Jaarverslag 2012 - boek 2 - stad Waregem

Beheersmaatregelen en acties:
4.4.14.1 Inventarisatie en optimalisatie kasfuncties
In samenwerking met Dexia werden alle stedelijke kasfuncties geïnventariseerd.
Voor elke kasfunctie wordt de werking geëvalueerd en desgevallend
geoptimaliseerd.
Bepaalde kasfuncties (jeugddienst en dienst stedenbouw) worden in ruime mate
ingeperkt en vervangen door digitale betaling.
In zitting van de gemeenteraad van 20/12/2007 werden de belastingen en
retributies aangepast, zodat de kasfuncties eenvoudiger en/of verminderd
kunnen worden.
4.4.14.2 Implementatie software kasfunctie
In het schepencollege van 01/07/2010 werd goedkeuring verleend voor de
aankoop van Cassandra. Het kassabeheersysteem Cassandra werd in diverse
diensten geïmplementeerd.
4.4.14.3 Aanduiden verantwoordelijken kasfunctie
De secretaris heeft op 15/09/2010 personeelsleden aangeduid, die belast zijn
met de inning van geringe dagontvangsten en de maximumbedragen
vastgesteld.
De secretaris heeft ook de personeelsleden aangeduid die belast worden met
het beheer van een kasprovisie en de maximumbedragen vastgesteld.
Tevens werd het beheer van de kasverrichtingen overgedragen aan Isabel
Vanderbeken, conform artikel 163 § 1 3° alinea van het Gemeentedecreet.
(Beslissing secretaris van 04/09/2007)
In 2010 werd de lijst aangepast van de personeelsleden die belast zijn met het
beheer van een provisie. (Beslissing secretaris van 15/09/2010)
Ook werd de lijst goedgekeurd van de personeelsleden die belast zijn met de
inning van geringe dagontvangsten en de maximumbedragen. (Beslissing
secretaris van 15/09/2010)
In de Gemeenteraad van 09/03/2011 werd de lijst van personeelsleden belast
met het beheer van een provisie en vaststellen van de maximumbedragen
aangepast. De concierge werd hieraan toegevoegd.
De secretaris heeft in 2012 de lijst van personeelsleden belast met de inning
van geringe dagontvangsten en vaststellen van de maximumbedragen aangepast
(beslissingen secretaris van 8 februari en 21 maart 2012).
De secretaris heeft in 2012 de lijst van personeelsleden belast met het beheer
van een provisie en vaststellen van de maximumbedragen aangepast (beslissing
secretaris van 15 juni 2012).
Intern Controlesysteem stad Waregem – rapportering 2012 50