programmabegroting definitief - Eenvoudig toegang tot bestuurlijke ...
programmabegroting definitief - Eenvoudig toegang tot bestuurlijke ...
programmabegroting definitief - Eenvoudig toegang tot bestuurlijke ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Kasgeldlimiet<br />
Kasgeldlimiet<br />
Kasgeldlimiet Kasgeldlimiet prognose prognose voo voor voo r 2011 2011<br />
2011<br />
Een OVER-gemeentelijke samenwerking<br />
tussen Oostzaan en Wormerland<br />
Bedragen<br />
Omvang begroting over 2011 (=grondslag) 21.028<br />
- in procenten van de grondslag 8,5 %<br />
(1) Toegestane kasgeldlimiet 1.787<br />
(2) Omvang vlottende korte schuld, wisseld per maand PM<br />
(3) Vlottende middelen : 0<br />
Verkopen bedrijfsterreinen 7.000<br />
Aflossing van kasgeldleningen -5.500<br />
Overige uitstaande gelden < 1 jaar<br />
Toets kasgeldlimiet:<br />
(4) Totaal netto vlottende schuld (2)-(3) 2.500<br />
Toegestane kasgeldlimiet (1) 1.787<br />
Ruimte op het kasgeldlimiet + 713<br />
(bedragen x € 1.000)<br />
Toelichting<br />
De verwachting is, dat de gemeente Oostzaan voor het jaar 2011 binnen de gestelde<br />
kasgeldlimiet zal blijven. Het blijft een prognose, en is sterk afhankelijk van de<br />
voortgang van de diverse bedrijventerreinen.<br />
Renterisico Renterisico norm<br />
norm<br />
Tabel voor de berekening x € 1.000,--<br />
Variabelen rente-risiconorm 2011 2012 2013 2014<br />
Renteherzieningen 0 0 0 0<br />
Aflossingen 6.880 1.380 1.380 1.380<br />
Totaal 6.880 1.380 1.380<br />
1.380<br />
Norm 20% 3.021 2.740 2.966 2.793<br />
Ruimte onder de norm 1.360 1.586 1.413<br />
Overschrijding norm 3.859<br />
118
Change language