uit dat de aanmaningsinstellingen reeds gebeurd zijn zoals in voorgaande 

hoofdstukken beschreven. 

We creëren een klant RENTE. 

Klantenkaart 

Op tab Betaling vullen we als betalingsvoorwaarde 0J in. Dit wil zeggen dat de klant de 

facturen contant dient te betalen. De vervaldatum van de factuur zal dan ook gelijk zijn aan 

de documentdatum. 

38


Om de rente automatisch door Navision te laten berekenen, dient het veld 

Rentefactuurvoorwaarde ingevuld te worden. In ons voorbeeld zullen we de 10% code 

hiervoor gebruiken. Dit houdt in dat de rente 10% zal bedragen van het openstaande bedrag. 

Klantenkaart 

In ons voorbeeld zullen de rentefacturen automatisch gegenereerd worden bij het verzenden 

van de aanmaningen. Navision kan maar aanmaningen voorstellen voor de klanten die 

voorzien zijn van een bepaalde Aanmaningsvoorwaarde. Deze kan ingevuld worden op de 

Klantenkaart, tab Betaling in het Aanmaningsvoorwaarde veld. 

39


Onze nieuwe aangemaakte klant heeft nog geen openstaand saldo. Om deze reden zullen 

we een Verkooporder wisselstukken aanmaken ter waarde van 605€. Het order valideren 

we met [F11] zodat het openstaand saldo van de klant op 605€ komt te staan. 

Klantenkaart 

40


Indien we nu het automatische aanmaningenbatch in Navision laten lopen, zal er voor de 

RENTE klant een aanmaningsbrief gecreëerd worden. Dit doen we via Financieel - 

Financieel - Perdiodieke activiteiten - Aanmaningen - Aanmaningen. 

41


De laatst geopende aanmaningenkaart verschijnt. Om de lijst te bekijken drukt u [F5]. Dit 

Via de knop Functies -Aanmaningen aanmaken, zal de automatische detectie lopen. 

Indien u geen klantenfilter plaatst, zal Navision al de openstaande klantenposten doorlopen. 

In ons voorbeeld zijn we enkel geïnteresseerd in de openstaande posten van onze RENTE 

klant. Om deze reden plaatsen we een filter in het nummer veld van het detectiescherm. 


Op de Optie tab vult u vandaag als boekingsdatum. Deze datum zal ook de boekingsdatum 

zijn die op de kop van de aanmaning weergegeven wordt. Het veld Documentdatum wordt 

gebruikt voor het berekenen van de vervaldatum van de aanmaning. Op basis van dit veld 

wordt ook de rente berekend en het wordt ook gebruikt als referentiedatum voor het ophalen 

van de vervallen facturen. In ons voorbeeld werd de datum gezet op 28/10/10. 

Er zijn in Navision 2 methodes beschikbaar met welke de rente in deze set rentecondities 

kan berekend worden. 

1. Gemiddeld dagsaldo 

Bij de methode gemiddeld dagsaldo wordt rekening gehouden met het aantal dagen dat 

de betalingstermijn is overschreden. Het veld Renteperiode (Dagen) dient opgegeven 

te worden voor welke periode het rentepercentage geldt. 

Rente = restbedrag * (dagen overschreden / renteperiode) * (rentepercentage / 100) 

2. Openstaand saldo 

Bij de methode Openstaand bedrag is de rente een percentage van het restbedrag. 

Rente = Openstaand Bedrag * (rentepercentage / 100) 

In ons voorbeeld werd er gekozen voor de Gemiddeld dagsaldo methode. De rente zal 

berekend worden over 61 dagen. Dus van 28 oktober 2010 tot 28 december 2010. 

Indien we de formule toepassen: 

Rente = restbedrag * (dagen overschreden / renteperiode) * (rentepercentage / 100) 

= 605,00 * (61 dagen / 365) * (10/100) 

= 10.11 € 


42


Druk op OK. 

In de aanmaningenlijst werd er een aanmaning gecreëerd voor de RENTE klant. 

