Jaarverslag 2011 - Clavis

86
31-12-2010 31-12-2010
4.1 Eigen vermogen * € 1.000 * € 1.000
Overige reserves
Saldo per 1-1 17.992 20.961
Jaarresultaat -4.998 -2.969
Voorzieningen
12.994 17.992
5.1 Voorziening verliezen deelneming ROM Marsaki B.V. 0 41
5.2 Voorzieningen onrendabele investeringen
Máxima (Pattistpark) 1.118 1.025
Schelpenhoekje 1.500 0
Niebouw Sluiskil 0 200
2.618 1.225
5.3 Voorziening latente belastingen 1.049 737
Inzake fiscale onderhoudsvoorziening, 25% van € 4.195.000
Langlopende schulden
6.1 Leningen kredietinstellingen
Het verloop van deze leningen is als volgt :
73.890 75.805
Beginsaldo 75.805 71.774
Bij : opname nieuwe lening 0 14.000
Af : aflossing boekjaar -1.915 -9.969
Eindsaldo 73.890 75.805
In 2012 zullen de aflossingen op de leningen kredietinstellingen € 1.746.000 bedragen.
Het gemiddelde rentepercentage van de schulden aan kredietinstellingen bedraagt
per 31-12-2011 4,18%
Het schuldrestant boven de 5 jaar is € 48 miljoen.
Het W.S.W. staat per 31-12-2011 borg voor leningen tot een bedrag van € 73,9 miljoen.
Voor voornoemde leningen is een negatieve hypotheekverklaring van toepassing.
6.2 Waarborgsommen 467 452
Aan de schuld wordt 2% samengestelde interest toegevoegd.
Kortlopende schulden
7.1 Leveranciers 548 548
7.2 Belastingen en sociale verzekeringen
Omzetbelasting 243 9
Af te dragen loonbelasting/premies werknemersverzekeringen 56 55
Vennootschapsbelasting 0 0
Pensioenpremie 30 36
7.3 Overlopende passiva
329 100
Nog niet vervallen rente 901 982
Afrekening inzake leveringen en diensten 317 0
Overige 246 414
1.464 1.396
7.4 Schulden aan kredietinstellingen 681 437
Rekening courant faciliteit bij ING Bank is € 3,4 mio, waarvoor geen zekerheden zijn gesteld.
Jaarverslag 2011
12.
ENKELVOUDIGE
JAARREKENING
2011