Prospectus - Aedificium Retail

5. Kerngegevens van de Obligaties
De belangrijkste kenmerken van de Obligaties zijn:
De opbrengst van de Obligatielening zal door Aedificium Retail worden aangewend ter financiering van (de aankoop en
exploitatie door Aedificium Retail van) het Vastgoedproject;
De Obligatievoorwaarden, zoals opgenomen in BIJLAGE I, en de Trustakte, zoals opgenomen in BIJLAGE II, zijn van toepassing
op de Obligaties;
Rentebetalingen geschieden in beginsel per kwartaal achteraf, te weten op de zevende (7e) werkdag na het betreffende
kwartaal (voor het eerst op 11 oktober 2011);
De Obligatiehouders zijn gezamenlijk gerechtigd tot uitkering van een Winstdeling van ten hoogste 10% van de totale
nominale waarde van de Obligatielening, doch uitsluitend indien er voor zover de liquiditeitspositie van Aedificium Retail
na verkoop, dan wel herfinanciering van de objecten behorende tot het Vastgoedproject zodanig is dat in de eerste plaats
(i) de door de heer A.W.M. Verhoeven ten behoeve van de Bank gevestigde borgstellingen (zie voor een toelichting p. 62 van
dit Prospectus) volledig zijn ingetrokken en in de tweede plaats (ii) de Winstdeling voldaan kan worden. De bepaling van
de liquiditeitspositie van Aedificium Retail geschiedt aan de hand van de daadwerkelijk aanwezige liquiditeiten;
Inschrijfperiode: inschrijving op de Obligaties is doorlopend mogelijk tot het moment van bereiken van de totale nominale
waarde van de Obligatielening. De inschrijvingsperiode in verband met de uitgifte van de Obligatielening eindigt op het
moment dat de inschrijving voor de uitgifte van de Obligaties voltekend is, doch uiterlijk op 15 juli 2011;
Zekerheid: Aedificium Retail (de economisch rechthebbende met betrekking tot de objecten behorende tot het
Vastgoedproject) zal tezamen met de respectievelijke juridisch rechthebbenden met betrekking tot die registergoederen
een niet-zelfstandig ececutabel recht van tweede hypotheek op die registergoederen verstrekken ten gunste van de
Stichting, die het zekerheidsrecht ten behoeve van de Obligatiehouders zal houden, beheren en indien nodig uitwinnen;
Uitbetaling van Rente en Hoofdsom en, voor zover beschikbaar, Winstdeling, geschiedt in euro. De Stichting fungeert als
betalingskantoor;
De Obligaties worden beheerst door Nederlands recht en zijn direct overdraagbaar. De Obligaties worden niet genoteerd
aan een gereglementeerde markt (effectenbeurs) en er zal geen markt worden onderhouden in de Obligaties door
Aedificium Retail.
23