Aanmaningsoverzicht 

Indien we aanmaningenkaart openen met [Shift]+[F5], kunnen we zien dat de berekende 

rente reeds te zien is op de aanmaning. 

Aanmaning 

43


Via de knop Boeken - Controlelijst kunnen we een voorbeeld aanmaning opvragen. Hier is 

dus duidelijk te zien dat het rentebedrag toegevoegd werd. 

Op de klantenkaart wordt bij het verzenden van de aanmaning ([F11]) het openstaande 

klantensaldo vermeerderd met de berekende rente. 

44


Bij het versturen van de aanmaning wordt de rente berekend en automatisch geboekt. 

De verzonden aanmaning kan teruggevonden worden via Financieel - Financieel - 

Periodieke Activiteiten - Aanmaningen - Verzonden Aanmaningen. 

Aangezien er extra rente berekend werd, werd bij het boeken van de aanmaning ook een 

boekhoudkundige verwerking gedaan. Indien we op de verzonden aanmaning klikken op de 

knop Navigeren, verschijnt onderstaand scherm en kan er gecontroleerd worden welke 

posten er gecreëerd werden. Op de klantenkaart kunt u zien dat het verschuldigde bedrag 

verhoogd werd met 10,11€. 

45


De rekening dat gebruikt wordt, is terug te vinden op klantboekingsgroep niveau. Deze vindt 

u terug onder Financieel - Financieel - Instellingen - Boekinggroepen - 

Klantboekingsgroepen. 

Hier kunt u voor de verschillende klantboekingsgroepen de gewenste renterekening 

specifiëren. 

Klantboekingsgroepen 

46

1.10 Klantenopvolging 


Om de klantenopvolging te activeren dienen er eerst een aantal instellingen te gebeuren. Deze 

instellingen kunt u terug vinden via Relatiebeheer - Prospectie - Instellingen - 

Relatiebeheerinstellingen, tab Defaults. 

De velden Standaard campagne nr. klanten contact en Standaard klant resultaatcode dienen 

ingevuld te zijn. 


Contact management setup 

Bij de activatie van de debiteuren module worden de nodige instellingen uitgevoerd. 

47

1.10.2 Klantenkaart 

1.10.2.1 Klantencontacten crëeren en opvolgen 

Indien er voor een klant openstaande facturen bestaan, dient deze klant aangeschreven te worden. 

Indien de klant, na het vervallen van de eerste aanmaning, nog steeds zijn openstaande posten niet 

vereffend heeft, kan men overgaan naar het versturen van de tweede aanmaning. In deze 

tussenperiode is het aangeraden de debiteur meermaals te contacteren, en de verschillende 

handelingen in Navision te registreren. Dit in de vorm van klantencontacten. Op de klantenkaart is er 

hiervoor een tab Contacten toegevoegd. Via deze tab kunnen de ondernomen activiteiten, in het 

kader van het debiteurenbeheer, voor de klant geregistreerd worden. Een aantal activiteiten worden 

via automatische processen gecreëerd. 


Klantenkaart 

In het bovenstaande voorbeeld kunt u zien dat de RENTE klant reeds een eerste aanmaning 

ontvangen heeft en dat er een vervolgactiviteit bestaat. Indien de activiteit uitgegrijsd is, betekent het 

dat deze activiteit volledig afgehandeld is. In het andere geval gaat het om een geplande activiteit die 

nog niet uitgevoerd is. Onze RENTE klant heeft reeds een eerste aanmaning ontvangen maar dient 

dus nog telefonisch gecontacteerd te worden. 

Indien de instellingen correct gebeurd zijn, wordt er bij het versturen van een aanmaning automatisch 

de Versturen Aanmaning activiteit gecreëerd en afgesloten. Ook de Telefonisch Contact 

activiteit worden aangemaakt. Deze activiteit wordt niet afgesloten omdat deze activiteit nog 

uitgevoerd dient te worden. 

48

Hoe kunt u deze openstaande activiteit afsluiten? 

