Jaarverslag 2011 - Clavis

84
31-12-2011 31-12-2010
Financiële vaste activa * € 1.000 * € 1.000
2.1 Deelnemingen
Clavis Ontwikkeling en Beheer B.V. (100%) 5.506 5.696
ROM Marsaki B.V. (16,67%) 0 0
CV De Uithof III 1.000 1.000
6.506 6.696
Clavis Ontwikkeling en Beheer B.V. is een 100% deelneming met een gestort kapitaal van € 5.018.000,
welke statutair gevestigd is in Terneuzen. Het doel van de onderneming is beheer- en beleggingsmaatschappij.
In 2006 is Clavis Beheer B.V. opgericht als 100% dochter van Clavis Ontwikkeling en Beheer B.V.
In Clavis Beheer vinden de vennootschapsplichtige activiteiten plaats. De gerealiseerde niet intercompany
boekwinst, € 2 mio., op de overgedragen onroerende goederen is in mindering gebracht op de waarde van
de deelneming. De boekwinst valt gedurende de exploitatieperiode of bij verkoop vrij.
Per 20 september 2011 heeft ROM Marsaki B.V. haar aandeel teruggekocht en is er geen deelneming
meer.
Clavis Ontwikkeling
en
Beheer B.V.
ROM
Marsaki B.V.
C.V. De
Uithof III
Stand 1 januari 5.696 -41 1.000
Bij: storting kapitaal 0 0 0
Bij: resultaat -270 0 0
Af: correctie 0 41 0
Af: intercompany winst verkoop onroerend goed 80 0 0
Stand 31 december 5.506 0 1.000
2.2 Leningen u/g
Verwerving grond (Zuiderpark) 45 45
Clavis Ontwikkeling & Beheer B.V. 1.167 1.129
Clavis Ontwikkeling B.V. 468 244
ROM Marsaki B.V. (achtergesteld) 0 375
Fietsenplan 1 2
Stand 1 januari 1.795
Bij: storting 230
Af: aflossing -376
Bij: rente 32
Stand 31 december 1.681
1.681 1.795
2.3 Latente belasting vordering 385 203
Stand 1 januari 203
Mutatie 2011 (inzake leningen/resultaat) 182
Stand 31 december 385
Jaarverslag 2011
12.
ENKELVOUDIGE
JAARREKENING
2011