Prospectus - Aedificium Retail

60
RENtELAstEN oBLIGAtIELENING
De jaarlijkse couponrente bedraagt 6,50% gedurende een periode van 8 jaar. Voor de berekening van de (per kwartaal
achteraf) te vergoeden Rente zal elke maand op 30 dagen worden gesteld en elk jaar op 360 dagen. Na een periode van
uiterlijk 8 jaar zal de Obligatielening geheel worden afgelost. Tevens zal, onder voorwaarden, de Winstdeling worden
uitgekeerd. Voorafgaande aan de aflossing wordt door Aedificium Retail besloten of het Vastgoedproject wordt verkocht of
dat er een vervangende financiering wordt aangetrokken. De aflossing van de Obligatielening door verkoop is niet in het
kasstroomoverzicht betrokken.
Dit betreft een factor waarop de leden van het bestuur van Aedificium Retail in beginsel invloed kunnen uitoefenen;
immers, op grond van de Obligatievoorwaarden kan het bestuur van Aedificium Retail besluiten om, in het geval de
liquiditeitspositie van Aedificium Retail naar zijn oordeel niet toereikend is om de Rente op de Rentebetalingsdata te
voldoen, de betalingsverplichting op te schorten onder de voorwaarden van de Obligatievoorwaarden.
AfLossING HypotHEcAIRE fINANcIERING
De Hypothecaire financiering kent een variabele aflossing, te betalen in 3-maandelijkse termijnen. Variabel betekent in dit
verband dat de aflossing per jaar oploopt van EUR 9.895,- per maand in 2011 tot EUR 21.555,- per maand in 2017. De jaarlijkse
aflossingsbedragen gedurende de looptijd van Hypothecaire financiering zijn vooraf schriftelijk overeengekomen met de
Bank en liggen derhalve vast (zie tevens paragraaf 11.6).
Dit betreft een factor waarop de leden van het bestuur van Aedificium Retail in beginsel invloed kunnen uitoefenen.
LIquIDItEItsREsERVE
Eventuele overschotten/tekorten van de geprognosticeerde kosten worden aan het einde/gedurende de looptijd van de
Obligaties toegevoegd/onttrokken aan de liquiditeitsreserve.