KBC Institutional Fund - Febelfin - Duurzame producten

More documents

Recommendations

Info

2.4.3 BEDRAG VAN DE VERPLICHTINGEN INZAKE FINANCIËLE DERIVATENPOSITIES Nihil 2.4.4 EVOLUTIE VAN HET AANTAL INSCHRIJVINGEN, TERUGBETALINGEN EN VAN DE NETTO-INVENTARISWAARDE Classic Shares Periode Evolutie van het aantal rechten van deelneming in omloop Jaar Inschrijvingen Terugbetalingen Einde periode Kap. Dis. Kap. Dis. Kap. Dis. Totaal 2010 - 06 4.301,69 1.784,58 32.024,22 32.024,22 2011 - 06 4.560,79 14.887,08 21.697,93 21.697,93 2012 - 06 3.813,59 9.623,98 15.887,54 15.887,54 Periode Jaar Bedragen ontvangen en betaald door de ICB (in de valuta van de klasse) Inschrijvingen Terugbetalingen Kapitalisatie Distributie Kapitalisatie Distributie 2010 - 06 6.997.844,39 3.008.006,70 2011 - 06 8.000.675,40 25.995.060,10 2012 - 06 6.202.847,39 15.623.874,49 Periode Jaar Van de klasse Netto-inventariswaarde Einde periode (in de valuta van de klasse) 2010 - 06 50.902.017,50 1.589,48 2011 - 06 40.820.438,41 1.881,31 2012 - 06 24.921.334,84 1.568,61 <strong>Institutional</strong> Shares van één recht van deelneming Periode Evolutie van het aantal rechten van deelneming in omloop Jaar Kapitalisatie Distributie Inschrijvingen Terugbetalingen Einde periode Kap. Dis. Kap. Dis. Kap. Dis. Totaal 2012 - 06 585,00 0,00 585,00 585,00 Periode Jaar Bedragen ontvangen en betaald door de ICB (in de valuta van de klasse) Inschrijvingen Terugbetalingen Kapitalisatie Distributie Kapitalisatie Distributie 2012 - 06 814.975,20 0,00 Periode Jaar Van de klasse Netto-inventariswaarde Einde periode (in de valuta van de klasse) 2012 - 06 918.839,55 1.570,67 van één recht van deelneming Kapitalisatie Distributie
Kap Div 2.4.5 RENDEMENTSCIJFERS Classic Shares ISIN code Munt Aandelen klassen 1 Jaar 3 Jaar* 5 Jaar* 10 Jaar* Sinds start* Bench mark Aandelen klassen Bench mark Aandelen klassen Bench mark Aandelen klassen Bench mark Startdatum Aandelen klassen KAP BE0175761940 EUR -16.62% 4.07% -9.81% -0.56% 08/12/2000 -3.95% * De rendementscijfers zijn op jaarbasis. Rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst. <strong>Institutional</strong> Shares De cumulatieve rendementen worden weergegeven voor zover ze betrekking hebben op een periode van minstens één jaar. Classic Shares Het staafdiagram geeft de performance weer van volledige boekjaren. Deze cijfers houden geen rekening met eventuele herstructureringen. Berekend in EUR. Het rendement wordt berekend als de wijziging van de inventariswaarde tussen twee tijdstippen uitgedrukt in procent. Berekeningsmethode voor datum D waarbij NIW staat voor inventariswaarde: Kapitalisatie deelbewijzen (KAP) Return op datum D over een periode van X jaar: [NIW(D) / NIW(Y)] ^ [1 / X] - 1 met Y = D-X Return op datum D sinds de startdatum S van het deelbewijs: [NIW(D) / NIW(S)] ^ [1 / F] - 1 met F = 1 indien het deelbewijs minder dan één jaar bestaat op datum D met F = (D-S) / 365.25 indien het deelbewijs langer dan één jaar bestaat op datum D Indien de periode tussen de twee tijdstippen groter is dan één jaar, dan wordt de gewone rendementsberekening omgezet in een rendement op jaarbasis door de n-de machtswortel te nemen van 1 plus het totale rendement van het deelbewijs. De hierboven voorgestelde rendementscijfers houden geen rekening met de provisies en kosten verbonden aan de uitgiften en terugkopen van de rechten van deelneming. Het gaat om de rendementscijfers van kapitalisatie rechten van deelneming.
Page 1 and 2:
Halfjaarverslag per 30 juni 2012 KB
Page 3 and 4:
1. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE BEVE
Page 5 and 6:
LIJST VAN DE COMPARTIMENTEN VAN KBC