Indien u de klant in de tussenperiode gecontacteerd heeft, kan dit geregistreerd worden in Navision 

door de overeenkomstige activiteit af te sluiten of een vervolgactiviteit in te plannen. Dit kunt u doen 

door de openstaande activiteit te selecteren op de knop Contact afwerken te klikken. 


Klantenkaart 

49

Het onderstaande scherm verschijnt. Hier kunt u beslissen als u de activiteit wilt opvolgen of enkel 

afsluiten zonder vervolgactiviteit. 


Afsluiten activiteit 

50


Activiteit afsluiten zonder vervolg: Om de activiteit volledig af te sluiten kiest u in het 

Contact resultaat code veld voor de DEBTOR code. Eventueel kan er kort nog 

commentaar geformuleerd worden. Hierna kiest u voor de knop Afsluiten. Het scherm sluit 

automatisch en de klantenkaart wordt geopend. De afgesloten activiteit verschijnt nu in het 

grijs. 

Vervolgactiviteit inplannen: 

1. Om de activiteit op te volgen kiest u in het Contact resultaat code veld een gepaste 

contactresultaatcode. 

Contactresultaten 

51


2. In het onderste deel van het Afsluiten activiteit scherm, vult u het Vervolg contact en 

datum in. Hierna kiest u voor de knop Afsluiten. Het scherm sluit automatisch en de 

klantenkaart wordt geopend. De afgesloten activiteit verschijnt nu in het grijs en er is 

een nieuwe, openstaande activiteit aangemaakt. 


52

Hoe kunt u een nieuw contact aanmaken? 

Om een nieuw contact te creëren voor een bepaalde klant, zonder dat er een opvolging van een 

voorgaande activiteit aan te pas komt, klikt u op de Nieuw Contact knop. Volgend scherm wordt 

geopend. 


Contact maken 

De klantengegevens, standaard debiteuren Campagnenr en datum zijn reeds ingevuld. De 

gewenste activiteit dient ingevuld te worden in het Soort veld. Ook Starttijd en Eindtijd horen 

ingevuld te zijn vooraleer de Voltooien knop geactiveerd wordt. Indien deze velden ingevuld zijn, 

wordt de Voltooien knop actief. Bij het voltooien van de creatie wordt de activiteit gecreëerd en is hij 

klaar om opgevolgd te worden. De nieuwe activiteit verschijnt in het Contacten tabblad en worden 

gesorteerd op datum. De meest recente activiteiten zullen bovenaan verschijnen. 

53

1.10.2.2 Agenda 

Op de Klantenkaart, tab Contacten, kan er via de knop Agenda de persoonlijke agenda in 

Navision geraadpleegd worden. Al de ondernomen activiteiten, openstaand of afgesloten, worden 

hierin weergegeven. 


Agenda 

54

1.10.2.2.1 Kalender 

Het Kalender gedeelte staat bovenaan links in het Agenda venster. In de Kalender kan er 

genavigeerd worden naar een andere datum en ziet u in één oogopslag hoeveel activiteiten er 

gepland zijn per dag. 


Kalender 

Bovenaan links bestaat de mogelijkheid om de maand en het jaar aan te passen door in deze velden 

een andere waarde in te geven of te selecteren. Er kan ook naar de volgende of vorige maand gaan 

door op de pijltjes te klikken. 

Via deze knop kan er in 1 klik naar de huidige dag gaan. 

Met de nodige rechten kunnen de agenda's van andere gebruikers bekeken worden. Dit is mogelijk 

door in het gebruikersveld een andere gebruiker te kiezen door op het pijltje te klikken. De naam van 

de gebruiker verschijnt dan in het veld ernaast. 

In de kalender worden al de dagen van de geselecteerde maand opgedeeld in weken. Per week is 

het weeknummer zichtbaar en bovenaan de kalender zijn de dagen. In de dag velden is er ook 

zichtbaar hoeveel activiteiten gepland zijn die dag. Indien er minstens 1 openstaande activiteit is zal 

het aantal in het groen te zien zijn. Indien alle activiteiten voor die dag afgesloten zijn staat dit aantal 

aangeduid in het zwart. De huidige dag is aangeduid in het lichtblauw. 

