Jaarverslag 2011 - Optimus Primair Onderwijs
Jaarverslag 2011 - Optimus Primair Onderwijs Jaarverslag 2011 - Optimus Primair Onderwijs
Inleiding Voorwoord OPTIMUS primair onderwijs biedt u hierbij het jaarverslag over 2011 aan. Naast een beschrijving van de wijze waarop de organisatie heeft gewerkt aan verwezenlijking van de doelstellingen bevat dit verslag een financieel gedeelte met daarin de wettelijk verplichte onderdelen: - de balans per 31 december 2011 en - de exploitatierekening over de periode 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 Beide delen zijn voorzien van de nodige specificaties en toelichtingen. Middels dit jaarverslag informeert het bevoegd gezag van OPTIMUS primair onderwijs de interne en externe belanghebbenden over: - het gevoerde beleid en - de gang van zaken bij de instelling. - de uitkomsten van het gevoerde beleid en - de aanwending van middelen Daarnaast wordt in dit verslag verantwoording afgelegd overeenkomstig de gestelde eisen zoals vastgelegd in de richtlijn jaarverslag onderwijs van het ministerie van OCW. OPTIMUS heeft bij de opbouw van dit jaarverslag gekozen voor verwijzing naar achterliggende documenten in plaats van het opnemen van alle informatie in het verslag. Algemene bevindingen, conclusies en ontwikkelingen zijn vermeld terwijl gedetailleerde informatie m.b.t. onderbouwing en bewijsvoering beschikbaar is in documenten waarnaar (digitaal) verwezen wordt. Wij gaan er vanuit dat dit de leesbaarheid van het jaarverslag ten goede komt terwijl het daarnaast toch mogelijk is bepaalde ontwikkelingen of activiteiten gedetailleerd te volgen. De zelfevaluatie van de raad van toezicht over het jaar 2011 is niet opgenomen in dit jaarverslag maar als een opzichzelfstaand document bijgevoegd. 4
Algemene informatie raad van toezicht en college van bestuur De raad van toezicht (rvt) is in 2011 gevormd door de volgende leden: De heer A.C.M. Daalmans, voorzitter Mevrouw I. van Gils-de Vries, secretaris Mevrouw Y. Visser, lid De heer P.M.L. Tijssen, lid De heer Th.E.M. van den Hark, lid De heer W.B.H. van de Vorle, lid De vergoeding voor de leden van de rvt is gebaseerd op de richtlijnen van de Vereniging voor Toezichthouders van Onderwijsinstellingen (VTOI). In 2011 was deze € 2000 voor een lid van de rvt en € 4000 voor de voorzitter. Daarnaast is er een bedrag van in totaal € 875 uitbetaald aan vergoeding voor gemaakte onkosten en reiskosten. Het college van bestuur (cvb) is in 2011 gevormd door: De heer M.J.A. van Baast (voorzitter) De heer G.A.M. Thijssen (lid) De bezoldiging van het cvb is (bij gebrek aan een richtlijn vanuit de sector PO) gebaseerd op de richtlijnen die gehanteerd worden in het voortgezet onderwijs. Inleiding op de aanbieding Nadat vanaf 2009 de financiële administratie (FA) en later de personeels- en salarisadministratie (PSA) door OPTIMUS in eigen beheer worden uitgevoerd, heeft 2010 in het teken gestaan van het op elkaar afstemmen van FA en PSA. Na de eerste helft van 2011 is, ondermeer in een door externen opgestelde risicoanalyse, vastgesteld dat dit afstemmingsproces onvoldoende garandeert dat de, in de koersnotitie “Over morgen”, geformuleerde ambities kunnen worden verwezenlijkt. Om meer grip te krijgen op: 1. de financiële gevolgen van formatieve en personele maatregelen; 2. en de begroting van de materiële uitgaven is daarom tijdens de zomer van 2011 besloten de tot dan toe gebruikte formats te integreren. Kort samengevat betekent dit dat de format op basis waarvan de personele begroting wordt bepaald, geïntegreerd is met het format op basis waarvan de materiële uitgaven worden begroot. Scholen krijgen een schoolbudget in euro’s dat voor wat betreft het personeelsbudget direct gerelateerd is aan het aantal te verwachten leerlingen op de eerste dag van het nieuwe schooljaar en voor wat betreft het materiële budget is gerelateerd aan het aantal leerlingen van 1 oktober voorafgaand aan het betreffende te begroten kalenderjaar. Dit laatste betekent ook dat er in 2011 een volgende stap is gezet in de richting van een bekostigingssystematiek die niet meer uitgaat van het aantal leerlingen op teldatum 1 oktober van het voorgaande jaar (T-1) maar van het aantal leerlingen dat de school bezoekt in het lopende schooljaar (T=0). Voordeel hiervan is dat er op organisatieniveau eerder maatregelen genomen kunnen worden die nodig zijn om de daling van het leerlingenaantal te kunnen opvangen. Verder zijn de, met de invoering van lumpsum op 1 augustus 2006, geformuleerde uitgangspunten voor de verdeling van de personele lasten ongewijzigd gebleven. Dit houdt in dat, hoewel de lumpsumvergoeding voor loonkosten op schoolniveau wordt berekend en toegewezen, OPTIMUS deze vergoeding op bestuursniveau is gaan beheren om op deze manier beter te kunnen waarborgen dat de locaties minder worden geconfronteerd met verschillen in de GPL en de GGL. 5
- Page 1 and 2: Jaarverslag OPTIMUS PRIMAIR ONDERWI
- Page 3: Financieel jaarverslag ............