Page 7 and 8:
1.2 BEHEERVERSLAG 1.2.1 INFORMATIE
Page 9 and 10:
De economische crisis en de noodzak
Page 11 and 12:
Binnen het ERM-II zitten Denemarken
Page 13 and 14:
In de VS dreigt het begrotingsbelei
Page 15 and 16:
Het lijkt een paradox: de bedrijven
Page 17 and 18:
Posten buiten-balanstelling I Zakel
Page 19 and 20:
IV. Exploitatiekosten A. Verhandeli
Page 21 and 22:
De liquiditeiten, met inbegrip van
Page 24 and 25:
2 INFORMATIE OVER KBC INSTITUTIONAL
Page 26 and 27:
DE EUROPESE SPAARRICHTLIJN EN DE BE
Page 28 and 29:
2.1.8 TOEKOMSTIG BELEID De Amerikaa
Page 30 and 31:
2.3 RESULTATENREKENING Resultatenre
Page 32 and 33:
BENCHMARK ELECTRONICS INC - 8.396,0
Page 34 and 35:
NATIONAL-OILWELL VARCO INC - 899,00
Page 36 and 37:
Over te dragen kosten USD 5.182,13
Page 38 and 39:
2.4.3 BEDRAG VAN DE VERPLICHTINGEN
Page 41 and 42:
Kap Div ISIN code Munt Aandelen kla
Page 43 and 44:
Effectenleningen Overeenkomstig het
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Page 50 and 51:
2.2 BALANS Balansschema 30/06/2012
Page 52 and 53:
Benaming NETTOACTIVA 2.4 SAMENSTELL
Page 54 and 55:
2.4.2 WIJZIGING IN DE SAMENSTELLING
Page 56:
2.4.5 RENDEMENTSCIJFERS
Page 59 and 60:
2.4.6 KOSTEN Totale-kostenpercentag
Page 61:
INHOUDSOPGAVE Halfjaarverslag per 3
Page 64 and 65:
KENMERKEN VAN DE OBLIGATIES EN SCHU
Page 66 and 67:
2.1.6 INDEX EN BENCHMARK Zie ‘Bel
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
OVERIGE VORDERINGEN EN SCHULDEN Sch
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
De hierboven voorgestelde rendement
Page 76:
Page 79 and 80:
UITLENING VAN FINANCIËLE INSTRUMEN
Page 81 and 82:
2.1.7 TIJDENS HET BOEKJAAR GEVOERD
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Schulden België KBC GROUP EUR TE B
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Kap Div 2.4.5 RENDEMENTSCIJFERS ISI
Page 93 and 94:
Page 96 and 97:
Page 98 and 99:
Page 100 and 101:
Page 102 and 103:
Page 104 and 105:
Geografische spreiding (in % van de
Page 106 and 107:
Page 108 and 109:
Kap Div ISIN code Munt Aandelen kla
Page 110:
Page 113 and 114:
BEPAALDE STRATEGIE: De activa van h
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
SAINT GOBAIN 11/19 4.50% 30/09 500.
Page 121 and 122:
Zweden ATLAS COPCO AB 12/19 2.625%
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
2.4.7 TOELICHTING BIJ DE FINANCIËL
Page 130 and 131:
Page 132 and 133:
Page 134 and 135:
Page 136 and 137:
Posten buiten-balanstelling I Zakel
Page 138 and 139:
Page 140 and 141:
CNP ASSURANCE (PAR) 23.832,00 EUR 9
Page 142 and 143:
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V
Page 144 and 145:
KBC GROUP TEGENPOST COLLATERAL EUR
Page 146 and 147:
Page 148 and 149:
Kap Div 2.4.5 RENDEMENTSCIJFERS Cla
Page 150 and 151:
Page 152 and 153:
Page 154:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
REXAM PLC - 21.254,00 GBP 4,210 110
Page 167 and 168:
Beheerde futuresrekeningen België
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 178 and 179:
Page 180 and 181:
ALGEMENE STRATEGIE TER DEKKING VAN
Page 182 and 183:
Page 184 and 185: 2.3 RESULTATENREKENING Resultatenre
Page 186 and 187: Finland NESTE OIL OYJ - 8.222,00 EU
Page 188 and 189: COCA-COLA ENTERPRISE - 5.499,00 USD
Page 190 and 191: KBC GROUP USD TE BETALEN -12.856,68
Page 192 and 193: Muntspreiding (in % van de nettoact
Page 194 and 195: 2.4.3 BEDRAG VAN DE VERPLICHTINGEN
Page 196 and 197: Kap Div Institutional Shares ISIN c
Page 198 and 199: 2.4.6 KOSTEN Totale-kostenpercentag
Page 200: INHOUDSOPGAVE 2. Informatie over KB
Page 203 and 204: KENMERKEN VAN DE OBLIGATIES EN SCHU
Page 205 and 206: 2.1.7 TIJDENS HET BOEKJAAR GEVOERD