55

De niet actieve dagen worden aangeduid in de kleur die zelf gedefinieerd zijn via Financieel - 

Personeel - Instellingen - Afwezigheidsredenen. 

De afwezigheden worden ingegeven via Financieel - Personeel - Afwezigheidsregistratie. Om dit 

te kunnen zien in de agenda van de gebruiker, kan ervoor gezorgd worden dat de werknemer gelinkt 

is aan een gebruiker. Dit kunt u doen via Financieel - Personeel - Werknemers, tabblad 

Algemeen, veld User ID. 


56

1.10.2.2.2 Knoppen 

Rechts van de kalender zijn 5 knoppen voorzien: 


Outlook: Via deze knop kan u de activiteiten uit de agenda synchroniseren met de 

Outlook agenda. 

Selecteer eerst het contact dat u wilt synchroniseren in het tabblad Geselecteerde 

datum of Open tot Datum. 

Daarna klikt u op de knop Outlook. 

Volgend venster verschijnt. 

Appointment in Outlook 

In dit venster kan u zien dat de activiteit is aangemaakt in de Outlook agenda. 

Prospecten: Via deze knop kan u navigeren naar de Prospect kaart. 

57


Contact afwerken: Als er in de agenda een activiteit geselecteerd wordt, kan u via 

deze knop de activiteit afsluiten. 

Het venster Afsluiten activiteit verschijnt. 


58


Nieuw contact: Via deze knop kan er een nieuw contact aangemaakt worden via een 

wizard. 

Volgend venster verschijnt: 

Taak maken 

De in te vullen velden zijn: 

Naam: Door op de knop met het vergrootglas te klikken, kan de gewenste 

klant gekozen worden uit de verschenen lijst. 

Campagnenr.: In het campagnenr veld kan de nodige campagne gekozen 

worden waar de gewenste activiteiten aan gelinkt zijn. 

Soort van de taak: De gewenste activiteit die ondernomen zal worden kan 

hier gedefinieerd worden. 

Startdatum van de taak: De startdatum waarop de activiteit gepland is en 

dus ook in de agenda zal verschijnen. 

Starttijd van de taak: Het uur waarop de activiteit start. 

Eindtijd van de taak: De tijd waarop de activiteit eindigt. 

CRM verantwoordelijke: De persoon aan wie de activiteit is toegewezen. 

Commentaar: Eventuele commentaar. 

Taak maken 

59


Indien al deze velden ingevuld zijn wordt de Voltooien knop actief. Bij het klikken op 

Voltooien zal de activiteit aan de agenda toegevoegd worden. Indien de Outlook 

synchronisatie actief zal de aangemaakte activiteit automatisch aan de Outlook 

agenda worden toegevoegd. 

Beschikbare voertuigen: Via deze knop is de lijst van voertuigen beschikbaar. 

Onderaan in het Agenda venster zijn ook nog 3 knoppen voorzien: 

Activiteiten herplannen: Via deze functie kan u alle openstaande activiteiten van 

een bepaalde dag herplannen naar een andere verantwoordelijke, een andere datum of 

beide. 

Volgend venster wordt getoond: 

Activiteiten herplannen - Activiteit 

Via het tabblad Opties kan gekozen worden naar welke datum en/of verantwoordelijke 

de activiteiten herplannen dienen te worden. 

Activiteiten herplannen - Opties 

Door op OK te drukken worden de activiteiten herpland. 

Let wel: De activiteiten kunnen ook rechtstreeks aangepast worden via het tabblad 

‘Geselecteerde Datum’ door het datum veld rechtstreeks aan te passen. Indien de 

activiteit reeds afgesloten werd, kan de datum niet meer gewijzigd worden. 

60


Afdruk: Via deze knop kan er een lijst van agendapunten (activiteiten) afgedrukt 

worden. Via het tabblad Activiteit kan er een selectie van activiteiten gemaakt worden 

door bepaalde filters toe te passen. 

