Prospectus - Aedificium Retail

68
RENtE
De Hoofdsom van de Obligaties zal Aedificium Retail uiterlijk op de Aflossingsdatum aan de Obligatiehouders (terug-)
betalen. De Obligaties zullen worden afgelost tegen hun Hoofdsom, zulks te vermeerderen met de verschenen doch
onbetaalde Rente en, voor zover beschikbaar, de Winstdeling.
Alle Obligaties dragen met ingang van de Uitgiftedatum Rente over hun uitstaande Hoofdsom, tegen een rentevoet van
6,5% per jaar.
Aedificium Retail zal de Rente op de Obligaties in beginsel per kwartaal achteraf uitkeren op de Rentebetalingsdata, zoals in
de Obligatievoorwaarden bepaald (voor het eerst op 11 oktober 2011), met dien verstande dat indien een Rentebetalingsdatum
in enig jaar niet op een Werkdag valt, de alsdan verschuldigde Rente wordt betaald op de eerstvolgende Werkdag. Echter,
in het geval de liquiditeitspositie van Aedificium Retail naar het oordeel van het Bestuur niet toereikend is om de Rente
op de Rentebetalingsdata te voldoen, wordt de betalingsverplichting opgeschort en wordt de nadien verschuldigde Rente
vermeerderd met het tekort op de eerder verschuldigde Rente. Aedificium Retail is in dat geval extra rente verschuldigd
van 2,5% per jaar over de vervallen en nog niet uitgekeerde Rente over de periode te rekenen vanaf de Rentebetalingsdatum
waarop Aedificium Retail de Rente aanvankelijk zou hebben uitgekeerd tot de Rentebetalingsdatum waarop betaling
alsnog plaatsvindt, een en ander met inachtneming van de Obligatievoorwaarden.
WINstDELING
De Obligatiehouders zijn gezamenlijk gerechtigd tot uitkering van een Winstdeling van ten hoogste 10% van de totale
nominale waarde van de Obligatielening, doch uitsluitend indien er voor zover de liquiditeitspositie van Aedificium
Retail na verkoop, dan wel herfinanciering van de registergoederen behorende tot het Vastgoedproject zodanig is dat
in de eerste plaats (i) de ten behoeve van de Bank gevestigde borgstellingen (zie hierna) volledig zijn ingetrokken en in
de tweede plaats (ii) de Winstdeling voldaan kan worden. De Winstdeling, voor zover beschikbaar, zal pro rata parte
aan de Obligatiehouders worden uitgekeerd overeenkomstig het bepaalde in de Obligatievoorwaarden en de Trustakte.
De bepaling van de liquiditeitspositie van Aedificium Retail geschiedt aan de hand van de daadwerkelijk aanwezige
liquiditeiten.
De genoemde borgstellingen zijn persoonlijk door de heer A.W.M. Verhoeven, één van de uiteindelijke bestuurders van
WT Vastgoed BV, gevestigd ten behoeve van de Bank. Een borgstelling ten bedrage van maximaal EUR 350.000,- ziet
op de aankoop casu quo herfinanciering van het object in Helmond en blijft in beginsel gedurende de looptijd van de
Hypothecaire financiering gehandhaafd. De tweede borgstelling bedraagt maximaal EUR 2.353.030,-, maar deze zal
worden ingetrokken zodra het winkelpand aan de Sint Annastraat 28, 30 en 37 t/m 41 te Sluis naar genoegen van de Bank
is verhuurd op basis van een nieuw huurcontract met EM-TE Supermarkten (zie voor nadere informatie met betrekking tot
de situatie in Sluis hoofdstuk 6 “Beschrijving van de vastgoedmarkt en het Vastgoedproject” van dit Prospectus).
Aedificium Retail zal de Winstdeling aan de Obligatiehouders uitkeren binnen vier weken nadat de registeraccountant
van Aedificium Retail het te betalen bedrag heeft gecontroleerd, doch uiterlijk binnen acht weken nadat de objecten
behorende tot het Vastgoedproject zijn verkocht en vervreemd en/of herfinanciering heeft plaatsgevonden.
VERJARING
Vorderingen ter zake van de Obligaties (waaronder begrepen vorderingen ter zake van de Hoofdsom, Rente en Winstdeling)
verjaren na 5 jaar.
BELAstINGEN
Alle betalingen ter zake van de Obligaties door of namens de Uitgevende Instelling worden gedaan zonder inhouding of
aftrek voor of wegens huidige of toekomstige belastingen, heffingen, aanslagen of overheidskosten van welke aard ook,
tenzij de inhouding of aftrek daarvan door de wet wordt vereist. In dat geval verwerkt de Uitgevende Instelling de vereiste
inhouding of aftrek voor rekening van de Obligatiehouders en betaalt de Uitgevende Instelling de Obligatiehouders geen
extra bedragen.
DE stIcHtING ALs BEtALINGskANtooR
Aedificium Retail zal zorg dragen voor betalingen ter zake van Hoofdsom, Rente en, voor zover beschikbaar, Winstdeling