Administratie Organisatie en Interne Beheersing ... - Scripties UMCG

Bijlage 10 TOREN-indicatielijst
In deze bijlage staat een overzicht van de verschillende TOREN-bestanden. Er zullen in
deze bijlage TOREN-bestanden genoemd worden die nog niet eerder aan de orde zijn
geweest.
TOREN-5 Verrichtingenbestand
Dit bestand wordt ook wel Thesaurus 26 genoemd. Elke zorgactiviteit staat voor een
NZa-code, CBV-code of een specifieke UMCG-code. Deze codes zijn in “tariefgroepen”
in te delen die voor sturing gebruikt kunnen worden. Verder zijn de volgende items in
de Thesaurus 26 van belang:
CTG-code: wordt onder andere gebruikt voor het afleiden van zware
dagverpleging.
PDW-nummer: dit betekent de “Primaire Declaratie Waarde”. Als het PDWnummer
op nul is gezet dan wordt er per definitie geen declarabele post
aangemaakt.
Grootboekreferentie: zorgt voor een koppeling met grootboekrekeningnummers.
Factureringsrubriek: is de omschrijving op de nota.
TOREN-6 Facturatiebestand
In de tabel “te factureren posten” worden automatisch door het systeem alle
factuurabele posten inclusief blokkades gezet.
TOREN-7 Totaal overzicht aangeleverde dagproductie
Op intranet wordt dagelijks door Technisch beheer een samenvatting gepubliceerd met
een overzicht van de dagproductie in tabelvorm. In de TOREN-7 lijst staan de volgende
optellingen:
aangeboden verrichtingen;
geaccepteerde verrichtingen;
tobbers;
harde fouten;
zachte fouten;
De UMCG-medewerkers kunnen online via ZIS historie of Poliplus een selectie van
gegevens op patiëntniveau raadplegen via een zoekfunctie.
TOREN-9 Productierapport avondverwerking
In dit rapport staat een optelling van de gefactureerde posten dat ‟s avonds verwerkt is.
De afdeling Facturatie controleert of de gefactureerde omzet conform TOREN-9 lijst
overeenkomt met het te journaliseren bedrag conform lijst 37 “journaalposten van de
TOREN-facturering”.
TOREN-10 Tobbers
In dit bestand worden de verrichtingen genoteerd die aan het “tobberen” zijn. Afhankelijk
van de reden wordt een niet aangepaste tobber (er worden ook tobbers weggegooid) na
twee weken doorgedrukt. Meestal binnen een periode van tien tot veertien dagen worden
tobbers alsnog automatisch geaccepteerd en daarmee goedgekeurd en weggezet in
Thesaurus 504. Tenzij ze in tweede instantie alsnog harde of zachte fouten bevatten.
Goed gekeurde tobbers worden afgedrukt op lijst 17.
Toren-11 Harde foutenlijst
Na de avondverwerking komen de harde fouten op deze lijst te staan fouten zoals
verrichting onbekend, fout Thesaurusnummer et cetera. Harde fouten ontstaan door
technische gebreken. Een voorbeeld van deze lijst staat in bijlage 12.
104