Afdruk 

61


Outlook item tonen: Via deze knop kan de afspraak bekeken worden zoals 

deze in Outlook staat. 

Appointment in Outlook 

Prospect kaart: Via deze knop wordt de Prospect kaart geopend. 

Contact afwerken: Indien een activiteit afgerond is, kan deze worden 

afgewerkt via de knop Contact afwerken. Onderstaand scherm verschijnt: 


62


Opmerkingen: Via deze knop kunnen opmerkingen toegevoegd en bekeken 

worden. Volgend venster wordt geopend: 

Algemeen contact commentaar 

63

1.10.2.2.3 Selectievelden 

Onder de knoppen rechts in het venster heeft u de mogelijkheid om activiteiten via een bepaalde 

selectie te selecteren. De velden waarop u kan selecteren zijn: 

Naam: Een naam of een gedeelte van een naam kan opgegeven worden. Indien er meerdere 

resultaten voldoen aan deze zoekcriteria, zal navision een lijst met de verschillende 

mogelijkheden tonen. Uit deze lijst kan dan een keuze gemaakt worden. Uiteindelijk zal 

deze filter op de agenda toegepast worden en zijn enkel de activiteiten, die voor deze klant 

ondernomen werden, zichtbaar in de agenda. 

Voornaam: Een voornaam of een gedeelte van een voornaam kan opgegeven worden. Indien 

er meerdere resultaten voldoen aan deze zoekcriteria, zal navision een lijst met de 

verschillende mogelijkheden tonen. Uit deze lijst kan dan een keuze gemaakt worden. 

Uiteindelijk zal deze filter op de agenda toegepast worden en zijn enkel de activiteiten, die 

voor deze klant ondernomen werden, zichtbaar in de agenda. 

Chassisnr.: Een chassisnummer of een gedeelte van een chassisnummer kan opgegeven 

worden. Indien er meerdere resultaten voldoen aan deze zoekcriteria, zal navision een lijst 

met de verschillende mogelijkheden tonen. Uit deze lijst kan dan een keuze gemaakt 

worden. Uiteindelijk zal deze filter op de agenda toegepast worden en zijn enkel de 

activiteiten, die voor de bestuurder van het voertuig ondernomen werden, zichtbaar in de 

agenda. 

Nr. plaat: Een nummerplaat of een gedeelte van een nummerplaat kan opgegeven worden. 

Indien er meerdere resultaten voldoen aan deze zoekcriteria, zal navision een lijst met de 

verschillenden mogelijkheden tonen. Uit deze lijst kan dan een keuze gemaakt worden. 

Uiteindelijk zal deze filter op de agenda toegepast worden en zijn enkel de activiteiten, die 

voor de bestuurder van het voertuig ondernomen werden, zichtbaar in de agenda. 

Offertenr.: Een offertenummer (van een SA3 offerte) of een gedeelte van een offertenummer 

kan opgegeven worden. Indien er meerdere resultaten voldoen aan deze zoekcriteria, zal 

navision een lijst met de verschillenden mogelijkheden tonen. Uit deze lijst kan dan een 

keuze gemaakt worden. Uiteindelijk zal deze filter op de agenda toegepast worden en zijn 

enkel de activiteiten, die voor de persoon gekoppeld aan de offerte ondernomen werden, 

zichtbaar in de agenda. 

Prospect nr.: Een prospectnummer of een gedeelte van een prospectnummer kan 

opgegeven worden. Indien er meerdere resultaten voldoen aan deze zoekcriteria, zal navision 

een lijst met de verschillende mogelijkheden tonen. Uit deze lijst kan dan een keuze 

gemaakt worden. Uiteindelijk zal deze filter op de agenda toegepast worden en zijn enkel de 

activiteiten, die voor de persoon ondernomen werden, zichtbaar in de agenda. 