- Page 7 and 8: Op organisatieniveau: - OPTIMUS wer
- Page 9 and 10: Krimp en kwaliteit Thuisnabij en ma
- Page 11 and 12: Juridische structuur en interne org
- Page 13 and 14: Leerlingen Leerlingaantallen Het aa
- Page 15 and 16: Uitstroomgegevens Onderstaande tabe
- Page 17 and 18: Onderwijsprestaties Over het jaar 2
- Page 19 and 20: Resultaten CITO Eindtoets 19 2008 2
- Page 21 and 22: Documentatie Documenten en gegevens
- Page 23 and 24: Bedrijfsvoering Personeelsbeleid In
- Page 25 and 26: Binnen het SBO komen afwijkende fun
- Page 27 and 28: Personele inschaling Schaal 01-01-2
- Page 29 and 30: Werknemers per leeftijdscategorie,
- Page 31 and 32: Verzuimcijfers: Gegevens van afgelo
- Page 33 and 34: Financieel jaarverslag In dit deel
- Page 35 and 36: Solvabiliteit 35 Eigen vermogen Tot
- Page 37 and 38: Oriëntatie op de nabije toekomst I
Inleiding<br />
Voorwoord<br />
OPTIMUS primair onderwijs biedt u hierbij het jaarverslag over <strong>2011</strong> aan.<br />
Naast een beschrijving van de wijze waarop de organisatie heeft gewerkt aan verwezenlijking van de<br />
doelstellingen bevat dit verslag een financieel gedeelte met daarin de wettelijk verplichte onderdelen:<br />
- de balans per 31 december <strong>2011</strong> en<br />
- de exploitatierekening over de periode 1 januari <strong>2011</strong> tot en met 31 december <strong>2011</strong><br />
Beide delen zijn voorzien van de nodige specificaties en toelichtingen.<br />
Middels dit jaarverslag informeert het bevoegd gezag van OPTIMUS primair onderwijs de interne en<br />
externe belanghebbenden over:<br />
- het gevoerde beleid en<br />
- de gang van zaken bij de instelling.<br />
- de uitkomsten van het gevoerde beleid en<br />
- de aanwending van middelen<br />
Daarnaast wordt in dit verslag verantwoording afgelegd overeenkomstig de gestelde eisen zoals<br />
vastgelegd in de richtlijn jaarverslag onderwijs van het ministerie van OCW.<br />
OPTIMUS heeft bij de opbouw van dit jaarverslag gekozen voor verwijzing naar achterliggende<br />
documenten in plaats van het opnemen van alle informatie in het verslag.<br />
Algemene bevindingen, conclusies en ontwikkelingen zijn vermeld terwijl gedetailleerde informatie<br />
m.b.t. onderbouwing en bewijsvoering beschikbaar is in documenten waarnaar (digitaal) verwezen<br />
wordt.<br />
Wij gaan er vanuit dat dit de leesbaarheid van het jaarverslag ten goede komt terwijl het daarnaast<br />
toch mogelijk is bepaalde ontwikkelingen of activiteiten gedetailleerd te volgen.<br />
De zelfevaluatie van de raad van toezicht over het jaar <strong>2011</strong> is niet opgenomen in dit jaarverslag maar<br />
als een opzichzelfstaand document bijgevoegd.<br />
4
Change language