Jaarverslag 2011 - Clavis
Jaarverslag 2011 - Clavis
Jaarverslag 2011 - Clavis
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
68<br />
Kortlopende schulden<br />
31-12-<strong>2011</strong> 31-12-2010<br />
* € 1.000 * € 1.000<br />
7.1 Leveranciers 808 554<br />
7.2 Belastingen en sociale verzekeringen<br />
Omzetbelasting 248 9<br />
Af te dragen loonbelasting/premies werknemersverz. 56 55<br />
Vennootschapsbelasting 23 0<br />
Pensioenpremie 30 36<br />
7.3 Overlopende passiva<br />
357 100<br />
Nog niet vervallen rente 901 982<br />
Afrekening inzake leveringen en diensten 317 0<br />
Overige 374 654<br />
1.592 1.636<br />
7.4 Schulden aan kredietinstellingen 15.548 12.421<br />
Rekening-courant faciliteit bij ING Bank is € 3,4 mio waarvoor geen zekerheden zijn gesteld.<br />
<strong>Clavis</strong> Ontwikkeling en Beheer B.V.<br />
De kredietlimiet bedraagt max. 75% van de bedrijfswaarde tot een maximum van € 15.000.000.<br />
Tot 1 januari <strong>2011</strong> is de limiet vastgesteld op € 14.400.000. Op 1 januari 2012 zal de limiet verlaagd worden<br />
met € 375.000 naar € 14.025.000. Deze rekening courant is in gebruik bij <strong>Clavis</strong> Beheer B.V.<br />
Voor deze rekening courant zijn de volgende zekerheden gesteld:<br />
- bankhypotheek, eerste rang;<br />
- borgtocht stichting <strong>Clavis</strong>;<br />
- verpanding van de huuropbrengsten.<br />
Voor de rekening courant van <strong>Clavis</strong> Ontwikkeling B.V. zijn de volgende zekerheden afgegeven:<br />
- positieve/negatieve hypotheek verklaring;<br />
- verpanding van specifieke vordering, te weten de vorderingen die <strong>Clavis</strong> Ontwikkeling B.V. heeft of zal<br />
krijgen op stichting <strong>Clavis</strong> uit hoofde van het "Termijnkoopcontract Kop van de Noordstraat te Terneuzen".<br />
<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong><br />
11.<br />
GECONSOLIDEERDE<br />
JAARREKENING<br />
<strong>2011</strong>