Bij het selecteren van een bepaalde activiteit wordt het veld Geselecteerde prospect, automatisch, 

ingevuld. Indien u de selectie in de volledige agenda wenst door te voeren, kan er op de knop Filter 

Prospect geklikt worden. In de agenda zijn dan enkel de activiteiten voor deze klant getoond. Naast 

de Filter prospect knop wordt er ook nog een vinkje actief. Dit vinkje geeft aan als er op de agenda 

een filter actief is. 


64

1.10.2.2.4 Activiteiten 

Een lijst van de geplande activiteiten kunnen ook bekeken worden via tab Geselecteerde Datum en 

Open tot Datum. De tab Werkplaatsplanning biedt de mogelijkheid om de werkplaatsplanning te 

raadplegen. 

Tabblad Geselecteerde Datum 


Activiteiten 

Afgesloten: Als de activiteit reeds is afgesloten staat in deze kolom een vinkje. Ook staat 

de volledige lijn dan in het grijs. 

Campagnenr.: Bevat het campagnenummer waartoe de activiteit behoort. 

Soort: Bevat het activiteit type. 

Tekst: Bevat de omschrijving van de activiteit of in geval van een SA3 offerte het nummer van 

deze offerte. 

Datum: Bevat de datum waarop de activiteit ingepland is. 

Van: Bevat het tijdstip waarop de activiteit begint. 

Tot: Bevat het tijdstip waarop de activiteit eindigt. 

Evaluatie: Bevat de evaluatie van de activiteit. 

Outlook volgnr.: Indien de Outlook synchronisatie geactiveerd is staat volgend symbool 

in deze kolom om aan te duiden dat deze activiteit ook in de Outlook agenda aanwezig is. 

Door op dit symbool te klikken kan u de activiteit in Outlook openen. 

Opmerking: Als er aan een bepaalde activiteit opmerkingen hangen staat in deze kolom 

een vinkje. Door op het vinkje te klikken kunnen de opmerkingen ook bekeken worden. 

Relatienr.: Bevat het prospect nummer van de prospect. 

Relatienaam: Bevat de naam en voornaam van de prospect. 

Bronsoort: Bevat de bron van de activiteit. 

Tabblad Open tot Datum 

Dit tabblad bevat alle openstaande activiteiten tot vandaag. De kolommen die beschikbaar zijn in dit 

tabblad zijn dezelfde als het tabblad Geselecteerde Datum. 

Tabblad Werkplaatsplanning 

Het tabblad werkplaatsplanning bevat alle activiteiten die gepland zijn in de werkplaatsplanning. 

65

1.11 Rapport balans en grootboek klant 

In dit rapport kan u de balans en grootboek gegevens van de klanten afdrukken. U kan verschillende 

filters en verschillende opties gebruiken om dit rapport aan te passen aan uw noden. 

Ga naar Financieel – Financieel – Lijsten. 



Grootboeklijsten - Afdrukken 

Selecteer onderaan Balans en grootboek klant en druk op de knop Afdrukken. 


Balans en grootboek klant 

In het tabblad Klant heeft u de mogelijkheid om te filteren op de klantenvelden. 

Standaard zijn volgende filtervelden zichtbaar: 

Nr. 

Datumfilter 

Kostenplaatsfilter 

Klantboekingsgroep 

66

U heeft dus de mogelijkheid om te filteren op bepaalde klanten, op een bepaalde periode, op een 

bepaalde klantboekingsgroep, enz.. 

In het tabblad Opties kan u de inhoud van het rapport aanpassen. 



In de volgende paragrafen worden de verschillende mogelijkheden uitgelegd. 

67

1.11.1 Type rapport - Balans 

1.11.1.1 Inclusief klanten zonder eindbalans 

Als u een rapport wil afdrukken van de balans per klant, ongeacht of de klanten een eindbalans 

hebben of niet, dan gebruikt u de instellingen zoals weergegeven in volgend venster. 



Type rapport = Balans 

Excl klanten zonder eindbalans niet aangevinkt 

Rapportinformatie afdrukken: Als u de gebruikte filters en opties wil afdrukken op het 

rapport dan duidt u dit vinkje aan. De laatste pagina van het rapport zal dan deze informatie 

bevatten. 

