Prospectus - Aedificium Retail
Prospectus - Aedificium Retail
Prospectus - Aedificium Retail
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
14. Juridische aspecten<br />
14.1 uItGIftE EN AANBIEDING VAN oBLIGAtIEs<br />
Dit <strong>Prospectus</strong> wordt uitgebracht in verband met het programma aanbieding en uitgifte door <strong>Aedificium</strong> <strong>Retail</strong> van 189<br />
Obligaties aan het publiek in Nederland.<br />
14.2 oBLIGAtIEVooRWAARDEN<br />
ALGEmEEN<br />
<strong>Aedificium</strong> <strong>Retail</strong> zal in beginsel 189 Obligaties uitgeven van EUR 25.000,- per stuk, exclusief 3% emissiekosten. De prijs per<br />
Obligatie inclusief 3% emissiekosten bedraagt derhalve EUR 25.750,-.<br />
Indien alle 189 Obligaties geplaatst zullen worden bij investeerders bedraagt de nominale Obligatielening EUR 4.725.000,-.<br />
Op de Obligaties zijn de Obligatievoorwaarden, zoals opgenomen in BIJLAGE I bij dit <strong>Prospectus</strong>, van toepassing.<br />
Nederlands recht is van toepassing op de Obligatievoorwaarden, respectievelijk de Obligaties. De Obligatiehouders dienen<br />
de bepalingen zoals uiteengezet in de Obligatievoorwaarden tevens te lezen in samenhang met de voorwaarden in de<br />
Trustakte, zoals opgenomen in BIJLAGE II bij dit <strong>Prospectus</strong>.<br />
Op de Obligatievoorwaarden, respectievelijk de Trustakte, is Nederlands recht van toepassing.<br />
BEstEmmING VAN DE opBRENGst<br />
De opbrengst van de Obligatielening zal door <strong>Aedificium</strong> <strong>Retail</strong> uitsluitend worden aangewend ter financiering van (de<br />
aankoop en exploitatie door <strong>Aedificium</strong> <strong>Retail</strong> van) het Vastgoedproject. De objecten behorende tot het Vastgoedproject<br />
worden deels gefinancierd door de met de uitgifte van de Obligaties aangetrokken gelden en deels door een Hypothecaire<br />
financiering welke <strong>Aedificium</strong> <strong>Retail</strong> is aangegaan met de Bank. Daarnaast zal de Initiatiefnemer als blijk van vertrouwen<br />
in het Vastgoedproject eigen vermogen in <strong>Aedificium</strong> <strong>Retail</strong> inbrengen ten bedrage van EUR 535.000,-<br />
VoRm<br />
De Obligaties luiden op naam en zijn direct overdraagbaar. De Obligaties luiden in euro.<br />
De Obligaties worden niet genoteerd aan een gereglementeerde markt (effectenbeurs) en er zal geen markt worden<br />
onderhouden in de Obligaties door <strong>Aedificium</strong> <strong>Retail</strong>. Er zullen geen bewijzen van deelname in de Obligatielening worden<br />
verstrekt. Het eigendom van een Obligatie kan enkel worden overdragen door een daartoe bestemde (onderhandse) akte<br />
en mededeling daarvan aan <strong>Aedificium</strong> <strong>Retail</strong> en de Stichting.<br />
stAtus EN RANGoRDE<br />
De verplichtingen van <strong>Aedificium</strong> <strong>Retail</strong> uit hoofde van de Obligaties vormen directe verplichtingen. De Obligaties zijn<br />
onderling en ten opzichte van elkaar van gelijke rang, zonder enig verschil in preferentie.<br />
De vorderingen van de Obligatiehouder casu quo de verplichtingen van <strong>Aedificium</strong> <strong>Retail</strong> met betrekking tot betaling<br />
van enig bedrag onder de Obligaties zullen zijn achtergesteld bij alle (vorderings-)rechten van de Bank ten opzichte<br />
van <strong>Aedificium</strong> <strong>Retail</strong> en wel zodanig, dat de vorderingen van de Obligatiehouder uit hoofde van diens Obligaties<br />
niet opeisbaar, verschuldigd of voor verrekening of enigerlei korting vatbaar zullen zijn alvorens de alsdan bestaande<br />
(betalings-) verplichtingen van <strong>Aedificium</strong> <strong>Retail</strong> jegens de Bank volledig zijn voldaan, dan wel met betrekking tot die<br />
verplichtingen jegens de Bank een akkoord of andersoortige regeling is getroffen, waarbij door de Bank aan <strong>Aedificium</strong><br />
<strong>Retail</strong> finale kwijting is verleend.<br />
LooptIJD VAN DE oBLIGAtIEs, AfLossING EN VERVRoEGDE AfLossING<br />
De looptijd van de Obligaties bedraagt maximaal 8 jaar, voor alle Obligaties te rekenen vanaf de Uitgiftedatum, met dien<br />
verstande dat <strong>Aedificium</strong> <strong>Retail</strong> het recht heeft om na 5 jaar, te rekenen vanaf de Uitgiftedatum, de Obligatielening te<br />
eniger tijd geheel of gedeeltelijk vervroegd af te lossen, met inachtneming van de Obligatievoorwaarden. In dat geval<br />
zullen de Obligaties pro rata parte vervroegd worden afgelost.<br />
67