Page 209 and 210: KBC GROUP USD 299,16 USD 1,000 235,
Page 211 and 212: Zweden 1,37 1,66 1,91 0,82 Thailand
Page 213 and 214: 2.4.2 WIJZIGING IN DE SAMENSTELLING
Page 215 and 216: Kap Div 2.4.5 RENDEMENTSCIJFERS Cla
Page 219: INHOUDSOPGAVE Halfjaarverslag per 3
Page 222 and 223: BEPAALDE STRATEGIE: De activa zijn
Page 226 and 227: 2.2 BALANS Balansschema 30/06/2012
Page 228 and 229: Benaming NETTOACTIVA 2.4 SAMENSTELL
Page 230 and 231: VIVENDI - 24.710,00 EUR 14,630 361.
Page 232 and 233: Geografische spreiding (in % van de
Page 238: INHOUDSOPGAVE Halfjaarverslag per 3
Page 241 and 242: BEPAALDE STRATEGIE: De activa zijn
Page 247 and 248: OVERIGE VORDERINGEN EN SCHULDEN Sch
Page 251 and 252: Institutional Shares De cumulatieve
Page 253 and 254: 2.4.7 TOELICHTING BIJ DE FINANCIËL
Page 256 and 257: 2 INFORMATIE OVER KBC INSTITUTIONAL
Page 258 and 259: SOCIALE, ETHISCHE EN MILIEUASPECTEN
Page 268 and 269: Classic Shares Het staafdiagram ge
Page 270 and 271: 2.4.7 TOELICHTING BIJ DE FINANCIËL
Page 273 and 274: 2 INFORMATIE OVER KBC INSTITUTIONAL
Page 275 and 276: SOCIALE, ETHISCHE EN MILIEUASPECTEN
Page 285 and 286:
Classic Shares Het staafdiagram ge
Page 287 and 288:
Page 290 and 291:
Page 292 and 293:
Page 294 and 295:
Page 296 and 297:
Page 298 and 299:
SOCIETE DE LA TOUR DE EIFFEL - 6.30
Page 300 and 301:
OVERIGE VORDERINGEN EN SCHULDEN Vor
Page 302 and 303:
Page 304 and 305:
Page 306 and 307:
Page 308 and 309:
Page 310:
Page 313 and 314:
TOEGELATEN DERIVATENTRANSACTIES: He
Page 315 and 316:
Page 317 and 318:
Page 319 and 320:
Page 321 and 322:
OVERIGE VORDERINGEN EN SCHULDEN Sch
Page 323 and 324:
Page 325 and 326:
Page 327 and 328:
Page 329:
Page 332 and 333:
BEPAALDE STRATEGIE: De activa zijn
Page 334 and 335:
Page 336 and 337:
Page 338 and 339:
Page 340 and 341:
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC 10
Page 342 and 343:
Page 344 and 345:
Page 346 and 347:
Page 348:
Page 351 and 352:
BEPAALDE STRATEGIE: Het compartimen
Page 353 and 354:
Page 355 and 356:
Page 357 and 358:
Page 359 and 360:
V.S.A. JOHNSON & JOHNSON 07/19 4.75
Page 361 and 362:
LAFARGE - 5.408,00 EUR 35,155 190.1
Page 363 and 364:
FERROVIAL SA - 17.329,00 EUR 8,887
Page 365 and 366:
LIQUIDE MIDDELEN Zichtrekeningen Be
Page 367 and 368:
Muntspreiding (in % van de nettoact
Page 369 and 370:
2.4.4 EVOLUTIE VAN HET AANTAL INSCH
Page 371 and 372:
Page 373 and 374:
Page 376 and 377:
Page 378 and 379:
Page 380 and 381:
Page 382 and 383:
Page 384 and 385:
LA CAIXA DE BARCELONA 11/15 4.75% 1
Page 386 and 387:
Page 388 and 389:
Page 390 and 391:
Page 392:
Page 395 and 396:
BEPAALDE STRATEGIE: De activa zijn
Page 397 and 398:
Page 399 and 400:
Page 401 and 402:
BNP PARIBAS 06/16 4.73% 12/04 500.0
Page 403 and 404:
RABOBANK NEDERLAND NV 08/18 4.750%
Page 405 and 406:
VOLVO TREASURY AB 07-17 5.00% 31/05
Page 407 and 408:
Page 409 and 410:
Page 411 and 412:
Page 413:
Page 416 and 417:
Page 418 and 419:
Page 420 and 421:
Page 422 and 423:
Page 424 and 425:
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA - 4
Page 426 and 427:
OVERIGE VORDERINGEN EN SCHULDEN Vor
Page 428 and 429:
Page 430 and 431:
Page 432 and 433:
Page 434:
Page 437 and 438:
Page 439 and 440:
Page 441 and 442:
Page 443 and 444:
LIQUIDE MIDDELEN Zichtrekeningen Be
Page 445 and 446:
Page 447 and 448:
Page 449 and 450:
Page 452 and 453:
Page 454 and 455:
SOCIALE, ETHISCHE EN MILIEUASPECTEN
Page 456 and 457:
Page 458 and 459:
Page 460 and 461:
Page 462 and 463:
Muntspreiding (in % van de nettoact
Page 464 and 465:
Page 466 and 467:
Page 468:
show all

KBC Institutional Fund - Febelfin - Duurzame producten

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?