Jaarverslag 2011 - Clavis
Jaarverslag 2011 - Clavis
Jaarverslag 2011 - Clavis
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
74<br />
GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT<br />
Deze staat geeft inzicht in het verband tussen het (bedrijfseconomische) resultaat, de financieringsactiviteiten,<br />
de investeringen en de liquiditeitsmutatie.<br />
<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong><br />
<strong>2011</strong> 2010<br />
* € 1.000 * € 1.000<br />
Werkkapitaal per 1-1 -10.087 -14.218<br />
Herkomst van middelen<br />
*Bedrijfsuitoefening<br />
. Jaarresultaat -4.998 -2.969<br />
. Afschrijvingen 4.932 4.848<br />
. Waardeaanpassing lagere bedrijfswaarde 1.920 55<br />
*Kapitaalsfeer<br />
. Desinvesteringen 163 2.568<br />
. Leningen 0 0<br />
. Deelneming 0 0<br />
*Vermogensfeer<br />
. Toename leningen 0 14.000<br />
. Toename voorzieningen 0 0<br />
. Toename waarborgsom 20 0<br />
Totaal herkomst van middelen 2.037 18.502<br />
Besteding van middelen :<br />
*Bedrijfsuitoefening<br />
. Afschrijvingen desinvesteringen 48 491<br />
. Eliminatie intercompany winsten 81 60<br />
. Waardeaanpassing lagere bedrijfswaarde 0 0<br />
*Kapitaalsfeer<br />
. Materiële vaste activa 3.066 5.327<br />
. Leningen -356 18<br />
. Deelneming -2 -164<br />
*Vermogensfeer<br />
. Aflossingen leningen 1.915 9.969<br />
. Afname egalisatierekening 0 0<br />
. Afname vooruit ontvangen huren 0 0<br />
. Afname voorzieningen -1.491 -1.335<br />
. Afname waarborgsom 0 5<br />
Totaal besteding van middelen 3.261 14.371<br />
Werkkapitaal middelen per 31-12 -11.311 -10.087<br />
Specificatie vlottende middelen per 31-12<br />
Voorraden 5.059 3.133<br />
Vorderingen op korte termijn 1.887 1.419<br />
Liquide middelen 48 72<br />
6.994 4.624<br />
Kortlopende schulden 18.305 14.711<br />
Saldo werkkapitaal -11.311 -10.087<br />
11.<br />
GECONSOLIDEERDE<br />
JAARREKENING<br />
<strong>2011</strong>
Change language