Jaarverslag 2011 - Clavis

10.
KENGETALLEN OP
BASIS VAN DE
ENKELVOUDIGE
JAARREKENING
STICHTING CLAVIS
Verhuur en incasso
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
- aantal woningzoekenden 2.275 1.831 1.805 2.027 1.830 1.516 1.430
- mutatiegraad 11,3% 9,2% 13,4% 13,1% 13,6% 12,5% 12,7%
- huurachterstand in % van jaarhuur 2,3% 1,7% 1,3% 1,4% 2,0% 1,6% 1,0%
- huurderving in % van jaarhuur 1,3% 1,1% 1,3% 2,1% 1,8% 1,2% 1,0%
- gemiddelde huurverhoging 1,3% 1,2% 2,5% 1,6% 1,1% 2,5% 1,6%
- gem. netto huurprijs per woning 5.187 5.121 5.061 4.951 4.829 4.743 4.743
Financiële continuïteit
- solvabiliteit 13,82% 18,22% 20,57% 19,92% 24,79% 26,43% 33,12%
- liquiditeit (current ratio) 1,25 0,95 0,36 0,59 0,38 1,41 0,42
- rentabiliteit eigen vermogen (REV) -38,47% -16,50% 2,22% -8,89% 2,29% -16,06% 9,25%
- rentabiliteit vreemd vermogen (RVV) 4,28% 4,37% 4,79% 4,41% 4,76% 4,67% 5,32%
- rentabiliteit totaal vermogen (RTV) -1,93 0,37% 3,85% 1,39% 3,59% -1,22% 6,33%
RVV = betaalde rente/schulden lang
RTV = netto winst + betaalde rente/balanstotaal
Balans en Winst- en verliesrekening per woning
- eigen vermogen
(incl. egalisatierekening)
5.312 7.362 8.442 8.120 8.835 8.719 9.992
- voorzieningen 1.499 820 390 1.260 2.005 1.874 0
- opbrengsten 6.132 6.113 7.040 6.141 5.698 5.832 5.275
- afschrijvingen 2.010 1.976 1.892 1.627 881 846 783
- personele kosten 975 1.036 959 941 943 850 820
- onderhoudskosten 1.268 1.098 1.362 1.483 1.002 1.164 1.292
- directe bedrijfslasten 641 690 708 689 589 595 552
- jaarresultaat -2.043 -1.215 187 -722 202 -1.401 925
- saldo rentelasten/-baten -1.260 -1.329 -1.365 -1.251 -872 -993 -936
Personeelsbezetting einde boekjaar
Aantal formatieplaatsen per afdeling
- Directie 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
- Algemene Zaken 1,9 1,9 1,9 1,4 1,4 1,4 1,4
- Wonen* 5,6 20,0 22,2 18,7 22,9 24,4 24,4
- Vastgoed* 16,9 5,0 5,5 5,0 5,5 5,2 5,2
- Financiën 5,2 5,6 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
30,6 33,5 36,6 32,1 36,8 38,0 38,0
* In 2011 is de veranwoordelijkheid van de technische dienst verschoven van Wonen naar Vastgoed
Jaarverslag 2011 55