Prospectus - Aedificium Retail

mANAGEmENt kostEN stIcHtING
De managementkosten Stichting zien op de kosten en de vergoeding die door Trust Alliance Investment Services BV (Trust
Alliance) in rekening worden gebracht voor de werkzaamheden met betrekking tot de Stichting en de Obligatiehouders. De
vergoeding van Trust Alliance bedraagt EUR 5.080,- per jaar (excl. btw). In het kasstroomoverzicht is voor de management
kosten van de Stichting rekening gehouden met een minimale jaarlijkse indexering van 1,5%.
De daadwerkelijke management kosten van de Stichting betreft een factor waarop de leden van het bestuur van
Aedificium Retail invloed (hebben) kunnen uitoefenen; hieraan ligt een prijsafspraak ten grondslag.
AccouNtANtskostEN
De accountantskosten zien de op geprognosticeerde kosten die door de accountant worden gemaakt voor de jaarlijkse
controle van de jaarrekening van Aedificium Retail. In het kasstroomoverzicht is voor de accountantskosten rekening
gehouden met een minimale jaarlijkse indexering van 1,5%.
Dit betreft een factor waarop de leden van het bestuur van Aedificium Retail in beginsel geen invloed kunnen uitoefenen.
JuRIDIscHE/fIscALE ADVIEskostEN
De juridische/fiscale kosten zien op de geprognosticeerde kosten die door Aedificium Retail worden gemaakt ten aanzien
eventuele fiscaal/juridische geschillen met huurders of andere fiscaal/juridische vraagstukken met betrekking tot de
Obligatielening. In het kasstroomoverzicht is voor de juridische/fiscale kosten rekening gehouden met een minimale
jaarlijkse indexering van 1,5%.
Dit betreft een factor waarop de leden van het bestuur van Aedificium Retail in beginsel geen invloed kunnen uitoefenen.
kostEN JAARLIJksE oBLIGAtIEHouDERs VERGADERING
Deze kosten zien op de geprognosticeerde kosten om jaarlijks een Obligatiehouders vergadering te houden. In het
kasstroomoverzicht is voor de kosten van de jaarlijkse Obligatiehouders vergadering rekening gehouden met een
minimale jaarlijkse indexering van 1,5%.
Dit betreft een factor waarop de leden van het bestuur van Aedificium Retail in beginsel geen invloed kunnen uitoefenen.
kostEN JAARVERsLAG/HALfJAARVERsLAG
Deze kosten zien op de geprognosticeerde kosten die verschuldigd zijn om jaarlijks een verslag ten behoeve van de
Obligatiehouders te (laten) maken. In het kasstroomoverzicht is voor de kosten van het (half-)jaarverslag rekening
gehouden met een minimale jaarlijkse indexering van 1,5%.
Dit betreft een factor waarop de leden van het bestuur van Aedificium Retail in beginsel geen invloed kunnen uitoefenen.
oVERIGE ADVIEskostEN
De post overige advieskosten ziet op onverwachte externe advieskosten die gedurende de looptijd van de Obligatielening
van toepassing kunnen zijn. In het kasstroomoverzicht is voor de overige advieskosten rekening gehouden met een
minimale jaarlijkse indexering van 1,5%.
Dit betreft een factor waarop de leden van het bestuur van Aedificium Retail in beginsel geen invloed kunnen uitoefenen.
RENtELAstEN HypotHEcAIRE fINANcIERING
In het kasstroomoverzicht is gerekend met een te betalen rente op de Hypothecaire financiering van 4,96% per jaar. In het
kasstroomoverzicht wordt door Aedificium Retail verondersteld dat de rente vanaf 1 januari 2018 eveneens 4,96% bedraagt.
Dit betreft een factor waarop de leden van het bestuur van Aedificium Retail in beginsel geen invloed kunnen uitoefenen.
RENtEBAtEN
Over de liquiditeitsreserve wordt een rente berekend van 1,5% per jaar. Dit betreft een factor waarop de leden van het
bestuur van Aedificium Retail in beginsel invloed kunnen uitoefenen.
59