Jaarverslag 2011 - Clavis

68
Kortlopende schulden
31-12-2011 31-12-2010
* € 1.000 * € 1.000
7.1 Leveranciers 808 554
7.2 Belastingen en sociale verzekeringen
Omzetbelasting 248 9
Af te dragen loonbelasting/premies werknemersverz. 56 55
Vennootschapsbelasting 23 0
Pensioenpremie 30 36
7.3 Overlopende passiva
357 100
Nog niet vervallen rente 901 982
Afrekening inzake leveringen en diensten 317 0
Overige 374 654
1.592 1.636
7.4 Schulden aan kredietinstellingen 15.548 12.421
Rekening-courant faciliteit bij ING Bank is € 3,4 mio waarvoor geen zekerheden zijn gesteld.
Clavis Ontwikkeling en Beheer B.V.
De kredietlimiet bedraagt max. 75% van de bedrijfswaarde tot een maximum van € 15.000.000.
Tot 1 januari 2011 is de limiet vastgesteld op € 14.400.000. Op 1 januari 2012 zal de limiet verlaagd worden
met € 375.000 naar € 14.025.000. Deze rekening courant is in gebruik bij Clavis Beheer B.V.
Voor deze rekening courant zijn de volgende zekerheden gesteld:
- bankhypotheek, eerste rang;
- borgtocht stichting Clavis;
- verpanding van de huuropbrengsten.
Voor de rekening courant van Clavis Ontwikkeling B.V. zijn de volgende zekerheden afgegeven:
- positieve/negatieve hypotheek verklaring;
- verpanding van specifieke vordering, te weten de vorderingen die Clavis Ontwikkeling B.V. heeft of zal
krijgen op stichting Clavis uit hoofde van het "Termijnkoopcontract Kop van de Noordstraat te Terneuzen".
Jaarverslag 2011
11.
GECONSOLIDEERDE
JAARREKENING
2011