Prospectus - Aedificium Retail

52
foNDsINVEstERING
DIEREN HELmoND sLuIs totAAL
Aankoop prijs objecten 8.775.000 2.700.000 2.500.000 13.975.000
Overdrachtsbelasting 526.500 162.000 150.000 838.500
Overige kosten 169.540 23.207 43.753 236.500
Selectie-en acquisitiekosten - - - 50.000
Totaal aankoopkosten 696.040 185.207 193.753 1.125.000
Totale koopprijs 9.471.040 2.885.207 2.693.753 15.100.000
Marketingvergoeding 100.000
Oprichtingskosten 100.000
Plaatsingsgarantie 150.000
Structureringsvergoeding 200.000
Totale fondskosten 550.000
Financieringskosten
Financiering en rentekosten 10.000
•
Liquiditeitsreserve 200.000
Totale fondsinvestering 9.471.040 2.885.207 2.693.753 15.860.000
Eigen vermogen 535.000
Obligatie lening 4.725.000
Hypothecaire geldlening 10.600.000
Het bovenstaande investeringsoverzicht is zoveel mogelijk gebaseerd op werkelijke uitgaven. Kosten
die op voorhand nog niet definitief vaststonden, zijn geprognosticeerd in het investeringsoverzicht.
Alle verschillende kosten worden in het navolgende nader toegelicht. Er kunnen afwijkingen optreden
ten opzicht van de uiteindelijke definitieve kosten.
toELIcHtING op HEt INVEstERINGsoVERzIcHt
1) De totale aankoopprijs van alle objecten behorende tot het Vastgoedproject staat vast en bedraagt EUR 13.975.000,- kk. De
getaxeerde waarde van het Vastgoedproject bedraagt EUR 14.900.000,- kk.
2) Over de initiële aankoopprijs van het Vastgoedproject is WT Vastgoed BV 6% overdrachtsbelasting verschuldigd.
3) De overige kosten bestaan uit kosten die de notaris in rekening brengt in verband met de aankoop en notariële overdracht
van het Vastgoedproject en de hypothecaire inschrijvingen, financieringskosten en investeringen. Het totaal van deze
kosten staat vast.
4) De selectie- en acquisitiekosten ten bedrage van EUR 50.000,- staan vast en betreffen de kosten voor de selectie en
acquisitie van het Vastgoedproject, zoals de makelaarskosten, de taxaties alsmede kosten van de bouwkundige inspectie
en het bodemonderzoek.
5) De marketingvergoeding is de vaste vergoeding voor de Initiatiefnemer, WT Vastgoed BV, die ziet op de kosten van
de marketingactiviteiten (zoals persberichten, advertenties, presentaties en de website) en de werkzaamheden die
samenhangen met het verwerven van de benodigde Obligatielening. Deze vergoeding ziet tevens op het samenstellen en
drukken van dit Prospectus en de vooraankondiging.
6) De plaatsingsgarantie ziet op de garantie die door WT Vastgoed BV is gegeven. Op basis van deze garantie heeft WT
Vastgoed BV zich garant gesteld voor de plaatsing van de Obligatielening. WT Vastgoed BV ontvangt hiervoor een
vaste overeengekomen éénmalige vergoeding van EUR 150.000,-. De garantstelling is door middel van een separate
•
•