Rapport 

Sorteren op: U heeft de mogelijkheid om het resultaat te sorteren op Klant of op 

Klantboekingsgroep. Duid de gewenste sortering aan. 

Zorg ervoor dat u in het tabblad Klant een periode heeft ingegeven voor het veld Datumfilter. 

68

De afdruk ziet er als volgt uit: 


Rapport 

In deze afdruk ziet u volgende kolommen: 

Startbalans: Deze balans bevat de saldo’s van voor de geselecteerde periode. 

Verrichtingen periode: Deze balans bevat de saldo’s van de verrichtingen van tijdens de 

geselecteerde periode. 

Balans: Deze balans bevat het totaal van bovenstaande 2 kolommen. 

Onderaan in dit venster ziet u ook nog eens de saldo’s per klantboekingsgroep. 

69

1.11.1.2 Exclusief klanten zonder eindbalans 

Als u een rapport wil afdrukken van de balans per klant, maar enkel de klanten die een eindbalans 

hebben, dan gebruikt u de instellingen zoals weergegeven in volgend venster. 



Type rapport = Balans 

Excl klanten zonder eindbalans: aangevinkt 



bevatten. 




70


In deze afdruk ziet u volgende kolommen: 


Rapport 

Startbalans: Deze balans bevat de saldo’s van voor de geselecteerde periode. 

Verrichtingen periode: Deze balans bevat de saldo’s van de verrichtingen van tijdens de 

geselecteerde periode. 

Balans: Deze balans bevat het totaal van bovenstaande 2 kolommen. 


71

1.11.2 Type rapport - Grootboek 

1.11.2.1 Standaard 

Als u een rapport wil afdrukken van het grootboek per klant, dan gebruikt u de instellingen zoals 

weergegeven in volgend venster. 



Type rapport = Grootboek 

Detailniveau = Standaard 

Nieuwe pagina per klant: aanvinken indien u een nieuwe pagina wilt zien per klant. 

Enkel niet vereffende posten: aanvinken indien u enkel de niet vereffende posten wilt zien. 

Excl klanten zonder eindbalans: aanvinken indien u enkel de klanten met een eindbalans 

wilt zien. 



bevatten. 




72



Rapport 

In deze afdruk ziet u per klant het detail van alle posten per klant. 

U ziet volgende kolommen: 

Journaal code: Het betreffende journaal/ 

Debet: Het bedrag in debet. 

Credit: Het bedrag in credit. 

Balans: Het balans bedrag 


73

1.11.2.2 Gedetailleerd 

Als u een gedetailleerd rapport wil afdrukken van het grootboek per klant, dan gebruikt u de 

instellingen zoals weergegeven in volgend venster. 



Type rapport = Grootboek 

Detailniveau = Gedetailleerd 

Nieuwe pagina per klant: aanvinken indien u een nieuwe pagina wilt zien per klant. 

Enkel niet vereffende posten: aanvinken indien u enkel de niet vereffende posten wilt zien. 

VIN niet afprinten: aanvinken indien u ipv de VIN de Nummerplaat, Gebruikers ID of 

Klantnummer wil zien in de lijst. Als u dit veld aanvinkt wordt het veldje Vervang VIN veld 

door enabled. Daardoor kan u een keuze maken tussen de veldjes Nummerplaat, 

GebruikersID en Klantnummer. 

Excl klanten zonder eindbalans: aanvinken indien u enkel de klanten met een eindbalans 

wilt zien. 



bevatten. 




74



Rapport 

In deze afdruk ziet u per klant het detail van alle posten per klant. Deze afdruk bevat meer informatie 

dan de standaard afdruk hierboven beschreven. 

U ziet volgende extra kolommen: 

Extern documentnummer 

Branch code 

Department code 

Chassisnummer/Nummerplaat/Gebruikers ID/Klantnummer 

Open amount 


75

In onderstaand voorbeeld wordt het veld Nummerplaat weergegeven ipv het Chassisnummer. 


Rapport 

76

Handleiding Debiteurenbeheer - Carya Group

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?