Prospectus - Aedificium Retail

8
ruime gratis parkeergelegenheid in directe omgeving.
Het winkelobject in Sluis is gelegen aan de Sint Annastraat 28, 30, 37 - 41 en heeft de volgende
kenmerken:
supermarkt gelegen aan de doorgaande weg van Sluis;
huurovereenkomst met een EM-TE supermarkt;
aankoopprijs van EUR 2.500.000,-;
gewogen gemiddelde resterende huurtermijn circa 2 jaar;
enige full-service supermarkt in Sluis;
ruime parkeergelegenheid in directe omgeving.
sAmENVAttING fINANcIëLE kERNGEGEVENs VAN AEDIfIcIum REtAIL
Aedificium Retail is recentelijk opgericht. Derhalve is het eerste Boekjaar van Aedificium Retail op de datum van dit
Prospectus nog niet afgerond. In dit Prospectus worden geen historische of vergelijkende cijfers ten aanzien van Aedificium
Retail verstrekt. Het maatschappelijk aandelenkapitaal van Aedificium Retail bedraagt EUR 90.000, waarvan EUR 18.000
is geplaatst en gestort.
oBLIGAtIELENING
Aedificium Retail zal in beginsel 189 Obligaties uitgeven van EUR 25.000,- per stuk, exclusief 3% emissiekosten. De prijs per
Obligatie inclusief 3% emissiekosten bedraagt derhalve EUR 25.750. Indien alle 189 Obligaties geplaatst zullen worden bij
investeerders bedraagt de nominale Obligatielening EUR 4.725.000,-. Op de Obligaties zijn de Obligatievoorwaarden, zoals
opgenomen in BIJLAGE I bij dit Prospectus, van toepassing. Nederlands recht is van toepassing op de Obligatievoorwaarden,
respectievelijk de Obligaties. De Obligatiehouders dienen de bepalingen zoals uiteengezet in de Obligatievoorwaarden
tevens te lezen in samenhang met de voorwaarden in de Trustakte, zoals opgenomen in BIJLAGE II bij dit Prospectus.
oVERDRAAGBAARHEID VAN DE oBLIGAtIEs
De Obligaties luiden op naam en zijn direct overdraagbaar. De Obligaties worden niet genoteerd aan een gereglementeerde
markt en er zal geen markt worden onderhouden in de Obligaties door Aedificium Retail. Er zullen geen bewijzen van
deelname in de Obligatielening worden verstrekt. Het eigendom van een Obligatie kan enkel worden overdragen door een
daartoe bestemde (onderhandse) akte en mededeling aan Aedificium Retail en de Stichting.
LooptIJD
De looptijd van de Obligaties bedraagt maximaal 8 jaar, voor alle Obligaties te rekenen vanaf de Uitgiftedatum, met dien
verstande dat Aedificium Retail het recht heeft om na 5 jaar, te rekenen vanaf de Uitgiftedatum, de Obligatielening op enig
moment geheel of gedeeltelijk vervroegd af te lossen, met inachtneming van de Obligatievoorwaarden. In dat geval zullen
de Obligaties pro rata parte vervroegd worden afgelost.
RENtE, AfLossING EN WINstDELING
De Hoofdsom van de Obligaties zal Aedificium Retail uiterlijk op de Aflossingsdatum aan de Obligatiehouders (terug-)
betalen. De Obligaties zullen worden afgelost tegen hun Hoofdsom, te vermeerderen met de verschenen doch onbetaalde
Rente en, voor zover beschikbaar, de Winstdeling. Nadat de gehele Obligatielening is afgelost, wordt de Winstdeling
uitgekeerd overeenkomstig het daaromtrent bepaalde in de Obligatievoorwaarden.
Alle Obligaties dragen met ingang van de Uitgiftedatum Rente over hun uitstaande Hoofdsom, tegen een rentevoet van
6,5% per jaar. De Rente wordt berekend over de uitstaande Hoofdsom en wordt per kalenderkwartaal (1,625%) achteraf aan
de Obligatiehouders uitgekeerd op de 7e werkdag na het betreffende kwartaal (voor het eerst op 11 oktober 2011).
Aedificium Retail zal de Rente op de Obligaties in beginsel uitkeren op de Rentebetalingsdata, zoals in de
Obligatievoorwaarden bepaald, met dien verstande dat indien een Rentebetalingsdatum in enig jaar niet op een Werkdag
valt, de alsdan verschuldigde Rente wordt betaald op de eerstvolgende Werkdag. Echter, in het geval de liquiditeitspositie
van Aedificium Retail naar het oordeel van het Bestuur niet toereikend is om de Rente op de Rentebetalingsdata te voldoen,